ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۸,۰۵۹	۳۲.۲۹	۴۳۷,۹۱۰	۱۲.۰۹	۴۳۲,۷۵۶	۱۲.۶۵	۴۵۲,۱۱۹	۱۲.۹۸
سایر سهام	۱,۶۴۱,۰۴۷	۱۱۵.۷۰	۱,۶۹۰,۸۹۸	۴۶.۶۹	۱,۶۱۹,۱۶۹	۴۷.۳۱	۱,۶۰۶,۷۰۷	۴۶.۱۳
اوراق مشارکت	۴۶۵,۰۳۷	۳۲.۷۹	۴۱۳,۲۶۸	۱۱.۴۱	۴۰۸,۲۷۹	۱۱.۹۳	۴۰۲,۲۰۵	۱۱.۵۵
اوراق سپرده	۵۷۳	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۹,۷۱۵	۷.۰۳	۸۳۰,۴۵۷	۲۲.۹۳	۶۸۵,۲۸۰	۲۰.۰۲	۶۹۲,۳۴۰	۱۹.۸۸
سایر دارایی‌ها	۳۲,۰۵۴	۲.۲۶	۳۳,۹۹۳	۰.۹۴	۳۱,۸۴۳	۰.۹۳	۳۷,۲۷۹	۱.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۷۱,۷۱۳	۵.۰۶	۲۱۵,۲۵۳	۵.۹۴	۲۴۴,۹۸۸	۷.۱۶	۲۹۲,۶۴۲	۸.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد