صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,456,704

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,424,031

قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,424,031

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/07/19 ] تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 [ 1397/06/20 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 [ 1397/06/10 ] برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/04	4,456,704	4,424,031	0	0	829,242	0	654,476	174,766	773,170,130,869
2	1398/03/03	4,465,735	4,432,006	0	0	829,242	0	654,476	174,766	774,563,968,396
3	1398/03/02	4,465,855	4,432,126	0	420	829,242	80	654,476	174,766	774,584,868,694
4	1398/03/01	4,465,952	4,432,157	0	8,766	828,822	196	654,396	174,426	773,083,456,931
5	1398/02/31	4,464,318	4,428,761	0	144	820,056	126	654,200	165,856	734,536,518,792
6	1398/02/30	4,424,588	4,389,473	0	259	819,912	172	654,074	165,838	727,941,501,124
7	1398/02/29	4,439,759	4,403,956	0	8,385	819,653	0	653,902	165,751	729,960,051,516
8	1398/02/28	4,421,453	4,384,051	0	0	811,268	0	653,902	157,366	689,900,555,128
9	1398/02/27	4,391,045	4,354,113	0	0	811,268	0	653,902	157,366	685,189,389,182
10	1398/02/26	4,391,178	4,354,246	0	526	811,268	37	653,902	157,366	685,210,275,594
11	1398/02/25	4,391,820	4,354,723	0	1,025	810,742	310	653,865	156,877	683,155,865,503
12	1398/02/24	4,392,833	4,355,520	0	13	809,717	1,275	653,555	156,162	680,166,761,114
13	1398/02/23	4,340,642	4,304,355	0	360	809,704	272	652,280	157,424	677,608,731,861
14	1398/02/22	4,282,719	4,247,228	0	280	809,344	0	652,008	157,336	668,241,859,299
15	1398/02/21	4,325,079	4,288,908	0	0	809,064	0	652,008	157,056	673,598,666,622
16	1398/02/20	4,346,856	4,310,354	0	0	809,064	0	652,008	157,056	676,966,964,793
17	1398/02/19	4,346,984	4,310,483	0	77	809,064	376	652,008	157,056	676,987,189,625
18	1398/02/18	4,347,020	4,310,588	0	255	808,987	818	651,632	157,355	678,292,543,951
19	1398/02/17	4,306,273	4,270,522	0	562	808,732	72	650,814	157,918	674,392,237,756
20	1398/02/16	4,374,583	4,337,736	0	773	808,170	345	650,742	157,428	682,881,076,829

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10762
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	29051