ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۴,۴۹۶	۱۲.۹۷ %	۱,۹۸۸,۰۹۰	۵۱.۱ %	۴۱۴,۹۲۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸۱۱,۳۹۱	۲۰.۸۵ %	۳۴,۳۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۷۳	۳.۵۳ %
۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۸۹,۸۸۵	۱۲.۷۴ %	۱,۹۵۶,۳۶۷	۵۰.۸۸ %	۴۱۴,۹۱۴	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۳۶	۲۱.۱۱ %	۳۰,۰۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۹۶	۳.۶۹ %
۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۹۹,۴۸۰	۱۲.۷۹ %	۱,۹۷۸,۴۰۴	۵۰.۶۷ %	۴۱۲,۳۹۷	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۴۵,۴۰۶	۲۱.۶۵ %	۲۹,۴۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۳۰	۳.۵۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵۱۱,۰۶۶	۱۲.۹۹ %	۲,۰۰۰,۴۷۳	۵۰.۸۳ %	۴۱۰,۹۶۰	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴۴,۷۹۰	۲۱.۴۷ %	۲۸,۸۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۷	۳.۵۵ %
۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۱۱,۰۶۶	۱۲.۹۹ %	۲,۰۰۰,۴۷۳	۵۰.۸۴ %	۴۱۰,۸۳۲	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴۴,۷۹۰	۲۱.۴۷ %	۲۸,۱۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۷	۳.۵۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵۱۱,۰۶۶	۱۲.۹۹ %	۲,۰۰۰,۴۷۳	۵۰.۸۵ %	۴۱۰,۷۰۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴۴,۷۹۰	۲۱.۴۷ %	۲۷,۵۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۷۱	۳.۵۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵۱۰,۲۳۱	۱۳.۱۹ %	۱,۹۳۸,۱۴۹	۵۰.۱۲ %	۴۱۰,۰۵۲	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۵۸	۲۱.۷۸ %	۲۶,۹۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۹۱	۳.۶۱ %
۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۰۶,۶۱۰	۱۳.۱۳ %	۱,۹۲۱,۳۳۱	۴۹.۸ %	۴۱۲,۳۹۹	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۴۵,۹۹۶	۲۱.۹۳ %	۳۰,۶۴۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۷۴	۳.۶۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵۰۰,۵۹۴	۱۳.۰۲ %	۱,۹۰۴,۴۷۲	۴۹.۵۴ %	۴۱۱,۷۵۷	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴۶,۷۵۱	۲۲.۰۳ %	۳۷,۰۱۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۱۶	۳.۷۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵۰۶,۰۲۳	۱۳.۱۳ %	۱,۹۱۹,۳۷۶	۴۹.۸۱ %	۴۱۱,۷۲۷	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۵۰,۱۱۹	۲۲.۰۶ %	۲۵,۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۶۳	۳.۶۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...557 »