اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۸۷۷,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۱۲۲,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۵۲,۵۲۸,۹۸۳,۷۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۴۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |