صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,759,390

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,734,793

قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,734,793

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/07/19 ] تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 [ 1397/06/20 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 [ 1397/06/10 ] برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/08/22	3,759,390	3,734,793	0	30	763,857	116	615,633	148,224	553,586,028,270
2	1397/08/21	3,750,900	3,726,550	0	233	763,827	63	615,517	148,310	552,684,620,130
3	1397/08/20	3,734,622	3,710,268	0	167	763,594	9	615,454	148,140	549,639,082,639
4	1397/08/19	3,775,986	3,751,164	0	0	763,427	0	615,445	147,982	555,104,720,466
5	1397/08/18	3,797,577	3,772,329	1-	0	763,427	0	615,445	147,982	558,236,716,244
6	1397/08/17	3,797,666	3,772,417	0	0	763,427	0	615,445	147,982	558,249,792,268
7	1397/08/16	3,797,754	3,772,505	0	13	763,427	0	615,445	147,982	558,262,881,256
8	1397/08/15	3,797,843	3,772,592	0	3	763,414	22,050	615,445	147,969	558,226,616,298
9	1397/08/14	3,784,917	3,763,228	0	190	763,411	0	593,395	170,016	639,808,905,666
10	1397/08/13	3,778,208	3,754,418	0	163	763,221	40	593,395	169,826	637,597,825,151
11	1397/08/12	3,784,701	3,760,804	0	0	763,058	0	593,355	169,703	638,219,751,596
12	1397/08/11	3,778,506	3,754,659	0	0	763,058	0	593,355	169,703	637,176,924,101
13	1397/08/10	3,778,581	3,754,734	0	42	763,058	208	593,355	169,703	637,189,700,933
14	1397/08/09	3,778,628	3,754,805	0	0	763,016	0	593,147	169,869	637,824,919,673
15	1397/08/08	3,781,440	3,757,515	0	570	763,016	8	593,147	169,869	638,285,382,683
16	1397/08/07	3,781,522	3,757,517	0	97	762,446	276	593,139	169,307	636,174,014,147
17	1397/08/06	3,753,669	3,729,987	1-	111	762,349	11	592,863	169,486	632,180,491,984
18	1397/08/05	3,751,615	3,727,709	0	0	762,238	0	592,852	169,386	631,421,793,798
19	1397/08/04	3,787,036	3,762,685	0	0	762,238	0	592,852	169,386	637,346,157,045
20	1397/08/03	3,787,121	3,762,770	0	104	762,238	23	592,852	169,386	637,360,506,864

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10762
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	29051