ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۷,۲۸۶	۳۴.۱۲	۳۹۹,۵۸۶	۱۱.۲۵	۳۹۹,۸۸۱	۱۱.۴۲	۴۳۳,۲۴۸	۱۱.۶۳
سایر سهام	۱,۶۲۳,۴۷۶	۱۱۸.۵۶	۱,۴۶۴,۰۳۸	۴۱.۲۲	۱,۴۲۱,۰۸۲	۴۰.۵۷	۱,۵۱۹,۹۳۵	۴۰.۸
اوراق مشارکت	۴۶۶,۰۶۷	۳۴.۰۳	۵۷۲,۰۲۲	۱۶.۱۱	۴۹۴,۲۱۴	۱۴.۱۱	۵۲۹,۵۱۹	۱۴.۲۱
اوراق سپرده	۵۸۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۲,۳۴۸	۶.۰۱	۹۹۲,۴۶۱	۲۷.۹۴	۱,۰۲۵,۲۸۹	۲۹.۲۷	۱,۰۵۴,۶۹۰	۲۸.۳۱
سایر دارایی‌ها	۳۱,۹۷۹	۲.۳۴	۸۶,۰۳۳	۲.۴۲	۵۲,۴۵۸	۱.۵	۲۸,۷۷۸	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۲,۸۴۱	۰.۹۴	۳۷,۳۹۶	۱.۰۵	۱۰۹,۷۷۷	۳.۱۳	۱۵۹,۱۶۷	۴.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد