لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1403/05/14	32,148	32,023	32,023	0	148	190,853,870	97,871	82,011,705	108,842,165	3,485,495,905,869
122	1403/05/13	32,145	32,021	32,021	0	0	190,853,722	0	81,913,834	108,939,888	3,488,385,509,501
123	1403/05/12	32,774	32,645	32,645	0	0	190,853,722	0	81,913,834	108,939,888	3,556,377,462,087
124	1403/05/11	32,769	32,641	32,641	0	906	190,853,722	138,705	81,913,834	108,939,888	3,555,893,276,281
125	1403/05/10	32,765	32,636	32,636	0	1,217	190,852,816	117,667	81,775,129	109,077,687	3,559,909,728,223
126	1403/05/09	33,314	33,182	33,182	0	10,775	190,851,599	82,784	81,657,462	109,194,137	3,623,245,275,270
127	1403/05/08	33,427	33,294	33,294	0	0	190,840,824	0	81,574,678	109,266,146	3,637,948,075,400
128	1403/05/07	33,537	33,400	33,400	0	4,683	190,840,824	8,179	81,574,678	109,266,146	3,649,505,893,869
129	1403/05/06	33,533	33,397	33,397	0	0	190,836,141	0	81,566,499	109,269,642	3,649,233,046,436
130	1403/05/05	33,583	33,446	33,446	0	0	190,836,141	0	81,566,499	109,269,642	3,654,681,996,015
131	1403/05/04	33,580	33,443	33,443	0	12,440	190,836,141	29,493	81,566,499	109,269,642	3,654,287,230,867
132	1403/05/03	33,576	33,439	33,439	0	6,727	190,823,701	17,853	81,537,006	109,286,695	3,654,461,710,641
133	1403/05/02	33,564	33,427	33,427	0	2,316	190,816,974	89,152	81,519,153	109,297,821	3,653,471,018,320
134	1403/05/01	33,455	33,319	33,319	0	12,389	190,814,658	193,020	81,430,001	109,384,657	3,644,634,355,860
135	1403/04/31	33,538	33,402	33,402	0	15,328	190,802,269	385,605	81,236,981	109,565,288	3,659,665,755,348
136	1403/04/30	33,784	33,645	33,645	0	0	190,786,941	0	80,851,376	109,935,565	3,698,728,033,290
137	1403/04/29	33,802	33,660	33,660	0	0	190,786,941	0	80,851,376	109,935,565	3,700,456,827,703
138	1403/04/28	33,799	33,657	33,657	0	39,508	190,786,941	19,697	80,851,376	109,935,565	3,700,097,788,925
139	1403/04/27	33,802	33,659	33,659	0	0	190,747,433	0	80,831,679	109,915,754	3,699,698,113,916
140	1403/04/26	33,784	33,642	33,642	0	0	190,747,433	0	80,831,679	109,915,754	3,697,762,999,937
«1...3 4 5 678 9 10 11...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱