شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۴۳,۸۰۰ | ۴۲.۷۶ | ۵۴۳,۸۰۰ | ۱۳.۶ | ۵۵۱,۴۰۲ | ۱۳.۷۶ | ۵۶۹,۳۲۵ | ۱۴.۱۹ |
سایر سهام | ۱,۹۰۸,۶۴۱ | ۱۵۰.۰۸ | ۱,۹۰۸,۶۴۱ | ۴۷.۷۳ | ۱,۹۱۲,۵۱۱ | ۴۷.۷۳ | ۱,۹۲۱,۰۹۲ | ۴۷.۸۷ |
اوراق مشارکت | ۴۴۳,۰۷۰ | ۳۴.۸۴ | ۱,۵۰۰,۶۱۰ | ۳۷.۵۲ | ۱,۴۶۴,۴۴۹ | ۳۶.۵۵ | ۱,۴۱۹,۳۳۹ | ۳۵.۳۷ |
اوراق سپرده | ۶۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲,۳۲۶ | ۴.۹۰ | ۵۲,۱۳۵ | ۱.۳ | ۵۱,۹۹۸ | ۱.۳ | ۸۶,۷۱۲ | ۲.۱۶ |
سایر داراییها | ۲۹,۳۱۶ | ۲.۳۱ | ۲۶,۱۷۹ | ۰.۶۵ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۶۵ | ۱۶,۲۷۵ | ۰.۴۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |