لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4661	1388/12/13	1,018,490	1,010,867	1,010,867	0	0	120,438	0	0	120,438	121,328,641,590
4662	1388/12/12	1,018,249	1,010,634	1,010,634	0	297	120,438	0	0	120,438	121,299,668,790
4663	1388/12/11	1,018,951	1,011,574	1,011,574	0	1,095	120,141	0	0	120,141	120,966,860,945
4664	1388/12/10	1,013,174	1,006,776	1,006,776	0	713	119,046	0	0	119,046	119,825,028,738
4665	1388/12/09	1,010,714	1,004,887	1,004,887	0	789	118,333	0	0	118,333	119,071,603,742
4666	1388/12/08	1,006,775	1,001,990	1,001,990	0	3,271	117,544	0	0	117,544	118,250,837,672
4667	1388/12/07	1,011,458	1,006,401	1,006,401	0	0	114,273	0	0	114,273	114,906,317,269
4668	1388/12/06	1,011,099	1,006,055	1,006,055	0	0	114,273	0	0	114,273	114,865,287,240
4669	1388/12/05	1,010,740	1,005,709	1,005,709	0	1,200	114,273	0	0	114,273	114,824,257,049
4670	1388/12/04	1,012,670	1,007,825	1,007,825	0	1,546	113,073	0	0	113,073	113,567,241,036
4671	1388/12/03	1,010,972	1,006,600	1,006,600	0	231	111,527	0	0	111,527	111,960,540,652
4672	1388/12/02	1,007,124	1,004,691	1,004,691	0	439	111,296	0	0	111,296	111,682,566,435
4673	1388/12/01	1,003,748	1,001,812	1,001,812	0	294	110,857	0	0	110,857	111,195,863,159
4674	1388/11/30	1,003,045	1,002,113	1,002,113	0	0	110,563	0	0	110,563	110,851,433,343
4675	1388/11/29	1,002,619	1,001,704	1,001,704	0	0	110,563	0	0	110,563	110,804,401,900
4676	1388/11/28	1,002,193	1,001,496	1,001,496	0	0	110,563	0	0	110,563	110,778,679,251
4677	1388/11/27	1,001,929	1,001,678	1,001,678	0	100,563	110,563	0	0	110,563	110,768,655,503
«1 2...225 226 227 228 229 230 231 232 233234»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱