لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1403/03/16	32,125	31,988	31,988	0	0	190,394,706	0	78,678,007	111,716,699	3,573,596,641,042
182	1403/03/15	32,198	32,061	32,061	0	0	190,394,706	0	78,678,007	111,716,699	3,581,757,346,081
183	1403/03/14	32,196	32,059	32,059	0	13,952	190,394,706	43,740	78,678,007	111,716,699	3,581,473,601,238
184	1403/03/13	32,193	32,056	32,056	0	4,394	190,380,754	5,363	78,634,267	111,746,487	3,582,143,495,205
185	1403/03/12	32,264	32,126	32,126	0	0	190,376,360	0	78,628,904	111,747,456	3,590,031,968,099
186	1403/03/11	32,222	32,084	32,084	0	0	190,376,360	0	78,628,904	111,747,456	3,585,297,672,044
187	1403/03/10	32,219	32,081	32,081	0	2,161	190,376,360	15,579	78,628,904	111,747,456	3,585,020,130,237
188	1403/03/09	32,217	32,079	32,079	0	4,273	190,374,199	33,711	78,613,325	111,760,874	3,585,184,757,562
189	1403/03/08	32,079	31,941	31,941	0	1,818	190,369,926	647,612	78,579,614	111,790,312	3,570,712,820,675
190	1403/03/07	31,954	31,817	31,817	0	6,537	190,368,108	356,707	77,932,002	112,436,106	3,577,378,976,525
191	1403/03/06	32,142	32,005	32,005	0	2,504	190,361,571	61,173	77,575,295	112,786,276	3,609,672,648,116
192	1403/03/05	32,327	32,188	32,188	0	0	190,359,067	0	77,514,122	112,844,945	3,632,220,034,108
193	1403/03/04	32,491	32,350	32,350	0	0	190,359,067	0	77,514,122	112,844,945	3,650,578,657,437
194	1403/03/03	32,488	32,348	32,348	0	0	190,359,067	0	77,514,122	112,844,945	3,650,312,692,889
195	1403/03/02	32,486	32,346	32,346	0	2,860	190,359,067	20,160	77,514,122	112,844,945	3,650,047,166,807
196	1403/03/01	32,491	32,350	32,350	0	0	190,356,207	0	77,493,962	112,862,245	3,651,095,293,434
197	1403/02/31	32,528	32,386	32,386	0	6,346	190,356,207	122,147	77,493,962	112,862,245	3,655,173,463,945
198	1403/02/30	32,525	32,384	32,384	0	1,172	190,349,861	8,626	77,371,815	112,978,046	3,658,663,640,574
199	1403/02/29	33,233	33,087	33,087	0	0	190,348,689	0	77,363,189	112,985,500	3,738,337,946,053
200	1403/02/28	33,240	33,094	33,094	0	0	190,348,689	0	77,363,189	112,985,500	3,739,149,999,950
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱