ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۴۶۹,۲۶۹	۱۲.۶۸ %	۱,۶۲۲,۲۵۴	۴۳.۸۴ %	۱,۴۰۹,۶۹۴	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۹۹۰	۰.۲۷ %	۱۸۹,۴۹۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۶۶,۴۵۴	۱۲.۶۴ %	۱,۶۱۴,۰۱۸	۴۳.۷۲ %	۱,۴۰۸,۹۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۳۴ %	۱۸۹,۳۹۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶۸,۵۷۸	۱۲.۶۴ %	۱,۶۲۴,۲۷۹	۴۳.۸۲ %	۱,۴۰۷,۰۴۵	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹	۰.۴۵ %	۱۸۹,۹۲۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۸,۴۱۶	۱۲.۷۷ %	۱,۶۶۵,۰۹۹	۴۴.۴۵ %	۱,۴۰۴,۰۹۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۴	۰.۷۹ %	۱۶۸,۶۹۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۸۱,۲۱۵	۴۴.۸۶ %	۱,۴۰۱,۳۱۰	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۷۹ %	۱۳۲,۳۲۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۸۱,۲۱۵	۴۴.۸۷ %	۱,۴۰۰,۸۸۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۸ %	۱۳۲,۲۵۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۹۰,۹۵۶	۴۵.۱۲ %	۱,۴۰۰,۴۵۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۸ %	۱۲۳,۰۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۹,۰۷۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۳,۰۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۸,۶۴۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۹۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۵ %	۱,۳۹۸,۲۱۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...528 »