لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1399/11/25	160,860	160,175	160,175	0	0	37,248,042	0	20,976,226	16,271,816	2,606,345,801,341
82	1399/11/24	157,458	156,801	156,801	0	0	37,248,042	0	20,976,226	16,271,816	2,551,437,399,133
83	1399/11/23	157,450	156,793	156,793	0	0	37,248,042	0	20,976,226	16,271,816	2,551,307,225,782
84	1399/11/22	157,442	156,785	156,785	0	29,144	37,248,042	3,948	20,976,226	16,271,816	2,551,176,914,320
85	1399/11/21	157,434	156,776	156,776	0	50,074	37,218,898	6,167	20,972,278	16,246,620	2,547,077,483,555
86	1399/11/20	155,829	155,179	155,179	0	7,454	37,168,824	16,315	20,966,111	16,202,713	2,514,327,865,565
87	1399/11/19	154,751	154,113	154,113	0	65	37,161,370	9,696	20,949,796	16,211,574	2,498,412,526,271
88	1399/11/18	152,031	151,412	151,412	0	0	37,161,305	0	20,940,100	16,221,205	2,456,082,784,767
89	1399/11/17	154,871	154,229	154,229	0	0	37,161,305	0	20,940,100	16,221,205	2,501,780,682,283
90	1399/11/16	154,860	154,218	154,218	0	14,061	37,161,305	15,633	20,940,100	16,221,205	2,501,603,963,602
91	1399/11/15	154,848	154,207	154,207	0	8,896	37,147,244	4,307	20,924,467	16,222,777	2,501,660,865,166
92	1399/11/14	157,127	156,479	156,479	0	4,974	37,138,348	13,395	20,920,160	16,218,188	2,537,798,047,898
93	1399/11/13	158,759	158,116	158,116	0	6,913	37,133,374	6,064	20,906,765	16,226,609	2,565,686,707,446
94	1399/11/12	159,631	158,984	158,984	0	3,922	37,126,461	1,404	20,900,701	16,225,760	2,579,630,705,851
95	1399/11/11	159,523	158,877	158,877	0	0	37,122,539	0	20,899,297	16,223,242	2,577,492,800,682
96	1399/11/10	156,399	155,774	155,774	0	0	37,122,539	0	20,899,297	16,223,242	2,527,160,596,028
97	1399/11/09	156,388	155,763	155,763	0	40,269	37,122,539	10,660	20,899,297	16,223,242	2,526,983,209,869
98	1399/11/08	156,377	155,751	155,751	0	71,043	37,082,270	4,401	20,888,637	16,193,633	2,522,169,210,050
99	1399/11/07	156,244	155,617	155,617	0	258,476	37,011,227	8,950	20,884,236	16,126,991	2,509,633,574,888
100	1399/11/06	157,783	157,117	157,117	0	269,482	36,752,751	330	20,875,286	15,877,465	2,494,614,058,993
«1 2 3 456 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱