لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/08/22	34,697	34,557	34,557	0	25,211	200,732,113	13,685	106,145,598	94,586,515	3,268,616,209,225
22	1403/08/21	34,574	34,435	34,435	0	12,134	200,706,902	377,447	106,131,913	94,574,989	3,256,676,489,662
23	1403/08/20	34,251	34,123	34,123	0	3,292	200,694,768	12,701	105,754,466	94,940,302	3,239,606,864,193
24	1403/08/19	33,986	33,860	33,860	0	0	200,691,476	0	105,741,765	94,949,711	3,214,983,085,242
25	1403/08/18	33,717	33,592	33,592	0	0	200,691,476	0	105,741,765	94,949,711	3,189,551,918,031
26	1403/08/17	33,710	33,585	33,585	0	2,889	200,691,476	11,800	105,741,765	94,949,711	3,188,890,747,257
27	1403/08/16	33,703	33,578	33,578	0	1,927	200,688,587	1,830	105,729,965	94,958,622	3,188,528,674,395
28	1403/08/15	33,760	33,634	33,634	0	419	200,686,660	967,379	105,728,135	94,958,525	3,193,833,899,248
29	1403/08/14	33,731	33,607	33,607	0	4,979	200,686,241	238,718	104,760,756	95,925,485	3,223,731,808,711
30	1403/08/13	33,863	33,738	33,738	0	1,213	200,681,262	59,639	104,522,038	96,159,224	3,244,175,902,987
31	1403/08/12	34,039	33,913	33,913	0	0	200,680,049	0	104,462,399	96,217,650	3,262,983,368,091
32	1403/08/11	34,049	33,923	33,923	0	0	200,680,049	0	104,462,399	96,217,650	3,263,960,179,619
33	1403/08/10	34,042	33,916	33,916	0	3,880	200,680,049	40,568	104,462,399	96,217,650	3,263,301,780,703
34	1403/08/09	34,035	33,909	33,909	0	41,593	200,676,169	12,319	104,421,831	96,254,338	3,263,877,417,643
35	1403/08/08	34,116	33,988	33,988	0	77,275	200,634,576	10,083	104,409,512	96,225,064	3,270,505,300,909
36	1403/08/07	34,187	34,059	34,059	0	5,210	200,557,301	110,995	104,399,429	96,157,872	3,275,059,931,281
37	1403/08/06	34,022	33,894	33,894	0	6,762	200,552,091	55,697	104,288,434	96,263,657	3,262,764,813,951
38	1403/08/05	33,716	33,590	33,590	0	0	200,545,329	0	104,232,737	96,312,592	3,235,170,959,302
39	1403/08/04	33,484	33,360	33,360	0	0	200,545,329	0	104,232,737	96,312,592	3,213,001,428,713
40	1403/08/03	33,477	33,353	33,353	0	5,023	200,545,329	304,544	104,232,737	96,312,592	3,212,344,462,308
«123 4 5 6 7 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱