ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۹,۸۴۲	۳۴.۴۵	۴۰۳,۷۰۵	۱۱.۳۶	۳۸۰,۹۵۸	۱۱.۲۱	۴۰۵,۲۸۱	۱۱.۵
سایر سهام	۱,۶۳۰,۷۱۶	۱۱۹.۵۶	۱,۴۶۱,۱۷۸	۴۱.۱۱	۱,۳۶۷,۴۵۳	۴۰.۲۴	۱,۴۲۰,۷۱۲	۴۰.۳۳
اوراق مشارکت	۴۶۵,۸۹۳	۳۴.۱۶	۵۸۹,۸۷۷	۱۶.۶	۴۷۴,۷۷۱	۱۳.۹۷	۵۲۶,۶۳۱	۱۴.۹۵
اوراق سپرده	۵۸۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰,۱۵۶	۵.۸۸	۹۸۳,۰۴۲	۲۷.۶۶	۱,۰۷۳,۳۲۱	۳۱.۵۸	۹۰۶,۶۴۵	۲۵.۷۴
سایر دارایی‌ها	۳۱,۹۴۲	۲.۳۴	۱۰۱,۲۷۲	۲.۸۵	۵۸,۲۸۸	۱.۷۲	۱۰۹,۶۲۷	۳.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۵,۳۵۰	۰.۳۹	۱۴,۸۱۷	۰.۴۲	۴۳,۴۹۷	۱.۲۸	۱۵۴,۰۷۲	۴.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد