صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1401/05/17 204,883 204,028 204,028 0 0 50,812,431 0 33,679,028 17,133,403 3,495,686,822,817
122 1401/05/16 204,884 204,029 204,029 0 686 50,812,431 3,671 33,679,028 17,133,403 3,495,712,611,536
123 1401/05/15 204,886 204,031 204,031 0 0 50,811,745 0 33,675,357 17,136,388 3,496,346,495,083
124 1401/05/14 203,617 202,770 202,770 0 0 50,811,745 0 33,675,357 17,136,388 3,474,745,048,941
125 1401/05/13 203,619 202,771 202,771 0 2,351 50,811,745 5,680 33,675,357 17,136,388 3,474,769,265,774
126 1401/05/12 203,620 202,773 202,773 0 2,044 50,809,394 15,709 33,669,677 17,139,717 3,475,466,506,897
127 1401/05/11 203,157 202,303 202,303 0 2,464 50,807,350 24,088 33,653,968 17,153,382 3,470,173,872,346
128 1401/05/10 202,727 201,872 201,872 0 9,286 50,804,886 5,076 33,629,880 17,175,006 3,467,152,277,801
129 1401/05/09 202,464 201,611 201,611 0 4,443 50,795,600 180,615 33,624,804 17,170,796 3,461,814,860,461
130 1401/05/08 203,351 202,499 202,499 0 0 50,791,157 0 33,444,189 17,346,968 3,512,741,955,240
131 1401/05/07 203,042 202,192 202,192 0 0 50,791,157 0 33,444,189 17,346,968 3,507,423,382,068
132 1401/05/06 203,045 202,194 202,194 0 4,353 50,791,157 4,651 33,444,189 17,346,968 3,507,461,241,118
133 1401/05/05 203,046 202,196 202,196 0 4,870 50,786,804 5,693 33,439,538 17,347,266 3,507,554,907,256
134 1401/05/04 202,549 201,705 201,705 0 6,294 50,781,934 157,463 33,433,845 17,348,089 3,499,202,008,748
135 1401/05/03 202,415 201,579 201,579 0 2,647 50,775,640 11,342 33,276,382 17,499,258 3,527,488,927,025
136 1401/05/02 204,482 203,631 203,631 0 2,444 50,772,993 14,676 33,265,040 17,507,953 3,565,167,650,864
137 1401/05/01 205,357 204,501 204,501 0 0 50,770,549 0 33,250,364 17,520,185 3,582,886,761,644
138 1401/04/31 204,728 203,872 203,872 0 0 50,770,549 0 33,250,364 17,520,185 3,571,873,535,074
139 1401/04/30 204,801 203,941 203,941 0 2,945 50,770,549 7,111 33,250,364 17,520,185 3,573,091,752,062
140 1401/04/29 204,799 203,939 203,939 0 6,440 50,767,604 4,782 33,243,253 17,524,351 3,573,902,488,594