ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 240,287 | 86.38 | 318,335 | 67.42 | 372,620 | 58.95 | 365,543 | 55.89 |
| اوراق | 33,293 | 11.96 | 115,839 | 24.53 | 213,725 | 33.81 | 271,039 | 41.44 |
| وجه نقد | 5,578 | 2 | 21,238 | 4.49 | 27,797 | 4.39 | 3,947 | 0.6 |
| سایر دارایی ها | 13,927 | 5 | 29,048 | 6.15 | 32,057 | 5.07 | 27,391 | 4.18 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 103,758 | 37.3 | 20,968 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||