ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۳,۰۶۰	۳۲.۰۳	۴۷۵,۴۵۵	۱۲.۹۳	۵۰۸,۹۱۲	۱۲.۹۲	۵۰۳,۴۷۲	۱۲.۴۵
سایر سهام	۱,۶۷۳,۲۷۲	۱۱۵.۷۳	۱,۷۸۸,۸۶۰	۴۸.۶۶	۱,۹۸۰,۲۵۴	۵۰.۲۹	۲,۰۰۷,۸۳۴	۴۹.۶۵
اوراق مشارکت	۴۶۴,۳۷۸	۳۲.۱۲	۴۱۰,۹۴۸	۱۱.۱۸	۴۱۸,۹۲۴	۱۰.۶۴	۴۲۶,۴۹۴	۱۰.۵۵
اوراق سپرده	۵۶۵	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۸,۰۷۳	۷.۴۷	۷۸۱,۰۷۷	۲۱.۲۵	۸۴۶,۰۴۹	۲۱.۴۹	۹۲۱,۹۷۷	۲۲.۸
سایر دارایی‌ها	۳۲,۲۷۹	۲.۲۳	۴۵,۹۶۲	۱.۲۵	۴۶,۴۵۰	۱.۱۸	۴۸,۶۳۳	۱.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۸۲,۲۵۶	۵.۶۹	۱۷۳,۹۵۶	۴.۷۳	۱۳۶,۹۰۲	۳.۴۸	۱۳۵,۹۰۸	۳.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد