صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۴۴۳,۵۹۸ ۱۱.۹۶ % ۱,۵۲۵,۸۹۳ ۴۱.۱۳ % ۶۶۴,۲۱۱ ۱۷.۹ % ۰ ۰ % ۹۵۲,۶۱۶ ۲۵.۶۸ % ۱۲۳,۵۱۱ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۴۴۵,۸۸۷ ۱۲.۰۲ % ۱,۵۲۰,۵۳۶ ۴۱ % ۶۶۳,۹۲۲ ۱۷.۹ % ۰ ۰ % ۹۵۴,۸۹۵ ۲۵.۷۵ % ۱۲۳,۳۶۰ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۴۴۵,۳۵۷ ۱۲.۰۴ % ۱,۵۰۸,۹۷۹ ۴۰.۸۱ % ۶۶۳,۵۱۴ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۵۶,۵۹۵ ۲۵.۸۷ % ۱۲۳,۲۰۹ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۴۴۸,۷۳۱ ۱۲.۱۲ % ۱,۵۱۱,۸۷۳ ۴۰.۸۲ % ۶۶۲,۵۳۸ ۱۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۹۴۶,۹۹۲ ۲۵.۵۷ % ۱۳۳,۷۷۰ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۴۵۴,۰۰۰ ۱۲.۲۵ % ۱,۵۱۰,۰۶۷ ۴۰.۷۵ % ۶۶۱,۲۳۲ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۲۰۸ ۲۵.۵۶ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۴۵۴,۰۰۰ ۱۲.۲۵ % ۱,۵۱۰,۰۶۷ ۴۰.۷۵ % ۶۶۱,۱۸۲ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۲۰۸ ۲۵.۵۶ % ۱۳۳,۴۶۰ ۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۴۵۴,۰۰۰ ۱۲.۲۵ % ۱,۵۱۰,۰۶۷ ۴۰.۷۵ % ۶۶۱,۱۳۳ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۲۰۷ ۲۵.۵۶ % ۱۳۳,۳۰۴ ۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۴۵۴,۰۰۰ ۱۲.۲۵ % ۱,۵۱۰,۰۶۷ ۴۰.۷۵ % ۶۶۱,۰۸۳ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۴۷,۲۰۷ ۲۵.۵۶ % ۱۳۳,۱۴۹ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۴۵۵,۹۴۶ ۱۲.۲۹ % ۱,۵۰۳,۳۶۶ ۴۰.۵۳ % ۶۶۰,۰۰۱ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۹۵۷,۳۱۶ ۲۵.۸۱ % ۱۳۲,۹۹۵ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۴۵۵,۹۴۶ ۱۲.۲۹ % ۱,۵۰۳,۳۶۶ ۴۰.۵۳ % ۶۵۹,۹۵۱ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۹۵۷,۳۱۶ ۲۵.۸۱ % ۱۳۲,۸۳۵ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %