لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1403/07/12	34,392	34,255	34,255	0	1,578	200,181,559	41,442	100,650,504	99,531,055	3,409,389,843,278
62	1403/07/11	34,386	34,249	34,249	0	4,322	200,179,981	53,887	100,609,062	99,570,919	3,410,220,208,836
63	1403/07/10	34,566	34,428	34,428	0	3,900	200,175,659	4,707,533	100,555,175	99,620,484	3,429,698,081,471
64	1403/07/09	34,611	34,478	34,478	0	8,445	200,171,759	1,397,056	95,847,642	104,324,117	3,596,911,751,628
65	1403/07/08	34,617	34,486	34,486	0	8,590	200,163,314	16,838	94,450,586	105,712,728	3,645,575,842,192
66	1403/07/07	34,663	34,532	34,532	0	0	200,154,724	0	94,433,748	105,720,976	3,650,723,607,099
67	1403/07/06	34,709	34,577	34,577	0	0	200,154,724	0	94,433,748	105,720,976	3,655,542,630,266
68	1403/07/05	34,703	34,571	34,571	0	20,378	200,154,724	59,995	94,433,748	105,720,976	3,654,915,031,999
69	1403/07/04	34,697	34,565	34,565	0	32,628	200,134,346	8,663	94,373,753	105,760,593	3,655,654,496,237
70	1403/07/03	34,642	34,510	34,510	0	12,461	200,101,718	144,946	94,365,090	105,736,628	3,648,967,280,085
71	1403/07/02	34,318	34,188	34,188	0	8,222	200,089,257	78,002	94,220,144	105,869,113	3,619,422,850,373
72	1403/07/01	34,109	33,977	33,977	0	0	200,081,035	0	94,142,142	105,938,893	3,599,444,735,304
73	1403/06/31	34,031	33,898	33,898	0	0	200,081,035	0	94,142,142	105,938,893	3,591,160,718,804
74	1403/06/30	34,026	33,893	33,893	0	0	200,081,035	0	94,142,142	105,938,893	3,590,574,077,196
75	1403/06/29	34,020	33,887	33,887	0	497	200,081,035	132,282	94,142,142	105,938,893	3,589,987,621,867
76	1403/06/28	34,014	33,882	33,882	0	8,983,963	200,080,538	61,751	94,009,860	106,070,678	3,593,866,662,686
77	1403/06/27	33,853	33,708	33,708	0	1,325	191,096,575	32,626	93,948,109	97,148,466	3,274,703,195,361
78	1403/06/26	33,658	33,515	33,515	0	11,559	191,095,250	9,143,687	93,915,483	97,179,767	3,256,987,916,686
79	1403/06/25	33,591	33,460	33,460	0	11,682	191,083,691	24,939	84,771,796	106,311,895	3,557,182,908,628
80	1403/06/24	33,630	33,499	33,499	0	0	191,072,009	0	84,746,857	106,325,152	3,561,781,041,566
«1 2 345 6 7 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱