ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۰,۷۰۹	۳۲.۰۷	۴۵۷,۵۵۵	۱۲.۷۹	۴۹۴,۵۸۲	۱۳.۰۹	۵۰۴,۴۹۶	۱۲.۹۷
سایر سهام	۱,۶۵۷,۶۸۱	۱۱۵.۴۱	۱,۷۱۴,۹۲۸	۴۷.۹۴	۱,۸۷۰,۷۸۷	۴۹.۵۳	۱,۹۸۸,۰۹۰	۵۱.۱
اوراق مشارکت	۴۶۴,۵۵۰	۳۲.۳۴	۴۰۸,۹۳۶	۱۱.۴۳	۴۰۹,۴۰۸	۱۰.۸۴	۴۱۴,۹۲۸	۱۰.۶۶
اوراق سپرده	۵۶۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۵,۲۷۵	۷.۳۳	۷۵۹,۴۸۳	۲۱.۲۳	۸۲۶,۷۰۲	۲۱.۸۹	۸۱۱,۳۹۱	۲۰.۸۵
سایر دارایی‌ها	۳۲,۱۹۶	۲.۲۴	۴۰,۰۸۲	۱.۱۲	۳۶,۵۵۳	۰.۹۷	۳۴,۳۴۷	۰.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۷۹,۶۴۱	۵.۵۴	۱۹۶,۱۳۹	۵.۴۸	۱۳۹,۲۸۷	۳.۶۹	۱۳۷,۴۷۳	۳.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد