صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1401/08/05 196,147 195,318 195,318 0 1,302 51,840,975 35,498 35,759,276 16,081,699 3,141,042,377,380
42 1401/08/04 196,147 195,320 195,320 0 2,426 51,839,673 12,912 35,723,778 16,115,895 3,147,748,960,077
43 1401/08/03 198,566 197,722 197,722 0 626 51,837,247 15,065 35,710,866 16,126,381 3,188,545,921,109
44 1401/08/02 200,062 199,212 199,212 0 461 51,836,621 18,552 35,695,801 16,140,820 3,215,443,950,728
45 1401/08/01 201,842 200,980 200,980 0 107 51,836,160 2,213 35,677,249 16,158,911 3,247,619,583,343
46 1401/07/30 202,605 201,738 201,738 0 0 51,836,053 0 35,675,036 16,161,017 3,260,289,827,665
47 1401/07/29 202,537 201,670 201,670 0 0 51,836,053 0 35,675,036 16,161,017 3,259,187,161,396
48 1401/07/28 202,539 201,672 201,672 0 530 51,836,053 4,710 35,675,036 16,161,017 3,259,221,513,069
49 1401/07/27 202,541 201,674 201,674 0 1,272 51,835,523 9,507 35,670,326 16,165,197 3,260,098,758,408
50 1401/07/26 202,481 201,614 201,614 0 600 51,834,251 314,069 35,660,819 16,173,432 3,260,793,276,856
51 1401/07/25 202,336 201,487 201,487 0 575 51,833,651 31,104 35,346,750 16,486,901 3,321,891,510,190
52 1401/07/24 202,491 201,642 201,642 0 10,532 51,833,076 6,004 35,315,646 16,517,430 3,330,611,025,489
53 1401/07/23 202,942 202,090 202,090 0 0 51,822,544 0 35,309,642 16,512,902 3,337,093,101,098
54 1401/07/22 202,969 202,116 202,116 0 0 51,822,544 0 35,309,642 16,512,902 3,337,521,890,029
55 1401/07/21 202,971 202,119 202,119 0 266 51,822,544 34,455 35,309,642 16,512,902 3,337,564,391,592
56 1401/07/20 202,972 202,121 202,121 0 179 51,822,278 3,312 35,275,187 16,547,091 3,344,517,181,650
57 1401/07/19 202,381 201,534 201,534 0 3,628 51,822,099 17,500 35,271,875 16,550,224 3,335,430,256,442
58 1401/07/18 201,102 200,265 200,265 0 748 51,818,471 23,099 35,254,375 16,564,096 3,317,201,275,024
59 1401/07/17 200,801 199,965 199,965 0 7,868 51,817,723 9,372 35,231,276 16,586,447 3,316,705,464,421
60 1401/07/16 201,806 200,962 200,962 0 0 51,809,855 0 35,221,904 16,587,951 3,333,553,778,102