لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/08/02	33,470	33,346	33,346	0	25,791	200,540,306	76,548	103,928,193	96,612,113	3,221,650,460,603
42	1403/08/01	33,632	33,507	33,507	0	9,615	200,514,515	374,291	103,851,645	96,662,870	3,238,874,150,971
43	1403/07/30	33,701	33,577	33,577	0	55,066	200,504,900	150,678	103,477,354	97,027,546	3,257,846,205,359
44	1403/07/29	33,773	33,649	33,649	0	3,264	200,449,834	99,939	103,326,676	97,123,158	3,268,050,832,498
45	1403/07/28	33,972	33,845	33,845	0	0	200,446,570	0	103,226,737	97,219,833	3,290,452,997,906
46	1403/07/27	34,179	34,051	34,051	0	0	200,446,570	0	103,226,737	97,219,833	3,310,477,944,884
47	1403/07/26	34,172	34,045	34,045	0	1,032	200,446,570	40,863	103,226,737	97,219,833	3,309,825,517,844
48	1403/07/25	34,165	34,038	34,038	0	31,511	200,445,538	43,277	103,185,874	97,259,664	3,310,528,475,542
49	1403/07/24	34,210	34,081	34,081	0	4,277	200,414,027	95,705	103,142,597	97,271,430	3,315,079,470,324
50	1403/07/23	34,382	34,251	34,251	0	33,895	200,409,750	67,788	103,046,892	97,362,858	3,334,803,037,078
51	1403/07/22	34,528	34,395	34,395	0	34,089	200,375,855	31,558	102,979,104	97,396,751	3,349,985,419,136
52	1403/07/21	34,547	34,413	34,413	0	0	200,341,766	0	102,947,546	97,394,220	3,351,591,236,888
53	1403/07/20	34,464	34,328	34,328	0	0	200,341,766	0	102,947,546	97,394,220	3,343,309,108,927
54	1403/07/19	34,458	34,322	34,322	0	32,401	200,341,766	5,910	102,947,546	97,394,220	3,342,784,046,690
55	1403/07/18	34,453	34,317	34,317	0	34,551	200,309,365	36,653	102,941,636	97,367,729	3,341,345,404,337
56	1403/07/17	34,308	34,173	34,173	0	42,561	200,274,814	69,931	102,904,983	97,369,831	3,327,437,292,498
57	1403/07/16	34,310	34,174	34,174	0	37,970	200,232,253	2,135,033	102,835,052	97,397,201	3,328,493,648,530
58	1403/07/15	34,353	34,218	34,218	0	12,724	200,194,283	49,515	100,700,019	99,494,264	3,404,475,672,679
59	1403/07/14	34,362	34,226	34,226	0	0	200,181,559	0	100,650,504	99,531,055	3,406,560,615,776
60	1403/07/13	34,397	34,260	34,260	0	0	200,181,559	0	100,650,504	99,531,055	3,409,924,844,843
«1 234 5 6 7 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱