لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1399/12/23	158,064	157,473	157,473	0	0	42,335,305	0	22,175,502	20,159,803	3,174,618,791,613
142	1399/12/22	156,880	156,312	156,312	0	0	42,335,305	0	22,175,502	20,159,803	3,151,219,927,377
143	1399/12/21	156,868	156,299	156,299	0	5,157	42,335,305	62,266	22,175,502	20,159,803	3,150,963,998,768
144	1399/12/20	156,853	156,287	156,287	0	472	42,330,148	21,235	22,113,236	20,216,912	3,159,630,799,779
145	1399/12/19	156,854	156,289	156,289	0	7,775	42,329,676	147,503	22,092,001	20,237,675	3,162,927,934,439
146	1399/12/18	156,140	155,582	155,582	0	16,259	42,321,901	36,875	21,944,498	20,377,403	3,170,347,028,184
147	1399/12/17	154,336	153,805	153,805	0	3,897	42,305,642	23,660	21,907,623	20,398,019	3,137,318,920,254
148	1399/12/16	153,801	153,278	153,278	0	0	42,301,745	0	21,883,963	20,417,782	3,129,593,677,114
149	1399/12/15	154,169	153,643	153,643	0	0	42,301,745	0	21,883,963	20,417,782	3,137,051,807,824
150	1399/12/14	154,156	153,630	153,630	0	4,772	42,301,745	109,748	21,883,963	20,417,782	3,136,791,194,942
151	1399/12/13	154,141	153,617	153,617	0	780	42,296,973	16,545	21,774,215	20,522,758	3,152,654,148,854
152	1399/12/12	154,699	154,174	154,174	0	323	42,296,193	60,753	21,757,670	20,538,523	3,166,515,643,865
153	1399/12/11	154,444	153,934	153,934	0	40,894	42,295,870	33,433	21,696,917	20,598,953	3,170,875,877,836
154	1399/12/10	154,609	154,098	154,098	0	4,638	42,254,976	32,888	21,663,484	20,591,492	3,173,109,368,846
155	1399/12/09	155,076	154,566	154,566	0	0	42,250,338	0	21,630,596	20,619,742	3,187,105,057,715
156	1399/12/08	155,738	155,229	155,229	0	0	42,250,338	0	21,630,596	20,619,742	3,200,776,453,613
157	1399/12/07	155,732	155,223	155,223	0	4,824,549	42,250,338	135,495	21,630,596	20,619,742	3,200,661,102,433
158	1399/12/06	155,722	155,063	155,063	0	5,577	37,425,789	68,414	21,495,101	15,930,688	2,470,267,672,155
159	1399/12/05	155,826	155,172	155,172	0	2,051	37,420,212	135,974	21,426,687	15,993,525	2,481,740,174,458
160	1399/12/04	155,945	155,294	155,294	0	13,718	37,418,161	105,204	21,290,713	16,127,448	2,504,498,700,390
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱