ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۴۲۶,۰۴۲	۱۲.۳۷ %	۱,۶۷۲,۴۱۴	۴۸.۵۷ %	۴۱۴,۷۳۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷۷,۱۸۱	۱۹.۶۷ %	۳۱,۳۵۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۳۲	۶.۴۴ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۳۲,۳۵۰	۱۲.۴۵ %	۱,۷۰۱,۵۴۴	۴۹ %	۴۱۴,۵۶۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۶۷,۶۲۴	۱۹.۲۳ %	۳۱,۳۶۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۶.۴۹ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴۳۲,۲۷۱	۱۲.۴۵ %	۱,۷۰۰,۱۰۹	۴۸.۹۶ %	۴۱۴,۵۳۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷۱,۵۰۵	۱۹.۳۴ %	۲۸,۸۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۳۸	۶.۴۹ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۴۳۳,۸۰۰	۱۲.۴۹ %	۱,۷۰۳,۱۱۲	۴۹.۰۵ %	۴۱۴,۲۲۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۱۶	۱۸.۹۹ %	۲۸,۸۷۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۹۵	۶.۷۱ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۴۳۳,۸۰۰	۱۲.۴۹ %	۱,۷۰۳,۱۱۲	۴۹.۰۵ %	۴۱۴,۰۸۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۱۶	۱۸.۹۹ %	۲۸,۸۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۹۵	۶.۷۱ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۳۳,۸۰۰	۱۲.۴۸ %	۱,۷۰۳,۱۱۲	۴۹.۰۱ %	۴۱۳,۹۴۱	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۱۶	۱۸.۹۸ %	۲۸,۹۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۹۴	۶.۷۸ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴۳۳,۶۵۶	۱۲.۳۹ %	۱,۷۰۶,۸۱۵	۴۸.۷۸ %	۴۱۳,۷۶۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۹۹	۱۹.۵۸ %	۲۸,۶۴۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۹۷	۶.۶ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۲۸,۲۵۶	۱۲.۳ %	۱,۶۸۷,۹۲۵	۴۸.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۸۶,۱۴۱	۱۹.۷۱ %	۲۸,۶۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۵	۶.۷۹ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴۲۲,۱۰۰	۱۲.۳۳ %	۱,۶۳۲,۴۸۹	۴۷.۶۷ %	۴۱۳,۸۶۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶۹۱,۶۸۴	۲۰.۲ %	۲۸,۶۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۸۰	۶.۸۹ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۴۱۸,۳۱۹	۱۲.۲۳ %	۱,۶۲۶,۶۲۱	۴۷.۵۵ %	۴۱۳,۶۵۴	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۹۳,۲۱۴	۲۰.۲۷ %	۲۶,۴۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۸	۷.۰۹ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...557 »