ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۴۰۵,۲۸۱	۱۱.۵ %	۱,۴۲۰,۷۱۲	۴۰.۳۳ %	۵۲۶,۶۳۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۶,۶۴۵	۲۵.۷۴ %	۱۰۹,۶۲۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۷۲	۴.۳۷ %
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۴۰۷,۴۶۷	۱۱.۶۴ %	۱,۴۵۱,۶۹۶	۴۱.۴۶ %	۵۲۳,۶۷۷	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹۰۲,۳۳۸	۲۵.۷۷ %	۶۶,۷۷۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۱۹	۴.۲۷ %
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴۰۰,۱۴۳	۱۱.۵۵ %	۱,۴۴۵,۶۸۱	۴۱.۷۳ %	۵۲۳,۶۴۷	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۰۲,۹۱۰	۲۶.۰۷ %	۴۲,۶۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۲۶	۴.۳ %
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۹۹,۰۸۷	۱۱.۵۵ %	۱,۴۳۸,۵۵۹	۴۱.۶۵ %	۵۲۶,۵۰۶	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹۱,۱۹۵	۲۵.۸ %	۴۸,۸۸۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۰۸	۴.۳۳ %
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۹۱,۵۳۲	۱۱.۴۶ %	۱,۴۱۴,۶۹۲	۴۱.۴ %	۵۲۳,۳۷۹	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۹۵	۲۶.۰۶ %	۴۸,۸۲۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۶	۴.۳۴ %
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۹۱,۵۳۲	۱۱.۴۶ %	۱,۴۱۴,۶۹۲	۴۱.۴ %	۵۲۳,۲۴۹	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۹۵	۲۶.۰۶ %	۴۸,۷۵۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۶	۴.۳۴ %
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۹۱,۵۳۲	۱۱.۴۵ %	۱,۴۱۴,۶۹۲	۴۱.۳۶ %	۵۲۳,۱۲۰	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۹۵	۲۶.۰۳ %	۴۸,۶۸۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۴	۴.۴۴ %
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۹۱,۱۱۴	۱۱.۵ %	۱,۳۹۵,۶۲۹	۴۱.۰۳ %	۵۲۱,۴۸۷	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۷۲	۲۶.۲۹ %	۵۰,۴۷۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۵	۴.۳۶ %
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۹۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۷,۰۴۳	۳۸ %	۵۱۹,۵۴۹	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۱۷	۳۱.۶۳ %	۴۸,۵۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۱۵	۴.۰۹ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۸۳,۶۲۳	۱۱.۳۸ %	۱,۳۵۹,۴۳۶	۴۰.۳۲ %	۳۵۳,۴۷۴	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۳۳	۳۶.۳۲ %	۵۰,۵۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...540 »