ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۰,۷۷۲	۳۲.۷۹	۴۳۷,۵۸۰	۱۱.۵۸	۴۴۲,۱۰۴	۱۲.۰۵	۴۲۱,۲۰۸	۱۲.۲۷
سایر سهام	۱,۶۴۲,۵۶۹	۱۱۶.۸۹	۱,۶۸۲,۹۶۰	۴۴.۵۳	۱,۶۹۴,۵۲۱	۴۶.۱۷	۱,۶۳۷,۰۲۸	۴۷.۶۹
اوراق مشارکت	۴۶۵,۴۳۳	۳۳.۱۲	۴۳۷,۹۹۵	۱۱.۵۹	۴۱۰,۰۶۸	۱۱.۱۷	۴۱۲,۴۲۵	۱۲.۰۱
اوراق سپرده	۵۷۷	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۵,۸۷۴	۶.۸۲	۹۹۹,۲۶۶	۲۶.۴۴	۸۸۴,۷۵۱	۲۴.۱۱	۶۹۱,۲۸۳	۲۰.۱۴
سایر دارایی‌ها	۳۲,۰۵۸	۲.۲۸	۳۷,۳۸۵	۰.۹۹	۲۹,۲۸۱	۰.۸	۲۶,۴۴۱	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۵۳,۸۱۱	۳.۸۳	۱۸۴,۵۸۲	۴.۸۸	۲۰۹,۵۲۳	۵.۷۱	۲۴۴,۲۹۸	۷.۱۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد