ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۸۹ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۵۳ %	۴۰۱,۰۷۱	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۵۶	۲۰.۱۸ %	۳۴,۰۴۸	۱ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۶ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۸۹ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۵۴ %	۴۰۰,۹۴۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۵۶	۲۰.۱۹ %	۳۳,۵۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۶ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۹ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۵۵ %	۴۰۰,۸۲۷	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۵۶	۲۰.۱۹ %	۳۲,۹۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۷ %
۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۹۲ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۶۳ %	۴۰۰,۷۰۶	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۵۶	۲۰.۲۳ %	۲۶,۹۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۸ %
۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۹۲ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۶۴ %	۴۰۰,۵۸۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۲۲	۲۰.۲۲ %	۲۶,۸۵۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۸ %
۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۹۲ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۶۵ %	۴۰۰,۴۶۳	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۲۲	۲۰.۲۲ %	۲۶,۳۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۸ %
۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۴۸,۳۷۷	۱۳.۱۱ %	۱,۶۰۶,۵۳۶	۴۶.۹۷ %	۴۰۰,۱۸۱	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۴۱	۲۰.۱۸ %	۲۵,۷۸۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۲۹۵	۷.۲۹ %
۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۴۸,۹۹۴	۱۳.۰۹ %	۱,۶۱۱,۲۶۳	۴۶.۹۶ %	۴۰۰,۰۱۶	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۰۸,۰۵۱	۲۰.۶۴ %	۲۵,۲۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۴۲۶	۶.۹۲ %
۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۲۴,۴۱۶	۱۲.۵ %	۱,۶۰۸,۲۲۸	۴۷.۳۶ %	۳۹۸,۵۴۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۹۷	۲۰.۵۷ %	۳۶,۱۳۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۵۰	۶.۷۷ %
۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۴۱۸,۴۹۶	۱۲.۴۳ %	۱,۵۷۵,۷۳۸	۴۶.۸۲ %	۳۹۸,۴۸۰	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۳۵,۶۱۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۰۵	۶.۹۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...557 »