ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۲۱	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۶۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵۱ %	۴۱,۶۹۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۵۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۱۸,۷۷۱	۷۶.۴۵ %	۴۱,۳۶۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۱.۴۸ %	۲۱,۸۰۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۱۹,۸۷۵	۷۶.۷۸ %	۴۱,۹۳۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۴۸ %	۲۳,۱۸۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۰,۴۰۶	۷۷.۱ %	۴۱,۹۱۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۱,۵۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۰۶	۷۷.۶۴ %	۴۱,۸۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۰,۰۸۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۸ %	۴۲,۲۸۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۱۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۹ %	۴۲,۲۶۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵ %	۴۲,۲۳۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۹۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵۱ %	۴۲,۲۱۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۸۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...553 »