صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۶۹,۶۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۹۰,۷۳۰,۳۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۵۴,۲۸۷,۲۳۰,۸۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۵۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۴۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۴۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۳۳,۵۸۰ ۳۳,۴۴۳ ۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲,۴۴۰ ۱۹۰,۸۳۶,۱۴۱ ۲۹,۴۹۳ ۸۱,۵۶۶,۴۹۹ ۱۰۹,۲۶۹,۶۴۲ ۳,۶۵۴,۲۸۷,۲۳۰,۸۶۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۳۳,۵۷۶ ۳۳,۴۳۹ ۳۳,۴۳۹ ۰ ۶,۷۲۷ ۱۹۰,۸۲۳,۷۰۱ ۱۷,۸۵۳ ۸۱,۵۳۷,۰۰۶ ۱۰۹,۲۸۶,۶۹۵ ۳,۶۵۴,۴۶۱,۷۱۰,۶۴۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۳۳,۵۶۴ ۳۳,۴۲۷ ۳۳,۴۲۷ ۰ ۲,۳۱۶ ۱۹۰,۸۱۶,۹۷۴ ۸۹,۱۵۲ ۸۱,۵۱۹,۱۵۳ ۱۰۹,۲۹۷,۸۲۱ ۳,۶۵۳,۴۷۱,۰۱۸,۳۲۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۳۳,۴۵۵ ۳۳,۳۱۹ ۳۳,۳۱۹ ۰ ۱۲,۳۸۹ ۱۹۰,۸۱۴,۶۵۸ ۱۹۳,۰۲۰ ۸۱,۴۳۰,۰۰۱ ۱۰۹,۳۸۴,۶۵۷ ۳,۶۴۴,۶۳۴,۳۵۵,۸۶۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۳۳,۵۳۸ ۳۳,۴۰۲ ۳۳,۴۰۲ ۰ ۱۵,۳۲۸ ۱۹۰,۸۰۲,۲۶۹ ۳۸۵,۶۰۵ ۸۱,۲۳۶,۹۸۱ ۱۰۹,۵۶۵,۲۸۸ ۳,۶۵۹,۶۶۵,۷۵۵,۳۴۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۳۳,۷۸۴ ۳۳,۶۴۵ ۳۳,۶۴۵ ۰ ۰ ۱۹۰,۷۸۶,۹۴۱ ۰ ۸۰,۸۵۱,۳۷۶ ۱۰۹,۹۳۵,۵۶۵ ۳,۶۹۸,۷۲۸,۰۳۳,۲۹۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۳۳,۸۰۲ ۳۳,۶۶۰ ۳۳,۶۶۰ ۰ ۰ ۱۹۰,۷۸۶,۹۴۱ ۰ ۸۰,۸۵۱,۳۷۶ ۱۰۹,۹۳۵,۵۶۵ ۳,۷۰۰,۴۵۶,۸۲۷,۷۰۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۳۳,۷۹۹ ۳۳,۶۵۷ ۳۳,۶۵۷ ۰ ۳۹,۵۰۸ ۱۹۰,۷۸۶,۹۴۱ ۱۹,۶۹۷ ۸۰,۸۵۱,۳۷۶ ۱۰۹,۹۳۵,۵۶۵ ۳,۷۰۰,۰۹۷,۷۸۸,۹۲۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۳۳,۸۰۲ ۳۳,۶۵۹ ۳۳,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۷۴۷,۴۳۳ ۰ ۸۰,۸۳۱,۶۷۹ ۱۰۹,۹۱۵,۷۵۴ ۳,۶۹۹,۶۹۸,۱۱۳,۹۱۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۳۳,۷۸۴ ۳۳,۶۴۲ ۳۳,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۹۰,۷۴۷,۴۳۳ ۰ ۸۰,۸۳۱,۶۷۹ ۱۰۹,۹۱۵,۷۵۴ ۳,۶۹۷,۷۶۲,۹۹۹,۹۳۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۳۳,۷۸۱ ۳۳,۶۳۹ ۳۳,۶۳۹ ۰ ۲۱,۴۹۷ ۱۹۰,۷۴۷,۴۳۳ ۴۷,۷۴۲ ۸۰,۸۳۱,۶۷۹ ۱۰۹,۹۱۵,۷۵۴ ۳,۶۹۷,۴۱۰,۶۳۹,۴۹۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۳۳,۷۷۸ ۳۳,۶۳۵ ۳۳,۶۳۵ ۰ ۲۷,۷۸۴ ۱۹۰,۷۲۵,۹۳۶ ۴,۱۷۰ ۸۰,۷۸۳,۹۳۷ ۱۰۹,۹۴۱,۹۹۹ ۳,۶۹۷,۹۳۷,۸۲۳,۹۷۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳۳,۷۷۶ ۳۳,۶۳۳ ۳۳,۶۳۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۶۹۸,۱۵۲ ۰ ۸۰,۷۷۹,۷۶۷ ۱۰۹,۹۱۸,۳۸۵ ۳,۶۹۶,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۲
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳۳,۸۱۶ ۳۳,۶۷۳ ۳۳,۶۷۳ ۰ ۰ ۱۹۰,۶۹۸,۱۵۲ ۰ ۸۰,۷۷۹,۷۶۷ ۱۰۹,۹۱۸,۳۸۵ ۳,۷۰۱,۲۳۴,۹۸۷,۴۵۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳۳,۸۱۳ ۳۳,۶۶۹ ۳۳,۶۶۹ ۰ ۲,۴۸۰ ۱۹۰,۶۹۸,۱۵۲ ۴۲,۶۱۴ ۸۰,۷۷۹,۷۶۷ ۱۰۹,۹۱۸,۳۸۵ ۳,۷۰۰,۸۹۶,۴۲۴,۷۲۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳۳,۸۱۴ ۳۳,۶۷۰ ۳۳,۶۷۰ ۰ ۳۲,۲۸۲ ۱۹۰,۶۹۵,۶۷۲ ۱۵۰,۷۵۲ ۸۰,۷۳۷,۱۵۳ ۱۰۹,۹۵۸,۵۱۹ ۳,۷۰۲,۳۳۲,۱۳۱,۷۳۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳۳,۸۵۷ ۳۳,۷۱۳ ۳۳,۷۱۳ ۰ ۱۶۲,۵۳۴ ۱۹۰,۶۶۳,۳۹۰ ۲۶,۵۲۸ ۸۰,۵۸۶,۴۰۱ ۱۱۰,۰۷۶,۹۸۹ ۳,۷۱۱,۰۴۰,۵۱۸,۶۷۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳۳,۸۷۰ ۳۳,۷۲۴ ۳۳,۷۲۴ ۰ ۴۳,۴۵۶ ۱۹۰,۵۰۰,۸۵۶ ۴۱,۲۴۳ ۸۰,۵۵۹,۸۷۳ ۱۰۹,۹۴۰,۹۸۳ ۳,۷۰۷,۶۶۸,۶۹۳,۷۷۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳۳,۹۳۴ ۳۳,۷۸۸ ۳۳,۷۸۸ ۰ ۱,۸۳۶ ۱۹۰,۴۵۷,۴۰۰ ۹۵,۵۲۶ ۸۰,۵۱۸,۶۳۰ ۱۰۹,۹۳۸,۷۷۰ ۳,۷۱۴,۵۸۲,۹۳۲,۰۱۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳۳,۵۱۱ ۳۳,۳۷۰ ۳۳,۳۷۰ ۰ ۰ ۱۹۰,۴۵۵,۵۶۴ ۰ ۸۰,۴۲۳,۱۰۴ ۱۱۰,۰۳۲,۴۶۰ ۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۷۴,۲۴۸
    مشاهده همه