ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۴ %	۱۲,۸۹۴	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۷	۷.۰۲ %	۱,۴۱۰	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۱	۷.۰۲ %	۱,۴۰۹	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۸۵	۸۶.۴۸ %	۱۱,۱۱۲	۶.۰۵ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۲ %	۱۰,۴۴۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۸۶.۳۶ %	۱۱,۱۰۶	۶.۱ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۱	۸۴.۹۶ %	۱۱,۱۰۰	۶.۰۵ %	۱,۴۰۷	۰.۷۷ %	۳,۷۱۶	۲.۰۳ %	۱۰,۴۳۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۶	۸۶.۵۱ %	۷,۲۲۸	۳.۸۸ %	۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۴	۳.۹ %	۶,۵۶۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۵۰۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...549 »