ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۸,۵۶۳	۳۲.۴۳	۴۳۶,۷۴۴	۱۱.۸۳	۴۲۵,۹۰۹	۱۲.۳۴	۴۴۸,۳۷۷	۱۳.۱۱
سایر سهام	۱,۶۴۲,۴۸۳	۱۱۶.۱۶	۱,۷۰۴,۳۷۳	۴۶.۱۶	۱,۶۳۹,۹۸۷	۴۷.۵۱	۱,۶۰۶,۵۳۶	۴۶.۹۷
اوراق مشارکت	۴۶۵,۱۸۶	۳۲.۹۰	۴۱۶,۱۸۶	۱۱.۲۷	۴۱۲,۷۵۰	۱۱.۹۶	۴۰۰,۱۸۱	۱۱.۷
اوراق سپرده	۵۷۴	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۸,۴۲۹	۶.۹۶	۸۹۶,۷۴۳	۲۴.۲۹	۷۱۰,۱۴۶	۲۰.۵۷	۶۹۰,۳۴۱	۲۰.۱۸
سایر دارایی‌ها	۳۲,۰۵۲	۲.۲۷	۳۵,۲۶۵	۰.۹۶	۳۱,۲۰۴	۰.۹	۲۵,۷۸۳	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۶۵,۳۰۰	۴.۶۲	۲۰۲,۶۷۲	۵.۴۹	۲۳۱,۵۷۶	۶.۷۱	۲۴۹,۲۹۵	۷.۲۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد