اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۰۲۷,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۲,۹۷۲,۴۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۵۷,۸۴۶,۲۰۵,۳۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۷۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۵۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 33,701 | 33,577 | 33,577 | ۰ | ۵۵,۰۶۶ | ۲۰۰,۵۰۴,۹۰۰ | ۱۵۰,۶۷۸ | ۱۰۳,۴۷۷,۳۵۴ | ۹۷,۰۲۷,۵۴۶ | ۳,۲۵۷,۸۴۶,۲۰۵,۳۵۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 33,773 | 33,649 | 33,649 | ۰ | ۳,۲۶۴ | ۲۰۰,۴۴۹,۸۳۴ | ۹۹,۹۳۹ | ۱۰۳,۳۲۶,۶۷۶ | ۹۷,۱۲۳,۱۵۸ | ۳,۲۶۸,۰۵۰,۸۳۲,۴۹۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 33,972 | 33,845 | 33,845 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ | ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ | ۳,۲۹۰,۴۵۲,۹۹۷,۹۰۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 34,179 | 34,051 | 34,051 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ | ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ | ۳,۳۱۰,۴۷۷,۹۴۴,۸۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 34,172 | 34,045 | 34,045 | ۰ | ۱,۰۳۲ | ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ | ۴۰,۸۶۳ | ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ | ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ | ۳,۳۰۹,۸۲۵,۵۱۷,۸۴۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 34,165 | 34,038 | 34,038 | ۰ | ۳۱,۵۱۱ | ۲۰۰,۴۴۵,۵۳۸ | ۴۳,۲۷۷ | ۱۰۳,۱۸۵,۸۷۴ | ۹۷,۲۵۹,۶۶۴ | ۳,۳۱۰,۵۲۸,۴۷۵,۵۴۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 34,210 | 34,081 | 34,081 | ۰ | ۴,۲۷۷ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۲۷ | ۹۵,۷۰۵ | ۱۰۳,۱۴۲,۵۹۷ | ۹۷,۲۷۱,۴۳۰ | ۳,۳۱۵,۰۷۹,۴۷۰,۳۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 34,382 | 34,251 | 34,251 | ۰ | ۳۳,۸۹۵ | ۲۰۰,۴۰۹,۷۵۰ | ۶۷,۷۸۸ | ۱۰۳,۰۴۶,۸۹۲ | ۹۷,۳۶۲,۸۵۸ | ۳,۳۳۴,۸۰۳,۰۳۷,۰۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 34,528 | 34,395 | 34,395 | ۰ | ۳۴,۰۸۹ | ۲۰۰,۳۷۵,۸۵۵ | ۳۱,۵۵۸ | ۱۰۲,۹۷۹,۱۰۴ | ۹۷,۳۹۶,۷۵۱ | ۳,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۹,۱۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 34,547 | 34,413 | 34,413 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ | ۰ | ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ | ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ | ۳,۳۵۱,۵۹۱,۲۳۶,۸۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 34,464 | 34,328 | 34,328 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ | ۰ | ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ | ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ | ۳,۳۴۳,۳۰۹,۱۰۸,۹۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 34,458 | 34,322 | 34,322 | ۰ | ۳۲,۴۰۱ | ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ | ۵,۹۱۰ | ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ | ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ | ۳,۳۴۲,۷۸۴,۰۴۶,۶۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 34,453 | 34,317 | 34,317 | ۰ | ۳۴,۵۵۱ | ۲۰۰,۳۰۹,۳۶۵ | ۳۶,۶۵۳ | ۱۰۲,۹۴۱,۶۳۶ | ۹۷,۳۶۷,۷۲۹ | ۳,۳۴۱,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 34,308 | 34,173 | 34,173 | ۰ | ۴۲,۵۶۱ | ۲۰۰,۲۷۴,۸۱۴ | ۶۹,۹۳۱ | ۱۰۲,۹۰۴,۹۸۳ | ۹۷,۳۶۹,۸۳۱ | ۳,۳۲۷,۴۳۷,۲۹۲,۴۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 34,310 | 34,174 | 34,174 | ۰ | ۳۷,۹۷۰ | ۲۰۰,۲۳۲,۲۵۳ | ۲,۱۳۵,۰۳۳ | ۱۰۲,۸۳۵,۰۵۲ | ۹۷,۳۹۷,۲۰۱ | ۳,۳۲۸,۴۹۳,۶۴۸,۵۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 34,353 | 34,218 | 34,218 | ۰ | ۱۲,۷۲۴ | ۲۰۰,۱۹۴,۲۸۳ | ۴۹,۵۱۵ | ۱۰۰,۷۰۰,۰۱۹ | ۹۹,۴۹۴,۲۶۴ | ۳,۴۰۴,۴۷۵,۶۷۲,۶۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 34,362 | 34,226 | 34,226 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ | ۰ | ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ | ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ | ۳,۴۰۶,۵۶۰,۶۱۵,۷۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 34,397 | 34,260 | 34,260 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ | ۰ | ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ | ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ | ۳,۴۰۹,۹۲۴,۸۴۴,۸۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 34,392 | 34,255 | 34,255 | ۰ | ۱,۵۷۸ | ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ | ۴۱,۴۴۲ | ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ | ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ | ۳,۴۰۹,۳۸۹,۸۴۳,۲۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 34,386 | 34,249 | 34,249 | ۰ | ۴,۳۲۲ | ۲۰۰,۱۷۹,۹۸۱ | ۵۳,۸۸۷ | ۱۰۰,۶۰۹,۰۶۲ | ۹۹,۵۷۰,۹۱۹ | ۳,۴۱۰,۲۲۰,۲۰۸,۸۳۶ |
مشاهده همه |