لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1400/04/20	173,753	173,018	173,018	0	84,052	43,545,668	32,887	24,444,122	19,101,546	3,304,907,923,179
22	1400/04/19	172,701	171,975	171,975	0	0	43,461,616	0	24,411,235	19,050,381	3,276,186,778,536
23	1400/04/18	173,380	172,631	172,631	0	0	43,461,616	0	24,411,235	19,050,381	3,288,695,055,739
24	1400/04/17	173,368	172,619	172,619	0	1,448	43,461,616	402	24,411,235	19,050,381	3,288,465,613,078
25	1400/04/16	173,356	172,607	172,607	0	6,463	43,460,168	606	24,410,833	19,049,335	3,288,054,847,117
26	1400/04/15	173,261	172,512	172,512	0	4,915	43,453,705	230	24,410,227	19,043,478	3,285,232,046,525
27	1400/04/14	170,499	169,770	169,770	0	184,363	43,448,790	28,869	24,409,997	19,038,793	3,232,216,606,263
28	1400/04/13	169,275	168,543	168,543	0	18,795	43,264,427	4,600	24,381,128	18,883,299	3,182,639,421,198
29	1400/04/12	169,191	168,460	168,460	0	0	43,245,632	0	24,376,528	18,869,104	3,178,697,036,548
30	1400/04/11	169,753	169,019	169,019	0	0	43,245,632	0	24,376,528	18,869,104	3,189,245,996,476
31	1400/04/10	169,741	169,007	169,007	0	145,016	43,245,632	6,761	24,376,528	18,869,104	3,189,020,093,901
32	1400/04/09	169,783	169,042	169,042	0	25,608	43,100,616	2,334	24,369,767	18,730,849	3,166,291,779,666
33	1400/04/08	168,882	168,145	168,145	0	14,776	43,075,008	30,694	24,367,433	18,707,575	3,145,580,338,531
34	1400/04/07	167,150	166,420	166,420	0	159,971	43,060,232	35,276	24,336,739	18,723,493	3,115,955,378,395
35	1400/04/06	166,559	165,821	165,821	0	5,817	42,900,261	3,656	24,301,463	18,598,798	3,084,074,261,669
36	1400/04/05	165,272	164,545	164,545	0	0	42,894,444	0	24,297,807	18,596,637	3,059,990,187,450
37	1400/04/04	162,732	162,021	162,021	0	0	42,894,444	0	24,297,807	18,596,637	3,013,051,997,996
38	1400/04/03	162,720	162,010	162,010	0	3,400	42,894,444	300	24,297,807	18,596,637	3,012,832,454,043
39	1400/04/02	162,708	161,998	161,998	0	1,376	42,891,044	12,583	24,297,507	18,593,537	3,012,108,587,741
40	1400/04/01	160,121	159,420	159,420	0	0	42,889,668	8,927	24,284,924	18,604,744	2,965,964,108,215
«123 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱