لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1403/04/05	32,332	32,197	32,197	0	6,485	190,429,970	61,127	80,035,539	110,394,431	3,554,376,287,064
162	1403/04/04	32,329	32,194	32,194	0	6,793	190,423,485	201,107	79,974,412	110,449,073	3,555,826,607,808
163	1403/04/03	32,218	32,084	32,084	0	776	190,416,692	66,545	79,773,305	110,643,387	3,549,897,697,344
164	1403/04/02	32,189	32,055	32,055	0	0	190,415,916	0	79,706,760	110,709,156	3,548,763,731,434
165	1403/04/01	32,135	32,001	32,001	0	0	190,415,916	0	79,706,760	110,709,156	3,542,808,957,296
166	1403/03/31	32,132	31,998	31,998	0	186	190,415,916	109,037	79,706,760	110,709,156	3,542,497,874,170
167	1403/03/30	32,133	31,999	31,999	0	139	190,415,730	5,006	79,597,723	110,818,007	3,546,012,207,645
168	1403/03/29	32,048	31,914	31,914	0	0	190,415,591	0	79,592,717	110,822,874	3,536,818,552,831
169	1403/03/28	32,085	31,950	31,950	0	9,967	190,415,591	411,813	79,592,717	110,822,874	3,540,811,983,767
170	1403/03/27	32,082	31,948	31,948	0	761	190,405,624	142,390	79,180,904	111,224,720	3,553,354,321,553
171	1403/03/26	32,170	32,034	32,034	0	0	190,404,863	0	79,038,514	111,366,349	3,567,551,141,187
172	1403/03/25	32,249	32,112	32,112	0	0	190,404,863	0	79,038,514	111,366,349	3,576,247,310,028
173	1403/03/24	32,247	32,110	32,110	0	1,184	190,404,863	69,212	79,038,514	111,366,349	3,575,961,622,967
174	1403/03/23	32,252	32,115	32,115	0	2,061	190,403,679	55,863	78,969,302	111,434,377	3,578,689,837,671
175	1403/03/22	32,243	32,106	32,106	0	2,463	190,401,618	18,781	78,913,439	111,488,179	3,579,389,673,967
176	1403/03/21	32,163	32,027	32,027	0	3,094	190,399,155	155,944	78,894,658	111,504,497	3,571,120,508,546
177	1403/03/20	32,006	31,870	31,870	0	920	190,396,061	50,307	78,738,714	111,657,347	3,558,520,172,515
178	1403/03/19	31,989	31,853	31,853	0	0	190,395,141	0	78,688,407	111,706,734	3,558,207,884,460
179	1403/03/18	32,130	31,993	31,993	0	0	190,395,141	0	78,688,407	111,706,734	3,573,840,705,612
180	1403/03/17	32,127	31,991	31,991	0	435	190,395,141	10,400	78,688,407	111,706,734	3,573,558,996,894
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱