اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,188
تعداد واحدهای باقی مانده: 472,812
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 238,621,046,884
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,900,643
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,776,705
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,776,704
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/01/28 8,900,643 8,776,705 1- 0 607,898 0 580,710 27,188 238,621,046,884
    2 1397/01/27 8,926,272 8,801,946 1- 0 607,898 10 580,710 27,188 239,307,297,989
    3 1397/01/26 9,003,060 8,877,688 0 0 607,898 0 580,700 27,198 241,455,369,467
    4 1397/01/25 9,031,507 8,905,736 0 0 607,898 0 580,700 27,198 242,218,202,275
    5 1397/01/24 9,032,043 8,906,272 0 0 607,898 0 580,700 27,198 242,232,786,199
    6 1397/01/23 9,032,580 8,906,808 0 1 607,898 0 580,700 27,198 242,247,370,915
    7 1397/01/22 9,033,116 8,907,340 0 1 607,897 0 580,700 27,197 242,252,923,304
    8 1397/01/21 9,028,525 8,901,236 0 0 607,896 0 580,700 27,196 242,078,007,061
    9 1397/01/20 9,062,711 8,934,940 0 0 607,896 0 580,700 27,196 242,994,633,271
    10 1397/01/19 8,979,929 8,851,724 0 0 607,896 1,264 580,700 27,196 240,731,489,905
    11 1397/01/18 9,016,044 8,891,510 1- 0 607,896 0 579,436 28,460 253,052,364,674
    12 1397/01/17 9,041,213 8,914,522 0 0 607,896 0 579,436 28,460 253,707,300,514
    13 1397/01/16 9,041,780 8,915,089 0 0 607,896 0 579,436 28,460 253,723,446,722
    14 1397/01/15 9,042,348 8,915,657 0 5 607,896 0 579,436 28,460 253,739,593,280
    15 1397/01/14 9,039,900 8,911,986 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,590,573,576
    16 1397/01/13 9,030,278 8,901,461 1- 0 607,891 0 579,436 28,455 253,291,060,296
    17 1397/01/12 9,030,855 8,902,038 1- 0 607,891 0 579,436 28,455 253,307,480,882
    18 1397/01/11 9,031,432 8,902,615 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,323,901,787
    19 1397/01/10 9,032,009 8,903,192 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,340,323,009
    20 1397/01/09 9,032,586 8,903,769 0 0 607,891 0 579,436 28,455 253,356,744,549
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi