صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4081 1388/12/12 1,018,249 1,010,634 1,010,634 0 297 120,438 0 0 120,438 121,299,668,790
4082 1388/12/11 1,018,951 1,011,574 1,011,574 0 1,095 120,141 0 0 120,141 120,966,860,945
4083 1388/12/10 1,013,174 1,006,776 1,006,776 0 713 119,046 0 0 119,046 119,825,028,738
4084 1388/12/09 1,010,714 1,004,887 1,004,887 0 789 118,333 0 0 118,333 119,071,603,742
4085 1388/12/08 1,006,775 1,001,990 1,001,990 0 3,271 117,544 0 0 117,544 118,250,837,672
4086 1388/12/07 1,011,458 1,006,401 1,006,401 0 0 114,273 0 0 114,273 114,906,317,269
4087 1388/12/06 1,011,099 1,006,055 1,006,055 0 0 114,273 0 0 114,273 114,865,287,240
4088 1388/12/05 1,010,740 1,005,709 1,005,709 0 1,200 114,273 0 0 114,273 114,824,257,049
4089 1388/12/04 1,012,670 1,007,825 1,007,825 0 1,546 113,073 0 0 113,073 113,567,241,036
4090 1388/12/03 1,010,972 1,006,600 1,006,600 0 231 111,527 0 0 111,527 111,960,540,652
4091 1388/12/02 1,007,124 1,004,691 1,004,691 0 439 111,296 0 0 111,296 111,682,566,435
4092 1388/12/01 1,003,748 1,001,812 1,001,812 0 294 110,857 0 0 110,857 111,195,863,159
4093 1388/11/30 1,003,045 1,002,113 1,002,113 0 0 110,563 0 0 110,563 110,851,433,343
4094 1388/11/29 1,002,619 1,001,704 1,001,704 0 0 110,563 0 0 110,563 110,804,401,900
4095 1388/11/28 1,002,193 1,001,496 1,001,496 0 0 110,563 0 0 110,563 110,778,679,251
4096 1388/11/27 1,001,929 1,001,678 1,001,678 0 100,563 110,563 0 0 110,563 110,768,655,503