صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۸۷۷,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۱۲۲,۹۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۵۲,۵۲۸,۹۸۳,۷۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۴۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه