صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1400/10/10 191,523 190,719 190,719 0 0 48,439,030 0 28,286,095 20,152,935 3,843,555,466,065
142 1400/10/09 191,523 190,720 190,720 0 10,695 48,439,030 10,727 28,286,095 20,152,935 3,843,567,923,176
143 1400/10/08 191,523 190,720 190,720 0 61,320 48,428,335 9,959 28,275,368 20,152,967 3,843,577,832,863
144 1400/10/07 191,993 191,187 191,187 0 8,572 48,367,015 45,190 28,265,409 20,101,606 3,843,161,796,152
145 1400/10/06 191,778 190,973 190,973 0 6,469 48,358,443 8,346 28,220,219 20,138,224 3,845,861,060,112
146 1400/10/05 190,251 189,456 189,456 0 341,541 48,351,974 466 28,211,873 20,140,101 3,815,659,712,345
147 1400/10/04 190,349 189,540 189,540 0 0 48,010,433 0 28,211,407 19,799,026 3,752,703,540,715
148 1400/10/03 188,257 187,461 187,461 0 0 48,010,433 0 28,211,407 19,799,026 3,711,547,321,423
149 1400/10/02 188,257 187,461 187,461 0 8,002 48,010,433 140,213 28,211,407 19,799,026 3,711,544,379,400
150 1400/10/01 188,251 187,461 187,461 0 1,282 48,002,431 3,003 28,071,194 19,931,237 3,736,319,654,571
151 1400/09/30 184,558 183,792 183,792 0 1,555 48,001,149 36,823 28,068,191 19,932,958 3,663,523,527,574
152 1400/09/29 183,078 182,323 182,323 0 359 47,999,594 4,719 28,031,368 19,968,226 3,640,666,489,260
153 1400/09/28 182,059 181,311 181,311 0 136 47,999,235 54,351 28,026,649 19,972,586 3,621,249,781,441
154 1400/09/27 183,112 182,360 182,360 0 0 47,999,099 0 27,972,298 20,026,801 3,652,090,401,083
155 1400/09/26 182,102 181,359 181,359 0 0 47,999,099 0 27,972,298 20,026,801 3,632,032,111,700
156 1400/09/25 182,102 181,358 181,358 0 16,147 47,999,099 6,987 27,972,298 20,026,801 3,632,022,816,952
157 1400/09/24 182,101 181,357 181,357 0 14,911 47,982,952 23,575 27,965,311 20,017,641 3,630,340,409,913
158 1400/09/23 182,067 181,323 181,323 0 4,920 47,968,041 67,142 27,941,736 20,026,305 3,631,227,015,009
159 1400/09/22 182,388 181,643 181,643 0 5,447 47,963,121 5,999 27,874,594 20,088,527 3,648,941,156,477
160 1400/09/21 184,929 184,159 184,159 0 2,852 47,957,674 10,735 27,868,595 20,089,079 3,699,590,097,749