صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۴۲۶,۹۵۷ ۱۱.۶۱ % ۱,۷۱۲,۴۲۵ ۴۶.۵۷ % ۴۰۶,۵۴۵ ۱۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۷۳,۸۹۳ ۲۳.۷۶ % ۷۶,۵۲۵ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۹۷۴ ۴.۹۲ %
۲ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۴۲۶,۷۰۵ ۱۱.۵۳ % ۱,۷۶۴,۷۵۸ ۴۷.۶۸ % ۴۲۳,۴۷۲ ۱۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۸۵۶,۱۶۲ ۲۳.۱۳ % ۴۸,۸۸۹ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۱۳۷ ۴.۸۹ %
۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۴۲۴,۲۴۳ ۱۱.۴۵ % ۱,۷۹۳,۶۱۲ ۴۸.۴۱ % ۴۲۳,۴۰۰ ۱۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۸۴۶,۵۴۶ ۲۲.۸۵ % ۳۶,۹۲۱ ۱ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۳۲۳ ۴.۸۷ %
۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۴۲۷,۹۴۱ ۱۱.۴۷ % ۱,۸۲۰,۷۱۷ ۴۸.۸ % ۴۲۲,۹۴۰ ۱۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۷۹۹,۳۲۳ ۲۱.۴۲ % ۸۰,۹۶۲ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۴۴۲ ۴.۸۱ %
۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۴۲۷,۹۴۱ ۱۱.۴۷ % ۱,۸۲۰,۷۱۷ ۴۸.۸ % ۴۲۲,۸۰۲ ۱۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۷۹۹,۳۲۳ ۲۱.۴۲ % ۸۰,۹۵۷ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۴۴۲ ۴.۸۱ %
۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۴۲۷,۹۴۱ ۱۱.۴۶ % ۱,۸۲۰,۷۱۷ ۴۸.۷۸ % ۴۲۲,۶۶۴ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۷۹۹,۳۲۳ ۲۱.۴۱ % ۸۰,۹۵۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۲۲۸ ۴.۸۵ %
۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۴۳۳,۵۶۲ ۱۱.۶۵ % ۱,۸۱۱,۶۲۶ ۴۸.۶۶ % ۴۲۲,۱۹۴ ۱۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۷۸۹,۵۷۰ ۲۱.۲۱ % ۸۳,۰۱۳ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۰۳۵ ۴.۹۲ %
۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۴۳۳,۵۶۲ ۱۱.۶۵ % ۱,۸۱۱,۶۲۶ ۴۸.۶۶ % ۴۲۲,۰۵۷ ۱۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۷۸۹,۵۷۰ ۲۱.۲۱ % ۸۳,۰۱۱ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۰۳۵ ۴.۹۲ %
۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۴۴۹,۵۹۰ ۱۲.۰۹ % ۱,۸۲۵,۱۰۳ ۴۹.۰۸ % ۴۲۸,۷۵۵ ۱۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۷۹۶,۷۵۸ ۲۱.۴۳ % ۳۶,۵۰۲ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۹۹۷ ۴.۸۹ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۴۵۵,۴۰۴ ۱۲.۰۶ % ۱,۸۶۰,۰۲۶ ۴۹.۲۵ % ۴۲۸,۴۲۲ ۱۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۷۳۷ ۲۱.۷۶ % ۲۸,۰۸۷ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۳۹۲ ۴.۸۶ %