لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1399/06/15	159,959	159,472	159,472	0	0	28,132,234	0	11,616,711	16,515,523	2,633,764,345,747
182	1399/06/14	158,504	158,028	158,028	0	0	28,132,234	0	11,616,711	16,515,523	2,609,918,462,888
183	1399/06/13	158,492	158,016	158,016	0	79,611	28,132,234	36,468	11,616,711	16,515,523	2,609,712,354,366
184	1399/06/12	158,478	158,001	158,001	0	55,919	28,052,623	12,224	11,580,243	16,472,380	2,602,650,407,281
185	1399/06/11	160,145	159,661	159,661	0	160,092	27,996,704	3,800	11,568,019	16,428,685	2,623,014,069,131
186	1399/06/10	160,853	160,352	160,352	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,609,315,620,344
187	1399/06/09	160,427	159,913	159,913	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,602,174,058,529
188	1399/06/08	160,417	159,904	159,904	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,602,015,411,853
189	1399/06/07	160,407	159,894	159,894	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,601,857,435,849
190	1399/06/06	160,402	159,889	159,889	0	48,316	27,836,612	5,979	11,564,219	16,272,393	2,601,770,159,029
191	1399/06/05	160,397	159,882	159,882	0	22,776	27,788,296	179,281	11,558,240	16,230,056	2,594,889,242,838
192	1399/06/04	155,613	155,081	156,879	1,798	35,206	27,765,520	675,672	11,378,959	16,386,561	2,541,237,117,062
193	1399/06/03	153,936	153,418	155,154	1,736	44,250	27,730,314	59,556	10,703,287	17,027,027	2,612,250,626,738
194	1399/06/02	158,192	157,645	157,645	0	54,827	27,686,064	93,040	10,643,731	17,042,333	2,686,636,218,880
195	1399/06/01	161,223	160,655	160,655	0	0	27,631,237	0	10,550,691	17,080,546	2,744,078,122,823
196	1399/05/31	162,653	162,068	162,068	0	0	27,631,237	0	10,550,691	17,080,546	2,768,214,655,443
197	1399/05/30	162,648	162,064	162,064	0	79,071	27,631,237	54,129	10,550,691	17,080,546	2,768,139,270,087
198	1399/05/29	162,642	162,057	162,057	0	23,930	27,552,166	10,885	10,496,562	17,055,604	2,763,975,784,704
199	1399/05/28	165,409	164,804	164,804	0	11,782	27,528,236	168,752	10,485,677	17,042,559	2,808,676,055,115
200	1399/05/27	164,482	163,858	163,858	0	29,308	27,516,454	213,904	10,316,925	17,199,529	2,818,278,680,535
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱