ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۸,۵۷۱	۳۲.۱۲	۴۴۴,۵۹۱	۱۲.۵۴	۴۶۱,۵۹۸	۱۳.۰۵	۴۹۱,۸۵۸	۱۳.۰۵
سایر سهام	۱,۶۴۴,۴۲۶	۱۱۵.۱۸	۱,۶۶۸,۵۵۴	۴۷.۰۶	۱,۶۷۶,۴۹۰	۴۷.۴۱	۱,۸۶۸,۰۹۵	۴۹.۵۷
اوراق مشارکت	۴۶۴,۷۵۸	۳۲.۵۵	۴۰۸,۴۲۱	۱۱.۵۲	۴۰۴,۶۳۷	۱۱.۴۴	۴۰۷,۸۱۳	۱۰.۸۲
اوراق سپرده	۵۷۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۲,۶۳۱	۷.۱۹	۷۷۶,۳۹۰	۲۱.۹	۷۵۴,۸۷۸	۲۱.۳۵	۸۳۰,۳۱۹	۲۲.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۲,۱۷۶	۲.۲۵	۳۸,۳۱۶	۱.۰۸	۵۴,۸۴۶	۱.۵۵	۳۶,۵۹۱	۰.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۷۶,۷۸۶	۵.۳۸	۲۰۹,۳۶۱	۵.۹	۱۸۴,۰۴۵	۵.۲	۱۳۳,۸۹۴	۳.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد