ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۲,۷۱۵	۳۳.۲۴	۴۱۷,۱۸۷	۱۱.۳۱	۴۴۰,۶۲۹	۱۱.۳۲	۴۲۶,۹۵۷	۱۱.۶۱
سایر سهام	۱,۶۳۷,۲۱۳	۱۱۷.۶۲	۱,۵۶۹,۵۳۴	۴۲.۵۵	۱,۷۶۸,۹۲۲	۴۵.۴۳	۱,۷۱۲,۴۲۵	۴۶.۵۷
اوراق مشارکت	۴۶۵,۷۸۵	۳۳.۴۶	۴۶۲,۴۹۳	۱۲.۵۴	۴۲۴,۴۴۶	۱۰.۹	۴۰۶,۵۴۵	۱۱.۰۶
اوراق سپرده	۵۸۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۱,۲۴۳	۶.۵۶	۱,۰۶۰,۱۵۱	۲۸.۷۴	۱,۰۴۰,۵۸۳	۲۶.۷۲	۸۷۳,۸۹۳	۲۳.۷۶
سایر دارایی‌ها	۳۲,۰۷۰	۲.۳۰	۴۷,۷۱۳	۱.۲۹	۴۰,۹۲۲	۱.۰۵	۷۶,۵۲۵	۲.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۳۸,۰۱۷	۲.۷۳	۱۳۱,۱۸۰	۳.۵۶	۱۷۸,۳۲۹	۴.۵۸	۱۸۰,۹۷۴	۴.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد