صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۴۵۲,۱۱۹ ۱۲.۹۸ % ۱,۶۰۶,۷۰۷ ۴۶.۱۳ % ۴۰۲,۲۰۵ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۹۲,۳۴۰ ۱۹.۸۸ % ۳۷,۲۷۹ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۹۲,۶۴۲ ۸.۴ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۴۴۴,۹۲۹ ۱۲.۸۴ % ۱,۶۰۸,۴۶۰ ۴۶.۴۳ % ۴۰۳,۲۲۱ ۱۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۹۱,۵۰۰ ۱۹.۹۶ % ۳۶,۷۳۸ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۷۵ ۸.۰۶ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۴۴۴,۹۲۹ ۱۲.۸۵ % ۱,۶۰۸,۴۶۰ ۴۶.۴۴ % ۴۰۳,۰۹۹ ۱۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۹۱,۵۰۰ ۱۹.۹۷ % ۳۶,۱۹۸ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۷۵ ۸.۰۶ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۴۴۴,۹۲۹ ۱۲.۸۵ % ۱,۶۰۸,۴۶۰ ۴۶.۴۴ % ۴۰۲,۹۷۶ ۱۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۹۱,۷۳۳ ۱۹.۹۷ % ۳۵,۶۵۹ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۵۲۹ ۸.۰۷ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۴۴۰,۹۲۵ ۱۲.۸۱ % ۱,۶۰۳,۲۱۲ ۴۶.۵۸ % ۴۰۱,۶۶۸ ۱۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۲۸۰ ۲۰.۰۶ % ۳۵,۱۲۱ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۶۰۱ ۷.۸۶ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۴۴۰,۳۶۰ ۱۲.۸۹ % ۱,۵۸۹,۴۳۲ ۴۶.۵۲ % ۴۰۱,۱۹۳ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۸۹,۴۵۶ ۲۰.۱۸ % ۳۴,۵۸۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۷۵۹ ۷.۶۶ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۴۴۰,۳۶۰ ۱۲.۸۹ % ۱,۵۸۹,۴۳۲ ۴۶.۵۳ % ۴۰۱,۰۷۱ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۸۹,۴۵۶ ۲۰.۱۸ % ۳۴,۰۴۸ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۷۵۹ ۷.۶۶ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۴۴۰,۳۶۰ ۱۲.۸۹ % ۱,۵۸۹,۴۳۲ ۴۶.۵۴ % ۴۰۰,۹۴۹ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۸۹,۴۵۶ ۲۰.۱۹ % ۳۳,۵۱۲ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۷۵۹ ۷.۶۶ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۴۴۰,۳۶۰ ۱۲.۹ % ۱,۵۸۹,۴۳۲ ۴۶.۵۵ % ۴۰۰,۸۲۷ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۸۹,۴۵۶ ۲۰.۱۹ % ۳۲,۹۷۷ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۷۵۹ ۷.۶۷ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۴۴۰,۳۶۰ ۱۲.۹۲ % ۱,۵۸۹,۴۳۲ ۴۶.۶۳ % ۴۰۰,۷۰۶ ۱۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۸۹,۴۵۶ ۲۰.۲۳ % ۲۶,۹۴۳ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۷۵۹ ۷.۶۸ %