صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1400/02/02 158,294 157,628 157,628 0 93 42,510,112 11,360 22,985,933 19,524,179 3,077,555,368,087
102 1400/02/01 158,283 157,617 157,617 0 93 42,510,019 3,350 22,974,573 19,535,446 3,079,116,710,033
103 1400/01/31 158,968 158,303 158,303 0 0 42,509,926 160,030 22,971,223 19,538,703 3,093,045,002,923
104 1400/01/30 158,899 158,255 158,255 0 218 42,509,926 48,434 22,811,193 19,698,733 3,117,427,906,598
105 1400/01/29 158,666 158,019 158,019 0 506 42,509,708 605 22,762,759 19,746,949 3,120,383,654,660
106 1400/01/28 159,367 158,710 158,710 0 0 42,509,202 0 22,762,154 19,747,048 3,134,060,240,179
107 1400/01/27 160,140 159,478 159,478 0 0 42,509,202 0 22,762,154 19,747,048 3,149,214,187,079
108 1400/01/26 160,128 159,465 159,465 0 0 42,509,202 2,775 22,762,154 19,747,048 3,148,971,280,596
109 1400/01/25 160,116 159,453 159,453 0 0 42,509,202 14,416 22,759,379 19,749,823 3,149,170,916,744
110 1400/01/24 160,133 159,470 159,470 0 3,625 42,509,202 30,538 22,744,963 19,764,239 3,151,799,113,953
111 1400/01/23 158,594 157,945 157,945 0 62 42,505,577 23,282 22,714,425 19,791,152 3,125,923,388,969
112 1400/01/22 158,873 158,229 158,229 0 718 42,505,515 55,510 22,691,143 19,814,372 3,135,216,108,192
113 1400/01/21 159,670 159,023 159,023 0 0 42,504,797 0 22,635,633 19,869,164 3,159,655,589,943
114 1400/01/20 160,349 159,696 159,696 0 0 42,504,797 0 22,635,633 19,869,164 3,173,025,013,285
115 1400/01/19 160,337 159,684 159,684 0 83 42,504,797 20,937 22,635,633 19,869,164 3,172,784,929,184
116 1400/01/18 160,324 159,672 159,672 0 1,487 42,504,714 92,984 22,614,696 19,890,018 3,175,874,860,402
117 1400/01/17 161,202 160,548 160,548 0 6,971 42,503,227 16,804 22,521,712 19,981,515 3,207,984,448,389
118 1400/01/16 161,359 160,704 160,704 0 3,084 42,496,256 53,944 22,504,908 19,991,348 3,212,689,838,269
119 1400/01/15 161,867 161,210 161,210 0 19,889 42,493,172 49,072 22,450,964 20,042,208 3,230,995,648,313
120 1400/01/14 162,836 162,173 162,173 0 0 42,473,283 0 22,401,892 20,071,391 3,255,029,412,275