ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۰	۸۳.۷۹ %	۵,۰۱۹	۲.۷۷ %	۱۲,۳۵۹	۶.۸۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۶,۲۶۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۴۶,۷۱۹	۸۲.۷۲ %	۵,۰۱۷	۲.۸۳ %	۱۲,۳۵۳	۶.۹۷ %	۱,۳۴۶	۰.۷۶ %	۶,۲۶۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۹	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۲	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۲	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۶ %	۵,۰۰۹	۲.۸۶ %	۱۳,۳۴۵	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۶	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۸	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۱	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۸ %	۵,۰۰۱	۲.۸۵ %	۱۳,۳۲۳	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...549 »