ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 242,532 | 81.82 | 274,606 | 53.35 | 290,768 | 53.24 | 314,163 | 54.78 |
| اوراق | 43,608 | 14.71 | 220,412 | 42.82 | 234,445 | 42.92 | 221,431 | 38.61 |
| وجه نقد | 5,662 | 1.91 | 8,334 | 1.61 | 7,757 | 1.42 | 10,987 | 1.91 |
| سایر دارایی ها | 14,395 | 4.85 | 20,053 | 3.89 | 19,861 | 3.63 | 33,529 | 5.84 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 109,844 | 37.06 | 135,607 | 26.34 | 146,335 | 26.79 | 159,129 | 27.74 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||