شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۲۰,۵۲۰ | ۳۹.۵۷ | ۵۰۸,۱۵۴ | ۱۳.۶۸ | ۴۹۵,۲۲۸ | ۱۳.۳۷ | ۴۶۸,۴۷۳ | ۱۲.۶۵ |
سایر سهام | ۱,۷۶۸,۱۱۵ | ۱۳۴.۴۲ | ۱,۶۹۸,۰۵۳ | ۴۵.۷۲ | ۱,۶۵۴,۰۷۱ | ۴۴.۶۶ | ۱,۶۲۳,۸۸۳ | ۴۳.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۴۶۲,۰۱۰ | ۳۵.۱۲ | ۱,۴۲۵,۷۳۸ | ۳۸.۳۹ | ۱,۴۱۴,۶۹۶ | ۳۸.۱۹ | ۱,۴۱۱,۱۲۲ | ۳۸.۱۱ |
اوراق سپرده | ۶۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱,۵۴۷ | ۴.۶۸ | ۱۶,۷۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸,۹۴۴ | ۰.۵۱ | ۱۰,۸۱۶ | ۰.۲۹ |
سایر داراییها | ۲۹,۹۲۸ | ۲.۲۸ | ۶۵,۲۳۸ | ۱.۷۶ | ۱۲۰,۹۸۱ | ۳.۲۷ | ۱۸۸,۵۱۸ | ۵.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |