صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1400/04/18 173,380 172,631 172,631 0 0 43,461,616 0 24,411,235 19,050,381 3,288,695,055,739
142 1400/04/17 173,368 172,619 172,619 0 1,448 43,461,616 402 24,411,235 19,050,381 3,288,465,613,078
143 1400/04/16 173,356 172,607 172,607 0 6,463 43,460,168 606 24,410,833 19,049,335 3,288,054,847,117
144 1400/04/15 173,261 172,512 172,512 0 4,915 43,453,705 230 24,410,227 19,043,478 3,285,232,046,525
145 1400/04/14 170,499 169,770 169,770 0 184,363 43,448,790 28,869 24,409,997 19,038,793 3,232,216,606,263
146 1400/04/13 169,275 168,543 168,543 0 18,795 43,264,427 4,600 24,381,128 18,883,299 3,182,639,421,198
147 1400/04/12 169,191 168,460 168,460 0 0 43,245,632 0 24,376,528 18,869,104 3,178,697,036,548
148 1400/04/11 169,753 169,019 169,019 0 0 43,245,632 0 24,376,528 18,869,104 3,189,245,996,476
149 1400/04/10 169,741 169,007 169,007 0 145,016 43,245,632 6,761 24,376,528 18,869,104 3,189,020,093,901
150 1400/04/09 169,783 169,042 169,042 0 25,608 43,100,616 2,334 24,369,767 18,730,849 3,166,291,779,666
151 1400/04/08 168,882 168,145 168,145 0 14,776 43,075,008 30,694 24,367,433 18,707,575 3,145,580,338,531
152 1400/04/07 167,150 166,420 166,420 0 159,971 43,060,232 35,276 24,336,739 18,723,493 3,115,955,378,395
153 1400/04/06 166,559 165,821 165,821 0 5,817 42,900,261 3,656 24,301,463 18,598,798 3,084,074,261,669
154 1400/04/05 165,272 164,545 164,545 0 0 42,894,444 0 24,297,807 18,596,637 3,059,990,187,450
155 1400/04/04 162,732 162,021 162,021 0 0 42,894,444 0 24,297,807 18,596,637 3,013,051,997,996
156 1400/04/03 162,720 162,010 162,010 0 3,400 42,894,444 300 24,297,807 18,596,637 3,012,832,454,043
157 1400/04/02 162,708 161,998 161,998 0 1,376 42,891,044 12,583 24,297,507 18,593,537 3,012,108,587,741
158 1400/04/01 160,121 159,420 159,420 0 0 42,889,668 8,927 24,284,924 18,604,744 2,965,964,108,215
159 1400/03/31 159,058 158,349 158,349 0 55 42,889,668 54,348 24,275,997 18,613,671 2,947,461,036,819
160 1400/03/30 158,507 157,803 157,803 0 0 42,889,613 16,695 24,221,649 18,667,964 2,945,860,496,983