لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1399/09/04	157,220	156,639	156,639	0	241,453	34,465,562	11,168	18,487,724	15,977,838	2,502,757,167,387
102	1399/09/03	158,249	157,638	157,638	0	124,783	34,224,109	700	18,476,556	15,747,553	2,482,407,946,183
103	1399/09/02	157,260	156,640	156,640	0	150,325	34,099,326	967	18,475,856	15,623,470	2,447,262,397,381
104	1399/09/01	158,117	157,484	157,484	0	0	33,949,001	0	18,474,889	15,474,112	2,436,931,787,239
105	1399/08/30	157,586	156,951	156,951	0	0	33,949,001	0	18,474,889	15,474,112	2,428,680,982,845
106	1399/08/29	157,574	156,940	156,940	0	399,690	33,949,001	921	18,474,889	15,474,112	2,428,506,070,587
107	1399/08/28	157,563	156,912	156,912	0	16,065	33,549,311	15,596	18,473,968	15,075,343	2,365,499,550,602
108	1399/08/27	154,242	153,614	153,614	0	3,447	33,533,246	23,105	18,458,372	15,074,874	2,315,705,430,985
109	1399/08/26	152,063	151,450	151,450	0	1,846	33,529,799	15,481	18,435,267	15,094,532	2,286,062,857,391
110	1399/08/25	151,339	150,732	150,732	0	33	33,527,953	19,665	18,419,786	15,108,167	2,277,287,150,952
111	1399/08/24	150,379	149,790	149,790	0	0	33,527,920	0	18,400,121	15,127,799	2,265,991,104,643
112	1399/08/23	147,893	147,330	147,330	0	0	33,527,920	0	18,400,121	15,127,799	2,228,778,114,398
113	1399/08/22	147,881	147,318	147,318	0	3,378	33,527,920	382,420	18,400,121	15,127,799	2,228,594,531,205
114	1399/08/21	147,853	147,304	147,304	0	11,205	33,524,542	106,505	18,017,701	15,506,841	2,284,214,957,254
115	1399/08/20	147,123	146,583	146,583	0	0	33,513,337	538,059	17,911,196	15,602,141	2,287,008,742,919
116	1399/08/19	147,079	146,556	146,556	0	2,946	33,513,337	228,670	17,373,137	16,140,200	2,365,435,547,045
117	1399/08/18	149,052	148,530	148,530	0	3,152	33,510,391	1,239	17,144,467	16,365,924	2,430,835,094,141
118	1399/08/17	150,437	149,904	149,904	0	0	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,453,026,161,392
119	1399/08/16	152,269	151,725	151,725	0	0	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,482,831,846,740
120	1399/08/15	152,254	151,710	151,710	0	9,951	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,482,582,133,263
«1 2 3 4 567 8 9 10...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱