ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 238,171 | 88.28 | 229,533 | 82.43 | 255,181 | 81.27 | 281,436 | 79.35 |
| اوراق | 30,479 | 11.29 | 25,708 | 9.23 | 30,168 | 9.6 | 48,032 | 13.54 |
| وجه نقد | 5,168 | 1.91 | 8,000 | 2.87 | 9,874 | 3.14 | 10,169 | 2.86 |
| سایر دارایی ها | 13,583 | 5.03 | 17,127 | 6.15 | 24,404 | 7.77 | 31,377 | 8.84 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 105,965 | 39.27 | 103,320 | 37.1 | 84,059 | 26.77 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||