شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱۵,۵۲۰ | ۴۱.۱۷ | ۵۱۵,۵۲۰ | ۱۲.۷۲ | ۵۱۵,۵۲۰ | ۱۲.۹۹ | ۵۱۶,۹۹۴ | ۱۳.۱۷ |
سایر سهام | ۱,۸۸۶,۶۹۸ | ۱۵۰.۶۸ | ۱,۸۸۶,۶۹۸ | ۴۶.۵۵ | ۱,۸۸۶,۶۹۸ | ۴۷.۵۶ | ۱,۸۸۵,۵۲۳ | ۴۸.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۴۳۵,۰۷۷ | ۳۴.۷۵ | ۱,۵۲۹,۷۵۲ | ۳۷.۷۵ | ۱,۵۱۹,۰۱۲ | ۳۸.۲۹ | ۱,۴۷۵,۴۳۸ | ۳۷.۵۸ |
اوراق سپرده | ۶۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲,۴۳۶ | ۴.۹۹ | ۵۸,۰۷۴ | ۱.۴۳ | ۵۵,۷۰۷ | ۱.۴ | ۷,۵۵۳ | ۰.۱۹ |
سایر داراییها | ۲۹,۳۵۵ | ۲.۳۴ | ۲۸,۱۸۰ | ۰.۷ | ۱۹,۸۸۳ | ۰.۵ | ۴۰,۴۵۳ | ۱.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |