ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۲۰,۵۲۰	۳۹.۵۷	۵۰۸,۱۵۴	۱۳.۶۸	۴۹۵,۲۲۸	۱۳.۳۷	۴۶۸,۴۷۳	۱۲.۶۵
سایر سهام	۱,۷۶۸,۱۱۵	۱۳۴.۴۲	۱,۶۹۸,۰۵۳	۴۵.۷۲	۱,۶۵۴,۰۷۱	۴۴.۶۶	۱,۶۲۳,۸۸۳	۴۳.۸۶
اوراق مشارکت	۴۶۲,۰۱۰	۳۵.۱۲	۱,۴۲۵,۷۳۸	۳۸.۳۹	۱,۴۱۴,۶۹۶	۳۸.۱۹	۱,۴۱۱,۱۲۲	۳۸.۱۱
اوراق سپرده	۶۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱,۵۴۷	۴.۶۸	۱۶,۷۰۵	۰.۴۵	۱۸,۹۴۴	۰.۵۱	۱۰,۸۱۶	۰.۲۹
سایر دارایی‌ها	۲۹,۹۲۸	۲.۲۸	۶۵,۲۳۸	۱.۷۶	۱۲۰,۹۸۱	۳.۲۷	۱۸۸,۵۱۸	۵.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد