اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,358
تعداد واحدهای باقی مانده: 468,642
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 283,606,491,193
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,170,729
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,044,151
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,044,151
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 9,170,729 9,044,151 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,606,491,193
    2 1396/12/04 9,173,622 9,046,818 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,690,124,033
    3 1396/12/03 9,174,059 9,047,256 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,703,844,657
    4 1396/12/02 9,174,497 9,047,693 0 0 607,708 0 576,350 31,358 283,717,568,579
    5 1396/12/01 9,226,686 9,098,471 0 0 607,708 0 576,350 31,358 285,309,855,933
    6 1396/11/30 9,227,101 9,098,886 0 0 607,708 0 576,350 31,358 285,322,875,316
    7 1396/11/29 9,246,787 9,120,368 0 7 607,708 0 576,350 31,358 285,996,513,565
    8 1396/11/28 9,268,877 9,141,832 0 0 607,701 0 576,350 31,351 286,605,582,746
    9 1396/11/27 9,285,797 9,157,729 0 0 607,701 0 576,350 31,351 287,103,963,396
    10 1396/11/26 9,286,339 9,158,271 0 0 607,701 0 576,350 31,351 287,120,958,328
    11 1396/11/25 9,286,804 9,158,736 0 0 607,701 0 576,350 31,351 287,135,536,784
    12 1396/11/24 9,261,381 9,133,143 0 0 607,701 0 576,350 31,351 286,333,174,213
    13 1396/11/23 9,262,702 9,135,268 0 0 607,701 0 576,350 31,351 286,399,793,270
    14 1396/11/22 9,262,270 9,134,811 0 0 607,701 28 576,350 31,351 286,385,465,247
    15 1396/11/21 9,262,676 9,135,330 0 0 607,701 0 576,322 31,379 286,657,530,980
    16 1396/11/20 9,325,362 9,194,606 0 0 607,701 0 576,322 31,379 288,517,551,083
    17 1396/11/19 9,325,895 9,195,140 0 0 607,701 0 576,322 31,379 288,534,296,416
    18 1396/11/18 9,326,432 9,195,677 1- 0 607,701 2,607 576,322 31,379 288,551,136,316
    19 1396/11/17 9,310,120 9,188,856 0 54 607,701 0 573,715 33,986 312,292,472,634
    20 1396/11/16 9,322,047 9,199,760 628 0 607,647 0 573,715 33,932 312,166,254,683
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق