لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/11	34,232	34,079	34,079	0	37,754	190,243,322	961,331	75,996,684	114,246,638	3,893,413,068,581
2	1403/02/10	34,341	34,189	34,189	0	46,142	190,205,568	163,100	75,035,353	115,170,215	3,937,509,764,362
3	1403/02/09	34,348	34,196	34,196	0	102,193	190,159,426	38,528	74,872,253	115,287,173	3,942,375,049,283
4	1403/02/08	34,511	34,357	34,357	0	0	190,057,233	0	74,833,725	115,223,508	3,958,726,248,997
5	1403/02/07	34,517	34,363	34,363	0	0	190,057,233	0	74,833,725	115,223,508	3,959,398,031,179
6	1403/02/06	34,515	34,360	34,360	0	15,953	190,057,233	214,026	74,833,725	115,223,508	3,959,131,459,132
7	1403/02/05	34,512	34,358	34,358	0	13,252	190,041,280	444,481	74,619,699	115,421,581	3,965,669,069,488
8	1403/02/04	34,465	34,312	34,312	0	23,911	190,028,028	27,965	74,175,218	115,852,810	3,975,148,958,404
9	1403/02/03	34,568	34,414	34,414	0	27,196	190,004,117	77,706	74,147,253	115,856,864	3,987,101,517,240
10	1403/02/02	34,564	34,411	34,411	0	15,825	189,976,921	49,644	74,069,547	115,907,374	3,988,451,579,857
11	1403/02/01	34,329	34,177	34,177	0	0	189,961,096	0	74,019,903	115,941,193	3,962,495,234,163
12	1403/01/31	33,570	33,423	33,423	0	0	189,961,096	0	74,019,903	115,941,193	3,875,084,682,025
13	1403/01/30	33,567	33,420	33,420	0	8,993	189,961,096	125,129	74,019,903	115,941,193	3,874,777,023,407
14	1403/01/29	33,564	33,418	33,418	0	4,673,246	189,952,103	38,358	73,894,774	116,057,329	3,878,350,063,471
15	1403/01/28	33,478	33,326	33,326	0	10,370	185,278,857	242,517	73,856,416	111,422,441	3,713,250,022,425
16	1403/01/27	33,559	33,407	33,407	0	3,959	185,268,487	5,890,737	73,613,899	111,654,588	3,730,016,052,865
17	1403/01/26	33,448	33,304	33,304	0	24,623	185,264,528	122,127	67,723,162	117,541,366	3,914,595,905,508
18	1403/01/25	33,470	33,324	33,324	0	0	185,239,905	0	67,601,035	117,638,870	3,920,243,066,398
19	1403/01/24	34,008	33,859	33,859	0	0	185,239,905	0	67,601,035	117,638,870	3,983,168,794,053
20	1403/01/23	34,006	33,857	33,857	0	0	185,239,905	0	67,601,035	117,638,870	3,982,872,636,816
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱