لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1400/01/05	164,407	163,733	163,733	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,283,612,692,937
42	1400/01/04	164,399	163,725	163,725	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,283,451,161,435
43	1400/01/03	164,391	163,717	163,717	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,283,289,878,409
44	1400/01/02	164,383	163,709	163,709	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,283,128,840,356
45	1400/01/01	164,375	163,701	163,701	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,282,968,048,991
46	1399/12/30	164,361	163,687	163,687	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,282,684,649,177
47	1399/12/29	164,352	163,678	163,678	0	0	42,366,590	0	22,311,915	20,054,675	3,282,499,148,832
48	1399/12/28	164,343	163,669	163,669	0	2,261	42,366,590	255	22,311,915	20,054,675	3,282,329,532,704
49	1399/12/27	164,335	163,661	163,661	0	4,728	42,364,329	19,155	22,311,660	20,052,669	3,281,829,924,054
50	1399/12/26	163,236	162,574	162,574	0	8,341	42,359,601	59,232	22,292,505	20,067,096	3,262,382,754,193
51	1399/12/25	160,423	159,803	159,803	0	6,108	42,351,260	47,422	22,233,273	20,117,987	3,214,910,894,525
52	1399/12/24	159,205	158,601	158,601	0	9,847	42,345,152	10,349	22,185,851	20,159,301	3,197,283,894,933
53	1399/12/23	158,064	157,473	157,473	0	0	42,335,305	0	22,175,502	20,159,803	3,174,618,791,613
54	1399/12/22	156,880	156,312	156,312	0	0	42,335,305	0	22,175,502	20,159,803	3,151,219,927,377
55	1399/12/21	156,868	156,299	156,299	0	5,157	42,335,305	62,266	22,175,502	20,159,803	3,150,963,998,768
56	1399/12/20	156,853	156,287	156,287	0	472	42,330,148	21,235	22,113,236	20,216,912	3,159,630,799,779
57	1399/12/19	156,854	156,289	156,289	0	7,775	42,329,676	147,503	22,092,001	20,237,675	3,162,927,934,439
58	1399/12/18	156,140	155,582	155,582	0	16,259	42,321,901	36,875	21,944,498	20,377,403	3,170,347,028,184
59	1399/12/17	154,336	153,805	153,805	0	3,897	42,305,642	23,660	21,907,623	20,398,019	3,137,318,920,254
60	1399/12/16	153,801	153,278	153,278	0	0	42,301,745	0	21,883,963	20,417,782	3,129,593,677,114
«1 234 5 6 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱