لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1401/04/28	204,573	203,709	203,709	0	0	50,761,164	0	33,238,471	17,522,693	3,569,523,452,977
142	1401/04/27	204,490	203,625	203,625	0	6,934	50,761,164	131,907	33,238,471	17,522,693	3,568,053,403,036
143	1401/04/26	204,488	203,629	203,629	0	12,376	50,754,230	9,401	33,106,564	17,647,666	3,593,572,092,477
144	1401/04/25	205,355	204,490	204,490	0	0	50,741,854	0	33,097,163	17,644,691	3,608,164,039,308
145	1401/04/24	206,149	205,277	205,277	0	0	50,741,854	0	33,097,163	17,644,691	3,622,041,363,018
146	1401/04/23	206,153	205,281	205,281	0	10,655	50,741,854	15,959	33,097,163	17,644,691	3,622,122,800,741
147	1401/04/22	206,168	205,296	205,296	0	9,501	50,731,199	31,614	33,081,204	17,649,995	3,623,473,441,424
148	1401/04/21	205,936	205,064	205,064	0	5,102	50,721,698	94,889	33,049,590	17,672,108	3,623,904,703,238
149	1401/04/20	206,766	205,890	205,890	0	0	50,716,596	0	32,954,701	17,761,895	3,656,998,259,425
150	1401/04/19	207,503	206,632	206,632	0	9,366	50,716,596	8,176	32,954,701	17,761,895	3,670,174,631,554
151	1401/04/18	207,507	206,636	206,636	0	0	50,707,230	0	32,946,525	17,760,705	3,669,995,812,117
152	1401/04/17	207,749	206,875	206,875	0	0	50,707,230	0	32,946,525	17,760,705	3,674,249,614,128
153	1401/04/16	207,753	206,879	206,879	0	6,035	50,707,230	18,387	32,946,525	17,760,705	3,674,325,648,281
154	1401/04/15	207,811	206,935	206,935	0	8,797	50,701,195	4,198	32,928,138	17,773,057	3,677,872,631,799
155	1401/04/14	208,976	208,086	208,086	0	14,237	50,692,398	51,151	32,923,940	17,768,458	3,697,371,606,895
156	1401/04/13	208,822	207,950	207,950	0	6,762	50,678,161	162,770	32,872,789	17,805,372	3,702,619,608,597
157	1401/04/12	208,442	207,582	207,582	0	11,421	50,671,399	16,749	32,710,019	17,961,380	3,728,458,067,325
158	1401/04/11	207,587	206,713	206,713	0	0	50,659,978	0	32,693,270	17,966,708	3,713,953,047,885
159	1401/04/10	208,575	207,694	207,694	0	0	50,659,978	0	32,693,270	17,966,708	3,731,583,984,838
160	1401/04/09	208,580	207,699	207,699	0	12,293	50,659,978	20,429	32,693,270	17,966,708	3,731,671,043,949
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...234 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱