لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1400/03/29	158,265	157,559	157,559	0	0	42,889,613	0	24,204,954	18,684,659	2,943,942,188,177
162	1400/03/28	157,156	156,457	156,457	0	0	42,889,613	0	24,204,954	18,684,659	2,923,348,510,115
163	1400/03/27	157,145	156,446	156,446	0	4,137	42,889,613	29,890	24,204,954	18,684,659	2,923,137,888,669
164	1400/03/26	157,133	156,434	156,434	0	4,012	42,885,476	1,439	24,175,064	18,710,412	2,926,953,290,421
165	1400/03/25	157,289	156,586	156,586	0	5,217	42,881,464	12,522	24,173,625	18,707,839	2,929,393,124,450
166	1400/03/24	157,481	156,769	156,769	0	6,221	42,876,247	27,858	24,161,103	18,715,144	2,933,945,305,942
167	1400/03/23	156,749	156,042	156,042	0	2,497	42,870,026	20,289	24,133,245	18,736,781	2,923,721,688,509
168	1400/03/22	156,998	156,294	156,294	0	0	42,867,529	0	24,112,956	18,754,573	2,931,232,313,081
169	1400/03/21	157,579	156,872	156,872	0	0	42,867,529	0	24,112,956	18,754,573	2,942,065,363,842
170	1400/03/20	157,569	156,861	156,861	0	3,360	42,867,529	441	24,112,956	18,754,573	2,941,862,720,113
171	1400/03/19	157,558	156,850	156,850	0	251	42,864,169	3,192	24,112,515	18,751,654	2,941,200,120,909
172	1400/03/18	158,455	157,741	157,741	0	0	42,863,918	12,598	24,109,323	18,754,595	2,958,361,631,880
173	1400/03/17	157,822	157,113	157,113	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,948,571,827,449
174	1400/03/16	156,764	156,063	156,063	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,928,860,426,758
175	1400/03/15	156,754	156,052	156,052	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,928,658,836,087
176	1400/03/14	156,741	156,039	156,039	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,928,420,907,691
177	1400/03/13	156,730	156,029	156,029	0	127	42,863,918	959	24,096,725	18,767,193	2,928,219,839,282
178	1400/03/12	156,720	156,018	156,018	0	232	42,863,791	662	24,095,766	18,768,025	2,928,148,748,513
179	1400/03/11	156,212	155,512	155,512	0	1,932	42,863,559	1,520	24,095,104	18,768,455	2,918,715,532,721
180	1400/03/10	156,582	155,878	155,878	0	222,238	42,861,627	11,707	24,093,584	18,768,043	2,925,533,355,784
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱