ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۱	۱۰۷.۳۴ %	۱,۹۷۰	۱.۳۷ %	۳,۷۵۴	۲.۶۱ %	۳,۱۷۵	۲.۲۱ %	۱۴,۴۴۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۷	۱۱۱.۱۹ %	۱,۹۶۹	۱.۳۸ %	۳,۷۵۲	۲.۶۲ %	۲,۸۸۵	۲.۰۱ %	۱۲,۹۶۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۲ %	۱,۹۶۸	۱.۳۹ %	۳,۷۵۰	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۷	۱.۳۹ %	۳,۷۴۸	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۶	۱.۳۹ %	۳,۷۴۶	۲.۶۴ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶۵,۸۷۴	۱۱۷.۲۲ %	۱,۹۶۵	۱.۳۹ %	۳,۷۴۴	۲.۶۵ %	۲,۴۵۰	۱.۷۳ %	۹,۷۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۳	۱۱۸.۳۴ %	۱,۹۶۴	۱.۳۹ %	۳,۷۴۲	۲.۶۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۵ %	۹,۵۶۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۸۱	۱۱۸.۳۹ %	۱,۹۶۳	۱.۳۹ %	۳,۷۴۰	۲.۶۵ %	۲,۲۴۰	۱.۵۹ %	۹,۵۸۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۱	۱۱۸.۵۷ %	۱,۹۶۲	۱.۳۹ %	۳,۷۳۸	۲.۶۵ %	۱,۳۴۳	۰.۹۵ %	۱۰,۳۷۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۸,۵۵۱	۱۱۹.۱۱ %	۱,۹۶۱	۱.۳۹ %	۳,۷۳۶	۲.۶۴ %	۱,۹۲۶	۱.۳۶ %	۹,۹۲۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...549 »