صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۸,۹۴۴,۲۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۱,۰۵۵,۷۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۰۰,۷۸۰,۷۱۸,۱۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۷۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۷۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳۲,۹۳۹ ۳۲,۷۹۵ ۳۲,۷۹۵ ۰ ۳۸,۶۰۵ ۱۸۴,۶۸۸,۷۸۵ ۶۷,۰۳۸ ۶۵,۷۴۴,۵۵۸ ۱۱۸,۹۴۴,۲۲۷ ۳,۹۰۰,۷۸۰,۷۱۸,۱۱۳
    ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳۲,۸۲۷ ۳۲,۶۸۴ ۳۲,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۶۵۰,۱۸۰ ۰ ۶۵,۶۷۷,۵۲۰ ۱۱۸,۹۷۲,۶۶۰ ۳,۸۸۸,۴۴۹,۷۳۰,۸۲۴
    ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳۲,۹۱۹ ۳۲,۷۷۵ ۳۲,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۶۵۰,۱۸۰ ۰ ۶۵,۶۷۷,۵۲۰ ۱۱۸,۹۷۲,۶۶۰ ۳,۸۹۹,۲۹۳,۳۶۰,۵۹۰
    ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳۲,۹۱۷ ۳۲,۷۷۲ ۳۲,۷۷۲ ۰ ۶۸,۱۷۰ ۱۸۴,۶۵۰,۱۸۰ ۷۰,۰۶۳ ۶۵,۶۷۷,۵۲۰ ۱۱۸,۹۷۲,۶۶۰ ۳,۸۹۹,۰۰۳,۵۷۹,۱۲۳
    ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳۲,۸۵۶ ۳۲,۷۱۱ ۳۲,۷۱۱ ۰ ۱۸,۹۱۶ ۱۸۴,۵۸۲,۰۱۰ ۵۷,۰۴۸ ۶۵,۶۰۷,۴۵۷ ۱۱۸,۹۷۴,۵۵۳ ۳,۸۹۱,۸۰۸,۵۶۵,۹۹۰
    ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۳۳,۰۰۳ ۳۲,۸۵۸ ۳۲,۸۵۸ ۰ ۲۶,۹۷۷ ۱۸۴,۵۶۳,۰۹۴ ۴۹۸,۸۲۹ ۶۵,۵۵۰,۴۰۹ ۱۱۹,۰۱۲,۶۸۵ ۳,۹۱۰,۵۱۳,۷۷۳,۶۴۰
    ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۳۳,۰۱۶ ۳۲,۸۷۱ ۳۲,۸۷۱ ۰ ۴۰,۱۲۹ ۱۸۴,۵۳۶,۱۱۷ ۱۹۹,۸۷۷ ۶۵,۰۵۱,۵۸۰ ۱۱۹,۴۸۴,۵۳۷ ۳,۹۲۷,۶۱۸,۴۲۹,۴۹۳
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۳۳,۱۷۸ ۳۳,۰۳۳ ۳۳,۰۳۳ ۰ ۳۲,۸۴۵ ۱۸۴,۴۹۵,۹۸۸ ۴۰۸,۳۲۷ ۶۴,۸۵۱,۷۰۳ ۱۱۹,۶۴۴,۲۸۵ ۳,۹۵۲,۱۸۲,۲۸۸,۱۴۸
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۳۳,۲۸۳ ۳۳,۱۳۸ ۳۳,۱۳۸ ۰ ۰ ۱۸۴,۴۶۳,۱۴۳ ۰ ۶۴,۴۴۳,۳۷۶ ۱۲۰,۰۱۹,۷۶۷ ۳,۹۷۷,۱۶۳,۰۳۹,۴۰۸
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۳۳,۲۹۷ ۳۳,۱۵۰ ۳۳,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۴۶۳,۱۴۳ ۰ ۶۴,۴۴۳,۳۷۶ ۱۲۰,۰۱۹,۷۶۷ ۳,۹۷۸,۶۲۶,۱۴۷,۱۰۹
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۳۳,۲۹۴ ۳۳,۱۴۷ ۳۳,۱۴۷ ۰ ۳۲,۸۹۳ ۱۸۴,۴۶۳,۱۴۳ ۱۶۵,۹۷۰ ۶۴,۴۴۳,۳۷۶ ۱۲۰,۰۱۹,۷۶۷ ۳,۹۷۸,۳۲۲,۶۸۱,۴۳۱
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۳۳,۲۹۱ ۳۳,۱۴۵ ۳۳,۱۴۵ ۰ ۶۱,۳۰۴ ۱۸۴,۴۳۰,۲۵۰ ۵۶,۱۲۵ ۶۴,۲۷۷,۴۰۶ ۱۲۰,۱۵۲,۸۴۴ ۳,۹۸۲,۴۲۶,۰۳۹,۹۹۴
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۳۳,۳۹۸ ۳۳,۲۵۱ ۳۳,۲۵۱ ۰ ۳۱,۶۷۶ ۱۸۴,۳۶۸,۹۴۶ ۳۶,۲۴۴ ۶۴,۲۲۱,۲۸۱ ۱۲۰,۱۴۷,۶۶۵ ۳,۹۹۵,۰۰۰,۵۰۵,۱۵۱
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۳۳,۱۶۱ ۳۳,۰۱۷ ۳۳,۰۱۷ ۰ ۴,۶۲۹ ۱۸۴,۳۳۷,۲۷۰ ۵۷,۷۳۴ ۶۴,۱۸۵,۰۳۷ ۱۲۰,۱۵۲,۲۳۳ ۳,۹۶۷,۰۷۹,۸۱۶,۴۲۸
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۳۳,۲۱۵ ۳۳,۰۷۲ ۳۳,۰۷۲ ۰ ۷,۹۳۹ ۱۸۴,۳۳۲,۶۴۱ ۴۴,۱۲۱ ۶۴,۱۲۷,۳۰۳ ۱۲۰,۲۰۵,۳۳۸ ۳,۹۷۵,۴۳۱,۶۷۳,۴۷۲
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۳۲,۷۱۶ ۳۲,۵۷۶ ۳۲,۵۷۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۳۲۴,۷۰۲ ۰ ۶۴,۰۸۳,۱۸۲ ۱۲۰,۲۴۱,۵۲۰ ۳,۹۱۷,۰۴۲,۰۵۷,۹۴۷
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۳۲,۳۹۳ ۳۲,۲۵۵ ۳۲,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۳۲۴,۷۰۲ ۰ ۶۴,۰۸۳,۱۸۲ ۱۲۰,۲۴۱,۵۲۰ ۳,۸۷۸,۴۲۸,۳۷۶,۰۲۶
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۳۲,۳۹۰ ۳۲,۲۵۳ ۳۲,۲۵۳ ۰ ۱۰,۴۰۶ ۱۸۴,۳۲۴,۷۰۲ ۶۸,۸۷۲ ۶۴,۰۸۳,۱۸۲ ۱۲۰,۲۴۱,۵۲۰ ۳,۸۷۸,۱۰۶,۹۵۴,۱۱۹
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۳۲,۳۸۷ ۳۲,۲۵۰ ۳۲,۲۵۰ ۰ ۶۳,۵۰۹ ۱۸۴,۳۱۴,۲۹۶ ۱۸۶,۰۹۷ ۶۴,۰۱۴,۳۱۰ ۱۲۰,۲۹۹,۹۸۶ ۳,۸۷۹,۶۷۰,۵۰۲,۰۶۷
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۳۲,۳۱۴ ۳۲,۱۷۸ ۳۲,۱۷۸ ۰ ۱۷,۲۷۸ ۱۸۴,۲۵۰,۷۸۷ ۲۵۵,۵۷۷ ۶۳,۸۲۸,۲۱۳ ۱۲۰,۴۲۲,۵۷۴ ۳,۸۷۴,۹۰۰,۶۰۳,۳۴۴
    مشاهده همه