لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1403/04/25	33,781	33,639	33,639	0	21,497	190,747,433	47,742	80,831,679	109,915,754	3,697,410,639,499
142	1403/04/24	33,778	33,635	33,635	0	27,784	190,725,936	4,170	80,783,937	109,941,999	3,697,937,823,972
143	1403/04/23	33,776	33,633	33,633	0	0	190,698,152	0	80,779,767	109,918,385	3,696,875,746,472
144	1403/04/22	33,816	33,673	33,673	0	0	190,698,152	0	80,779,767	109,918,385	3,701,234,987,456
145	1403/04/21	33,813	33,669	33,669	0	2,480	190,698,152	42,614	80,779,767	109,918,385	3,700,896,424,720
146	1403/04/20	33,814	33,670	33,670	0	32,282	190,695,672	150,752	80,737,153	109,958,519	3,702,332,131,736
147	1403/04/19	33,857	33,713	33,713	0	162,534	190,663,390	26,528	80,586,401	110,076,989	3,711,040,518,676
148	1403/04/18	33,870	33,724	33,724	0	43,456	190,500,856	41,243	80,559,873	109,940,983	3,707,668,693,770
149	1403/04/17	33,934	33,788	33,788	0	1,836	190,457,400	95,526	80,518,630	109,938,770	3,714,582,932,016
150	1403/04/16	33,511	33,370	33,370	0	0	190,455,564	0	80,423,104	110,032,460	3,671,832,174,248
151	1403/04/15	32,821	32,684	32,684	0	0	190,455,564	0	80,423,104	110,032,460	3,596,261,855,520
152	1403/04/14	32,818	32,681	32,681	0	7,831	190,455,564	61,170	80,423,104	110,032,460	3,595,938,493,402
153	1403/04/13	32,830	32,693	32,693	0	6,305	190,447,733	22,540	80,361,934	110,085,799	3,599,016,194,399
154	1403/04/12	32,716	32,579	32,579	0	5,586	190,441,428	258,846	80,339,394	110,102,034	3,587,060,995,772
155	1403/04/11	32,575	32,439	32,439	0	3,308	190,435,842	26,240	80,080,548	110,355,294	3,579,820,695,160
156	1403/04/10	32,561	32,424	32,424	0	1,404	190,432,534	6,173	80,054,308	110,378,226	3,578,890,898,578
157	1403/04/09	32,813	32,675	32,675	0	0	190,431,130	0	80,048,135	110,382,995	3,606,709,625,244
158	1403/04/08	32,537	32,401	32,401	0	0	190,431,130	0	80,048,135	110,382,995	3,576,502,441,501
159	1403/04/07	32,534	32,398	32,398	0	1,160	190,431,130	12,596	80,048,135	110,382,995	3,576,188,827,323
160	1403/04/06	32,532	32,395	32,395	0	0	190,429,970	0	80,035,539	110,394,431	3,576,246,215,341
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱