لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 1388/11/30 | 1,003,045 | 1,002,113 | 1,002,113 | 0 | 0 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,851,433,343 |
| 5402 | 1388/11/29 | 1,002,619 | 1,001,704 | 1,001,704 | 0 | 0 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,804,401,900 |
| 5403 | 1388/11/28 | 1,002,193 | 1,001,496 | 1,001,496 | 0 | 0 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,778,679,251 |
| 5404 | 1388/11/27 | 1,001,929 | 1,001,678 | 1,001,678 | 0 | 100,563 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,768,655,503 |