صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۰۲۷,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۲,۹۷۲,۴۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۵۷,۸۴۶,۲۰۵,۳۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۷۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۵۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 33,701 33,577 33,577 ۰ ۵۵,۰۶۶ ۲۰۰,۵۰۴,۹۰۰ ۱۵۰,۶۷۸ ۱۰۳,۴۷۷,۳۵۴ ۹۷,۰۲۷,۵۴۶ ۳,۲۵۷,۸۴۶,۲۰۵,۳۵۹
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 33,773 33,649 33,649 ۰ ۳,۲۶۴ ۲۰۰,۴۴۹,۸۳۴ ۹۹,۹۳۹ ۱۰۳,۳۲۶,۶۷۶ ۹۷,۱۲۳,۱۵۸ ۳,۲۶۸,۰۵۰,۸۳۲,۴۹۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 33,972 33,845 33,845 ۰ ۰ ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ ۰ ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ ۳,۲۹۰,۴۵۲,۹۹۷,۹۰۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 34,179 34,051 34,051 ۰ ۰ ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ ۰ ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ ۳,۳۱۰,۴۷۷,۹۴۴,۸۸۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 34,172 34,045 34,045 ۰ ۱,۰۳۲ ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ ۴۰,۸۶۳ ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ ۳,۳۰۹,۸۲۵,۵۱۷,۸۴۴
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 34,165 34,038 34,038 ۰ ۳۱,۵۱۱ ۲۰۰,۴۴۵,۵۳۸ ۴۳,۲۷۷ ۱۰۳,۱۸۵,۸۷۴ ۹۷,۲۵۹,۶۶۴ ۳,۳۱۰,۵۲۸,۴۷۵,۵۴۲
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 34,210 34,081 34,081 ۰ ۴,۲۷۷ ۲۰۰,۴۱۴,۰۲۷ ۹۵,۷۰۵ ۱۰۳,۱۴۲,۵۹۷ ۹۷,۲۷۱,۴۳۰ ۳,۳۱۵,۰۷۹,۴۷۰,۳۲۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 34,382 34,251 34,251 ۰ ۳۳,۸۹۵ ۲۰۰,۴۰۹,۷۵۰ ۶۷,۷۸۸ ۱۰۳,۰۴۶,۸۹۲ ۹۷,۳۶۲,۸۵۸ ۳,۳۳۴,۸۰۳,۰۳۷,۰۷۸
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 34,528 34,395 34,395 ۰ ۳۴,۰۸۹ ۲۰۰,۳۷۵,۸۵۵ ۳۱,۵۵۸ ۱۰۲,۹۷۹,۱۰۴ ۹۷,۳۹۶,۷۵۱ ۳,۳۴۹,۹۸۵,۴۱۹,۱۳۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 34,547 34,413 34,413 ۰ ۰ ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ ۰ ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ ۳,۳۵۱,۵۹۱,۲۳۶,۸۸۸
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 34,464 34,328 34,328 ۰ ۰ ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ ۰ ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ ۳,۳۴۳,۳۰۹,۱۰۸,۹۲۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 34,458 34,322 34,322 ۰ ۳۲,۴۰۱ ۲۰۰,۳۴۱,۷۶۶ ۵,۹۱۰ ۱۰۲,۹۴۷,۵۴۶ ۹۷,۳۹۴,۲۲۰ ۳,۳۴۲,۷۸۴,۰۴۶,۶۹۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 34,453 34,317 34,317 ۰ ۳۴,۵۵۱ ۲۰۰,۳۰۹,۳۶۵ ۳۶,۶۵۳ ۱۰۲,۹۴۱,۶۳۶ ۹۷,۳۶۷,۷۲۹ ۳,۳۴۱,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 34,308 34,173 34,173 ۰ ۴۲,۵۶۱ ۲۰۰,۲۷۴,۸۱۴ ۶۹,۹۳۱ ۱۰۲,۹۰۴,۹۸۳ ۹۷,۳۶۹,۸۳۱ ۳,۳۲۷,۴۳۷,۲۹۲,۴۹۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 34,310 34,174 34,174 ۰ ۳۷,۹۷۰ ۲۰۰,۲۳۲,۲۵۳ ۲,۱۳۵,۰۳۳ ۱۰۲,۸۳۵,۰۵۲ ۹۷,۳۹۷,۲۰۱ ۳,۳۲۸,۴۹۳,۶۴۸,۵۳۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 34,353 34,218 34,218 ۰ ۱۲,۷۲۴ ۲۰۰,۱۹۴,۲۸۳ ۴۹,۵۱۵ ۱۰۰,۷۰۰,۰۱۹ ۹۹,۴۹۴,۲۶۴ ۳,۴۰۴,۴۷۵,۶۷۲,۶۷۹
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 34,362 34,226 34,226 ۰ ۰ ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ ۰ ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ ۳,۴۰۶,۵۶۰,۶۱۵,۷۷۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 34,397 34,260 34,260 ۰ ۰ ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ ۰ ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ ۳,۴۰۹,۹۲۴,۸۴۴,۸۴۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 34,392 34,255 34,255 ۰ ۱,۵۷۸ ۲۰۰,۱۸۱,۵۵۹ ۴۱,۴۴۲ ۱۰۰,۶۵۰,۵۰۴ ۹۹,۵۳۱,۰۵۵ ۳,۴۰۹,۳۸۹,۸۴۳,۲۷۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 34,386 34,249 34,249 ۰ ۴,۳۲۲ ۲۰۰,۱۷۹,۹۸۱ ۵۳,۸۸۷ ۱۰۰,۶۰۹,۰۶۲ ۹۹,۵۷۰,۹۱۹ ۳,۴۱۰,۲۲۰,۲۰۸,۸۳۶
    مشاهده همه