ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۱۸,۴۹۶	۱۲.۴۴ %	۱,۵۷۵,۷۳۸	۴۶.۸۳ %	۳۹۸,۳۶۰	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴,۵۳۹	۲۰.۹۴ %	۳۵,۰۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۰۵	۶.۹۲ %
۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۱۸,۴۹۶	۱۲.۴۵ %	۱,۵۷۵,۷۳۸	۴۶.۸۷ %	۴۲۲,۳۱۵	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۸۰,۴۳۹	۲۰.۲۴ %	۳۴,۵۶۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۶۸	۶.۸۵ %
۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۴۱۷,۹۸۷	۱۲.۴۵ %	۱,۵۷۲,۱۸۳	۴۶.۸۳ %	۴۲۲,۶۳۳	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۶۸	۲۰.۲۷ %	۳۳,۷۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۵۹	۶.۸۶ %
۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۲۰,۳۹۲	۱۲.۴۳ %	۱,۵۸۷,۴۹۳	۴۶.۹۴ %	۴۲۲,۵۴۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۸۳,۸۰۴	۲۰.۲۲ %	۳۳,۲۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۴,۶۷۴	۶.۹۴ %
۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۴۱۸,۴۲۸	۱۲.۲۹ %	۱,۵۹۷,۱۶۶	۴۶.۹ %	۴۲۳,۲۹۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰۰,۷۹۱	۲۰.۵۸ %	۳۱,۶۰۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۴,۱۶۵	۶.۸۸ %
۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۴۲۰,۸۶۷	۱۲.۴۱ %	۱,۶۲۴,۶۱۵	۴۷.۸۹ %	۴۱۷,۲۷۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۱۴	۱۹.۸۱ %	۳۱,۰۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۶.۶۸ %
۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۴۲۲,۶۴۲	۱۲.۳۷ %	۱,۶۵۱,۶۰۹	۴۸.۳۶ %	۴۱۵,۷۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۹۱	۱۹.۷۵ %	۳۰,۵۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۱	۶.۴۵ %
۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۴۲۲,۶۴۲	۱۲.۳۸ %	۱,۶۵۱,۶۰۹	۴۸.۳۷ %	۴۱۵,۶۱۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۹۱	۱۹.۷۵ %	۳۰,۰۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۱	۶.۴۵ %
۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴۲۲,۶۴۲	۱۲.۳۸ %	۱,۶۵۱,۶۰۹	۴۸.۳۷ %	۴۱۵,۴۶۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۹۱	۱۹.۷۵ %	۲۹,۵۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۰۲	۶.۴۷ %
۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۴۲۳,۹۵۳	۱۲.۳۵ %	۱,۶۶۳,۱۰۸	۴۸.۴۴ %	۴۱۵,۰۵۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۲۱	۱۹.۷۷ %	۲۹,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۶.۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...557 »