ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 238,373 | 88.52 | 241,470 | 94.03 | 216,352 | 92.47 | 201,425 | 83.31 |
| اوراق | 30,602 | 11.36 | 2,813 | 1.09 | 3,475 | 1.48 | 15,403 | 6.37 |
| وجه نقد | 5,090 | 1.89 | 4,401 | 1.71 | 3,738 | 1.59 | 10,261 | 4.24 |
| سایر دارایی ها | 13,478 | 5 | 8,109 | 3.15 | 10,388 | 4.44 | 14,669 | 6.06 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 106,038 | 39.37 | 115,423 | 44.94 | 106,615 | 45.57 | 102,440 | 42.37 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||