صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1399/10/15 165,681 165,034 165,034 0 21,018 35,915,720 82,966 19,548,086 16,367,634 2,701,221,636,807
122 1399/10/14 164,541 163,916 163,916 0 18,363 35,894,702 135,475 19,465,120 16,429,582 2,693,078,272,997
123 1399/10/13 163,754 163,155 163,155 0 0 35,876,339 0 19,329,645 16,546,694 2,699,667,588,296
124 1399/10/12 166,526 165,919 165,919 0 0 35,876,339 0 19,329,645 16,546,694 2,745,404,948,467
125 1399/10/11 166,511 165,904 165,904 0 39,877 35,876,339 169,624 19,329,645 16,546,694 2,745,160,257,026
126 1399/10/10 166,490 165,887 165,887 0 95,815 35,836,462 24,525 19,160,021 16,676,441 2,766,404,956,092
127 1399/10/09 167,154 166,553 166,553 0 24,117 35,740,647 14,139 19,135,496 16,605,151 2,765,640,192,788
128 1399/10/08 168,860 168,245 168,245 0 41,053 35,716,530 7,937 19,121,357 16,595,173 2,792,053,641,479
129 1399/10/07 168,757 168,157 168,157 0 25,051 35,675,477 36,750 19,113,420 16,562,057 2,785,024,111,050
130 1399/10/06 169,231 168,632 168,632 0 0 35,650,426 0 19,076,670 16,573,756 2,794,859,835,836
131 1399/10/05 168,960 168,328 168,328 0 0 35,650,426 0 19,076,670 16,573,756 2,789,823,961,979
132 1399/10/04 168,945 168,313 168,313 0 5,744 35,650,426 7,641 19,076,670 16,573,756 2,789,584,098,442
133 1399/10/03 168,930 168,298 168,298 0 21,258 35,644,682 10,447 19,069,029 16,575,653 2,789,657,458,865
134 1399/10/02 168,585 167,955 167,955 0 26,642 35,623,424 39,445 19,058,582 16,564,842 2,782,151,697,740
135 1399/10/01 167,842 167,222 167,222 0 29,960 35,596,782 14,450 19,019,137 16,577,645 2,772,146,836,935
136 1399/09/30 167,098 166,485 166,485 0 7,670 35,566,822 19,751 19,004,687 16,562,135 2,757,340,972,294
137 1399/09/29 166,663 166,054 166,054 0 0 35,559,152 0 18,984,936 16,574,216 2,752,218,668,296
138 1399/09/28 164,251 163,659 163,659 0 0 35,559,152 0 18,984,936 16,574,216 2,712,525,039,872
139 1399/09/27 164,236 163,644 163,644 0 11,040 35,559,152 85,413 18,984,936 16,574,216 2,712,278,396,324
140 1399/09/26 164,217 163,628 163,628 0 42,211 35,548,112 19,019 18,899,523 16,648,589 2,724,182,794,072