ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۹	۹۲.۶۳ %	۲,۲۲۵	۱.۱۵ %	۱,۹۱۰	۰.۹۹ %	۴۳۸	۰.۲۳ %	۶,۰۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۹	۹۰.۶۵ %	۲,۲۲۴	۱.۱۴ %	۳,۷۷۴	۱.۹۴ %	۲,۴۹۳	۱.۲۸ %	۶,۰۸۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۲	۱.۱۶ %	۴,۰۳۲	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۱	۱.۱۶ %	۴,۰۳۰	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۶ %	۲,۲۲۰	۱.۱۶ %	۴,۰۲۸	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۷۱,۴۱۵	۸۹.۰۵ %	۳,۲۴۱	۱.۶۸ %	۵,۶۲۶	۲.۹۲ %	۲,۵۰۹	۱.۳ %	۶,۰۷۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶۷,۳۰۶	۸۷.۹۶ %	۳,۲۴۰	۱.۷ %	۵,۶۲۳	۲.۹۶ %	۴,۳۵۲	۲.۲۹ %	۶,۰۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۴۱۵	۸۷.۱۶ %	۳,۲۳۸	۱.۷۳ %	۵,۷۲۹	۳.۰۶ %	۲,۹۴۰	۱.۵۷ %	۸,۵۵۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۶۰,۶۸۵	۸۶.۶۲ %	۳,۲۳۶	۱.۷۴ %	۵,۷۲۶	۳.۰۹ %	۳,۷۰۲	۲ %	۸,۵۴۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۵۹,۶۳۱	۸۶.۲۵ %	۳,۲۳۵	۱.۷۵ %	۵,۷۲۳	۳.۰۹ %	۴,۳۱۹	۲.۳۳ %	۸,۵۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...549 »