ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۵,۱۳۴	۳۳.۷۶	۳۹۷,۹۴۱	۱۱.۱۲	۴۲۶,۸۶۶	۱۱.۳۷	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۴
سایر سهام	۱,۶۲۲,۷۸۶	۱۱۷.۸۰	۱,۴۷۹,۷۳۷	۴۱.۳۶	۱,۵۵۸,۳۱۷	۴۱.۵۲	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۵
اوراق مشارکت	۴۶۶,۰۴۰	۳۳.۸۳	۵۳۱,۰۹۴	۱۴.۸۴	۴۸۹,۷۰۲	۱۳.۰۵	۴۲۳,۱۷۵	۱۰.۸۴
اوراق سپرده	۵۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۵,۸۱۵	۶.۲۳	۱,۰۲۸,۶۰۷	۲۸.۷۵	۱,۰۶۹,۹۲۶	۲۸.۵	۱,۱۶۶,۰۴۰	۲۹.۸۸
سایر دارایی‌ها	۳۲,۰۲۰	۲.۳۲	۷۰,۲۹۲	۱.۹۶	۴۵,۴۸۰	۱.۲۱	۶۲,۲۴۶	۱.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۲۲,۶۴۷	۱.۶۴	۷۰,۴۳۰	۱.۹۷	۱۶۳,۲۵۰	۴.۳۵	۱۷۱,۶۶۸	۴.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد