لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1403/06/03	32,789	32,664	32,664	0	0	190,889,759	0	83,918,828	106,970,931	3,494,116,428,910
102	1403/06/02	32,661	32,537	32,537	0	0	190,889,759	0	83,918,828	106,970,931	3,480,502,201,272
103	1403/06/01	32,655	32,531	32,531	0	222	190,889,759	47,234	83,918,828	106,970,931	3,479,904,113,517
104	1403/05/31	32,650	32,526	32,526	0	1,042	190,889,537	39,476	83,871,594	107,017,943	3,480,832,965,959
105	1403/05/30	32,591	32,466	32,466	0	2,585	190,888,495	19,931	83,832,118	107,056,377	3,475,684,012,375
106	1403/05/29	32,624	32,498	32,498	0	2,679	190,885,910	49,504	83,812,187	107,073,723	3,479,681,675,817
107	1403/05/28	32,541	32,415	32,415	0	6,703	190,883,231	90,830	83,762,683	107,120,548	3,472,362,253,449
108	1403/05/27	32,398	32,273	32,273	0	0	190,876,528	0	83,671,853	107,204,675	3,459,837,695,846
109	1403/05/26	32,285	32,161	32,161	0	0	190,876,528	0	83,671,853	107,204,675	3,447,793,528,893
110	1403/05/25	32,279	32,155	32,155	0	6,194	190,876,528	163,731	83,671,853	107,204,675	3,447,189,069,342
111	1403/05/24	32,273	32,150	32,150	0	651	190,870,334	288,489	83,508,122	107,362,212	3,451,649,052,424
112	1403/05/23	32,221	32,098	32,098	0	2,283	190,869,683	374,649	83,219,633	107,650,050	3,455,314,783,465
113	1403/05/22	32,265	32,142	32,142	0	3,529	190,867,400	116,572	82,844,984	108,022,416	3,472,086,425,707
114	1403/05/21	32,272	32,148	32,148	0	3,491	190,863,871	16,839	82,728,412	108,135,459	3,476,350,056,462
115	1403/05/20	32,263	32,140	32,140	0	0	190,860,380	0	82,711,573	108,148,807	3,475,850,350,950
116	1403/05/19	32,230	32,106	32,106	0	0	190,860,380	0	82,711,573	108,148,807	3,472,191,442,903
117	1403/05/18	32,225	32,101	32,101	0	0	190,860,380	0	82,711,573	108,148,807	3,471,663,602,426
118	1403/05/17	32,124	32,001	32,001	0	2,210	190,860,380	264,156	82,711,573	108,148,807	3,460,863,054,704
119	1403/05/16	32,119	31,996	31,996	0	1,274	190,858,170	195,547	82,447,417	108,410,753	3,468,700,320,360
120	1403/05/15	32,130	32,007	32,007	0	3,026	190,856,896	240,165	82,251,870	108,605,026	3,476,100,317,452
«1 2 3 4 567 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱