ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 241,588 | 84.38 | 333,680 | 56.3 | 286,503 | 53.47 | 273,925 | 52.27 |
| اوراق | 37,526 | 13.1 | 229,137 | 38.66 | 231,934 | 43.28 | 230,868 | 44.05 |
| وجه نقد | 5,571 | 1.94 | 13,203 | 2.22 | 3,585 | 0.66 | 6,051 | 1.15 |
| سایر دارایی ها | 14,203 | 4.96 | 30,234 | 5.1 | 26,495 | 4.94 | 26,427 | 5.04 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 101,892 | 35.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||