صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۰۸۳,۴۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۹۱۶,۵۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۶۶,۸۵۰,۱۵۴,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۱۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه