صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۴۲۲,۴۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۸,۵۷۷,۵۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۱۳,۲۵۰,۰۲۲,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۳۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۳۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۳۳,۴۷۸ ۳۳,۳۲۶ ۳۳,۳۲۶ ۰ ۱۰,۳۷۰ ۱۸۵,۲۷۸,۸۵۷ ۲۴۲,۵۱۷ ۷۳,۸۵۶,۴۱۶ ۱۱۱,۴۲۲,۴۴۱ ۳,۷۱۳,۲۵۰,۰۲۲,۴۲۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۳۳,۵۵۹ ۳۳,۴۰۷ ۳۳,۴۰۷ ۰ ۳,۹۵۹ ۱۸۵,۲۶۸,۴۸۷ ۵,۸۹۰,۷۳۷ ۷۳,۶۱۳,۸۹۹ ۱۱۱,۶۵۴,۵۸۸ ۳,۷۳۰,۰۱۶,۰۵۲,۸۶۵
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۳۳,۴۴۸ ۳۳,۳۰۴ ۳۳,۳۰۴ ۰ ۲۴,۶۲۳ ۱۸۵,۲۶۴,۵۲۸ ۱۲۲,۱۲۷ ۶۷,۷۲۳,۱۶۲ ۱۱۷,۵۴۱,۳۶۶ ۳,۹۱۴,۵۹۵,۹۰۵,۵۰۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۳۳,۴۷۰ ۳۳,۳۲۴ ۳۳,۳۲۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۰ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۲۰,۲۴۳,۰۶۶,۳۹۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۳۴,۰۰۸ ۳۳,۸۵۹ ۳۳,۸۵۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۰ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۸۳,۱۶۸,۷۹۴,۰۵۳
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۳۴,۰۰۶ ۳۳,۸۵۷ ۳۳,۸۵۷ ۰ ۰ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۰ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۸۲,۸۷۲,۶۳۶,۸۱۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۳۴,۰۰۳ ۳۳,۸۵۴ ۳۳,۸۵۴ ۰ ۴,۰۳۸ ۱۸۵,۲۳۹,۹۰۵ ۴۹,۵۵۱ ۶۷,۶۰۱,۰۳۵ ۱۱۷,۶۳۸,۸۷۰ ۳,۹۸۲,۵۷۷,۰۰۶,۱۱۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۳۴,۰۰۱ ۳۳,۸۵۲ ۳۳,۸۵۲ ۰ ۱۸,۱۱۷ ۱۸۵,۲۳۵,۸۶۷ ۶۷,۵۸۸ ۶۷,۵۵۱,۴۸۴ ۱۱۷,۶۸۴,۳۸۳ ۳,۹۸۳,۸۲۱,۵۰۸,۹۲۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۳۳,۹۷۶ ۳۳,۸۲۶ ۳۳,۸۲۶ ۰ ۱۷,۸۹۲ ۱۸۵,۲۱۷,۷۵۰ ۲۴۶,۷۲۲ ۶۷,۴۸۳,۸۹۶ ۱۱۷,۷۳۳,۸۵۴ ۳,۹۸۲,۴۱۹,۴۵۴,۸۲۸
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۳۳,۸۱۴ ۳۳,۶۶۵ ۳۳,۶۶۵ ۰ ۱۰۸,۹۷۷ ۱۸۵,۱۹۹,۸۵۸ ۴۳,۵۵۹ ۶۷,۲۳۷,۱۷۴ ۱۱۷,۹۶۲,۶۸۴ ۳,۹۷۱,۱۸۹,۹۱۵,۴۹۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۳۳,۷۵۳ ۳۳,۶۰۴ ۳۳,۶۰۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۹۰,۸۸۱ ۰ ۶۷,۱۹۳,۶۱۵ ۱۱۷,۸۹۷,۲۶۶ ۳,۹۶۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۲۸
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۳۳,۹۸۷ ۳۳,۸۳۶ ۳۳,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۹۰,۸۸۱ ۰ ۶۷,۱۹۳,۶۱۵ ۱۱۷,۸۹۷,۲۶۶ ۳,۹۸۹,۲۱۴,۴۸۲,۵۲۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۳۳,۹۸۴ ۳۳,۸۳۴ ۳۳,۸۳۴ ۰ ۱۶۸,۷۶۵ ۱۸۵,۰۹۰,۸۸۱ ۱۹۳,۴۴۲ ۶۷,۱۹۳,۶۱۵ ۱۱۷,۸۹۷,۲۶۶ ۳,۹۸۸,۹۱۵,۶۶۷,۷۴۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۳۳,۹۸۲ ۳۳,۸۳۱ ۳۳,۸۳۱ ۰ ۲۴,۴۹۸ ۱۸۴,۹۲۲,۱۱۶ ۱۲۰,۵۷۰ ۶۷,۰۰۰,۱۷۳ ۱۱۷,۹۲۱,۹۴۳ ۳,۹۸۹,۴۲۷,۲۴۱,۷۵۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۳۳,۹۲۶ ۳۳,۷۷۶ ۳۳,۷۷۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۹۷,۶۱۸ ۰ ۶۶,۸۷۹,۶۰۳ ۱۱۸,۰۱۸,۰۱۵ ۳,۹۸۶,۱۶۸,۸۸۶,۲۰۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۳۴,۰۶۸ ۳۳,۹۱۶ ۳۳,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۹۷,۶۱۸ ۰ ۶۶,۸۷۹,۶۰۳ ۱۱۸,۰۱۸,۰۱۵ ۴,۰۰۲,۷۲۸,۲۳۸,۳۷۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۳۴,۰۶۵ ۳۳,۹۱۴ ۳۳,۹۱۴ ۰ ۲۱,۸۰۵ ۱۸۴,۸۹۷,۶۱۸ ۱۴۵,۸۹۶ ۶۶,۸۷۹,۶۰۳ ۱۱۸,۰۱۸,۰۱۵ ۴,۰۰۲,۴۲۳,۸۲۶,۹۱۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۳۴,۰۶۲ ۳۳,۹۱۱ ۳۳,۹۱۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۷۵,۸۱۳ ۰ ۶۶,۷۳۳,۷۰۷ ۱۱۸,۱۴۲,۱۰۶ ۴,۰۰۶,۳۲۴,۸۴۶,۱۱۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۳۴,۰۲۵ ۳۳,۸۷۵ ۳۳,۸۷۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۷۵,۸۱۳ ۰ ۶۶,۷۳۳,۷۰۷ ۱۱۸,۱۴۲,۱۰۶ ۴,۰۰۲,۰۰۸,۵۳۲,۵۱۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۳۴,۰۲۳ ۳۳,۸۷۲ ۳۳,۸۷۲ ۰ ۷۲,۴۹۳ ۱۸۴,۸۷۵,۸۱۳ ۲۷,۶۹۱ ۶۶,۷۳۳,۷۰۷ ۱۱۸,۱۴۲,۱۰۶ ۴,۰۰۱,۷۱۰,۴۵۲,۳۷۳
    مشاهده همه