ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۱ %	۶۴,۰۲۷	۱۰.۳۸ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۳	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۲ %	۶۳,۹۹۸	۱۰.۳۸ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۲ %	۶۳,۹۶۹	۱۰.۳۷ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۵۳۰,۰۶۲	۸۴.۸۹ %	۶۴,۰۳۸	۱۰.۲۶ %	۲	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۲۱ %	۴۴,۹۴۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۵۲۹,۰۱۸	۸۴.۶۷ %	۶۳,۹۷۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۱۵ %	۳۶,۱۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۵۳۲,۱۷۶	۸۵.۶۸ %	۶۳,۹۹۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۲۱ %	۳۱,۹۶۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۵۲۵,۵۶۵	۸۴.۷۳ %	۶۳,۹۲۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۶۱ %	۲۹,۸۱۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...551 »