صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1401/06/06 208,273 207,429 207,429 0 2,486 51,686,202 19,870 33,837,073 17,849,129 3,702,432,849,664
102 1401/06/05 208,273 207,425 207,425 0 0 51,683,716 0 33,817,203 17,866,513 3,705,953,687,701
103 1401/06/04 207,173 206,326 206,326 0 0 51,683,716 0 33,817,203 17,866,513 3,686,326,654,411
104 1401/06/03 207,172 206,325 206,325 0 5,321 51,683,716 2,415 33,817,203 17,866,513 3,686,303,283,301
105 1401/06/02 207,171 206,323 206,323 0 3,472 51,678,395 42,291 33,814,788 17,863,607 3,685,676,305,565
106 1401/06/01 206,018 205,183 205,183 0 12,829 51,674,923 3,628 33,772,497 17,902,426 3,673,281,838,990
107 1401/05/31 205,319 204,488 204,488 0 8,785 51,662,094 19,847 33,768,869 17,893,225 3,658,954,348,241
108 1401/05/30 205,401 204,573 204,573 0 4,199 51,653,309 5,038 33,749,022 17,904,287 3,662,731,246,919
109 1401/05/29 205,875 205,044 205,044 0 0 51,649,110 0 33,743,984 17,905,126 3,671,338,417,434
110 1401/05/28 206,503 205,669 205,669 0 0 51,649,110 0 33,743,984 17,905,126 3,682,530,909,020
111 1401/05/27 206,502 205,668 205,668 0 512,329 51,649,110 12,033 33,743,984 17,905,126 3,682,505,154,520
112 1401/05/26 206,500 205,642 205,642 0 7,518 51,136,781 11,113 33,731,951 17,404,830 3,579,158,215,611
113 1401/05/25 207,067 206,207 206,207 0 299,198 51,129,263 11,926 33,720,838 17,408,425 3,589,745,881,881
114 1401/05/24 207,147 206,273 206,273 0 6,225 50,830,065 11,779 33,708,912 17,121,153 3,531,623,114,772
115 1401/05/23 207,195 206,324 206,324 0 5,494 50,823,840 667 33,697,133 17,126,707 3,533,652,566,547
116 1401/05/22 207,246 206,374 206,374 0 0 50,818,346 0 33,696,466 17,121,880 3,533,503,215,731
117 1401/05/21 205,311 204,454 204,454 0 0 50,818,346 0 33,696,466 17,121,880 3,500,628,852,236
118 1401/05/20 205,313 204,455 204,455 0 5,254 50,818,346 8,359 33,696,466 17,121,880 3,500,654,449,371
119 1401/05/19 205,314 204,456 204,456 0 661 50,813,092 9,079 33,688,107 17,124,985 3,501,310,433,417
120 1401/05/18 205,427 204,568 204,568 0 0 50,812,431 0 33,679,028 17,133,403 3,504,949,532,540