لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1399/12/15	154,169	153,643	153,643	0	0	42,301,745	0	21,883,963	20,417,782	3,137,051,807,824
62	1399/12/14	154,156	153,630	153,630	0	4,772	42,301,745	109,748	21,883,963	20,417,782	3,136,791,194,942
63	1399/12/13	154,141	153,617	153,617	0	780	42,296,973	16,545	21,774,215	20,522,758	3,152,654,148,854
64	1399/12/12	154,699	154,174	154,174	0	323	42,296,193	60,753	21,757,670	20,538,523	3,166,515,643,865
65	1399/12/11	154,444	153,934	153,934	0	40,894	42,295,870	33,433	21,696,917	20,598,953	3,170,875,877,836
66	1399/12/10	154,609	154,098	154,098	0	4,638	42,254,976	32,888	21,663,484	20,591,492	3,173,109,368,846
67	1399/12/09	155,076	154,566	154,566	0	0	42,250,338	0	21,630,596	20,619,742	3,187,105,057,715
68	1399/12/08	155,738	155,229	155,229	0	0	42,250,338	0	21,630,596	20,619,742	3,200,776,453,613
69	1399/12/07	155,732	155,223	155,223	0	4,824,549	42,250,338	135,495	21,630,596	20,619,742	3,200,661,102,433
70	1399/12/06	155,722	155,063	155,063	0	5,577	37,425,789	68,414	21,495,101	15,930,688	2,470,267,672,155
71	1399/12/05	155,826	155,172	155,172	0	2,051	37,420,212	135,974	21,426,687	15,993,525	2,481,740,174,458
72	1399/12/04	155,945	155,294	155,294	0	13,718	37,418,161	105,204	21,290,713	16,127,448	2,504,498,700,390
73	1399/12/03	156,656	156,004	156,004	0	6,397	37,404,443	20,452	21,185,509	16,218,934	2,530,225,153,884
74	1399/12/02	157,628	156,967	156,967	0	0	37,398,046	0	21,165,057	16,232,989	2,548,046,795,058
75	1399/12/01	158,499	157,829	157,829	0	0	37,398,046	0	21,165,057	16,232,989	2,562,029,178,419
76	1399/11/30	158,473	157,803	157,803	0	3,056	37,398,046	48,153	21,165,057	16,232,989	2,561,615,396,287
77	1399/11/29	158,459	157,791	157,791	0	56,099	37,394,990	46,683	21,116,904	16,278,086	2,568,529,522,635
78	1399/11/28	159,077	158,404	158,404	0	48,727	37,338,891	24,657	21,070,221	16,268,670	2,577,014,387,528
79	1399/11/27	160,102	159,421	159,421	0	31,687	37,290,164	62,716	21,045,564	16,244,600	2,589,726,922,868
80	1399/11/26	160,713	160,029	160,029	0	10,435	37,258,477	6,622	20,982,848	16,275,629	2,604,565,065,893
«1 2 345 6 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱