اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۸۹۷,۵۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۸,۱۰۲,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۶۶,۹۰۱,۷۳۷,۲۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۴۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۲۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۲۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |