ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۱۳۷.۱۲ %	۱,۹۲۸	۱.۴۴ %	۱,۵۱۴	۱.۱۳ %	۵۷۲	۰.۴۳ %	۲,۵۵۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۳۵.۹۵ %	۱,۹۲۷	۱.۴۴ %	۱,۵۱۳	۱.۱۳ %	۶۲۴	۰.۴۷ %	۲,۴۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۴.۵۳ %	۱,۹۲۶	۱.۴۳ %	۱,۵۱۲	۱.۱۲ %	۱,۱۲۸	۰.۸۴ %	۲,۴۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۵	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۴	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۳	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۲	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۳	۱۳۰.۵۶ %	۱,۹۲۱	۱.۴۲ %	۱,۰۰۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۱	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷۴,۰۹۰	۱۱۴.۳۴ %	۱,۹۲۰	۱.۲۶ %	۱,۰۰۵	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۶	۸.۱۴ %	۹,۲۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۹۱۹	۱.۲۶ %	۱,۰۰۴	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۰	۸.۱۴ %	۸,۷۴۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...549 »