ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 241,796 | 83.54 | 294,337 | 54.24 | 261,812 | 53.78 | 264,542 | 53.51 |
| اوراق | 39,444 | 13.62 | 226,618 | 41.76 | 203,867 | 41.88 | 215,777 | 43.64 |
| وجه نقد | 5,617 | 1.94 | 6,976 | 1.28 | 8,505 | 1.74 | 3,986 | 0.8 |
| سایر دارایی ها | 14,301 | 4.94 | 27,297 | 5.03 | 23,699 | 4.86 | 20,312 | 4.1 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 109,307 | 37.76 | 151,214 | 27.86 | 132,470 | 27.21 | 130,648 | 26.42 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||