لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1403/06/23	33,669	33,538	33,538	0	0	191,072,009	0	84,746,857	106,325,152	3,565,928,247,377
82	1403/06/22	33,663	33,532	33,532	0	9,085	191,072,009	82,854	84,746,857	106,325,152	3,565,321,611,707
83	1403/06/21	33,657	33,527	33,527	0	122,461	191,062,924	285,968	84,664,003	106,398,921	3,567,187,469,886
84	1403/06/20	33,578	33,448	33,448	0	11,939	190,940,463	25,021	84,378,035	106,562,428	3,564,259,267,995
85	1403/06/19	33,577	33,448	33,448	0	1,729	190,928,524	174,407	84,353,014	106,575,510	3,564,697,284,555
86	1403/06/18	33,454	33,325	33,325	0	2,455	190,926,795	45,775	84,178,607	106,748,188	3,557,393,655,006
87	1403/06/17	33,498	33,369	33,369	0	0	190,924,340	0	84,132,832	106,791,508	3,563,552,342,164
88	1403/06/16	33,514	33,384	33,384	0	0	190,924,340	0	84,132,832	106,791,508	3,565,143,204,125
89	1403/06/15	33,508	33,378	33,378	0	0	190,924,340	0	84,132,832	106,791,508	3,564,527,807,020
90	1403/06/14	33,502	33,373	33,373	0	15,702	190,924,340	8,210	84,132,832	106,791,508	3,563,911,558,586
91	1403/06/13	33,496	33,367	33,367	0	0	190,908,638	0	84,124,622	106,784,016	3,563,044,635,030
92	1403/06/12	33,447	33,318	33,318	0	3,590	190,908,638	5,754	84,124,622	106,784,016	3,557,807,498,517
93	1403/06/11	33,441	33,312	33,312	0	510	190,905,048	52,220	84,118,868	106,786,180	3,557,259,390,222
94	1403/06/10	33,304	33,176	33,176	0	0	190,904,538	0	84,066,648	106,837,890	3,544,432,060,636
95	1403/06/09	33,085	32,959	32,959	0	0	190,904,538	0	84,066,648	106,837,890	3,521,290,369,086
96	1403/06/08	33,079	32,953	32,953	0	3,935	190,904,538	56,823	84,066,648	106,837,890	3,520,678,917,648
97	1403/06/07	33,073	32,948	32,948	0	5,137	190,900,603	47,859	84,009,825	106,890,778	3,521,809,859,013
98	1403/06/06	32,972	32,847	32,847	0	1,951	190,895,466	33,091	83,961,966	106,933,500	3,512,473,208,362
99	1403/06/05	32,891	32,765	32,765	0	0	190,893,515	0	83,928,875	106,964,640	3,504,710,720,002
100	1403/06/04	32,795	32,670	32,670	0	3,756	190,893,515	10,047	83,928,875	106,964,640	3,494,510,423,349
«1 2 3 456 7 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱