لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4021	1388/12/11	1,018,951	1,011,574	1,011,574	0	1,095	120,141	0	0	120,141	120,966,860,945
4022	1388/12/10	1,013,174	1,006,776	1,006,776	0	713	119,046	0	0	119,046	119,825,028,738
4023	1388/12/09	1,010,714	1,004,887	1,004,887	0	789	118,333	0	0	118,333	119,071,603,742
4024	1388/12/08	1,006,775	1,001,990	1,001,990	0	3,271	117,544	0	0	117,544	118,250,837,672
4025	1388/12/07	1,011,458	1,006,401	1,006,401	0	0	114,273	0	0	114,273	114,906,317,269
4026	1388/12/06	1,011,099	1,006,055	1,006,055	0	0	114,273	0	0	114,273	114,865,287,240
4027	1388/12/05	1,010,740	1,005,709	1,005,709	0	1,200	114,273	0	0	114,273	114,824,257,049
4028	1388/12/04	1,012,670	1,007,825	1,007,825	0	1,546	113,073	0	0	113,073	113,567,241,036
4029	1388/12/03	1,010,972	1,006,600	1,006,600	0	231	111,527	0	0	111,527	111,960,540,652
4030	1388/12/02	1,007,124	1,004,691	1,004,691	0	439	111,296	0	0	111,296	111,682,566,435
4031	1388/12/01	1,003,748	1,001,812	1,001,812	0	294	110,857	0	0	110,857	111,195,863,159
4032	1388/11/30	1,003,045	1,002,113	1,002,113	0	0	110,563	0	0	110,563	110,851,433,343
4033	1388/11/29	1,002,619	1,001,704	1,001,704	0	0	110,563	0	0	110,563	110,804,401,900
4034	1388/11/28	1,002,193	1,001,496	1,001,496	0	0	110,563	0	0	110,563	110,778,679,251
4035	1388/11/27	1,001,929	1,001,678	1,001,678	0	100,563	110,563	0	0	110,563	110,768,655,503
«1 2...193 194 195 196 197 198 199 200 201202»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱