اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,304
تعداد واحدهای باقی مانده: 461,696
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 515,045,045,923
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,545,378
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,446,247
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,446,247
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/06/26 13,545,378 13,446,247 0 324 621,032 0 582,728 38,304 515,045,045,923
    2 1397/06/25 13,389,799 13,290,806 0 457 620,708 5 582,728 37,980 504,784,809,256
    3 1397/06/24 13,516,345 13,414,885 0 0 620,251 0 582,723 37,528 503,433,808,238
    4 1397/06/23 13,495,186 13,393,997 0 0 620,251 0 582,723 37,528 502,649,911,133
    5 1397/06/22 13,495,188 13,393,998 0 1,087 620,251 0 582,723 37,528 502,649,974,156
    6 1397/06/21 13,495,196 13,390,989 0 120 619,164 0 582,723 36,441 487,981,025,577
    7 1397/06/20 13,132,428 13,031,686 0 280 619,044 112 582,723 36,321 473,323,873,190
    8 1397/06/19 13,053,084 12,952,736 1- 405 618,764 2 582,611 36,153 468,280,248,191
    9 1397/06/18 12,731,991 12,634,161 1- 113 618,359 0 582,609 35,750 451,671,240,844
    10 1397/06/17 12,632,317 12,535,577 0 0 618,246 0 582,609 35,637 446,730,361,337
    11 1397/06/16 12,481,927 12,387,652 0 0 618,246 0 582,609 35,637 441,458,769,711
    12 1397/06/15 12,481,758 12,387,484 0 730 618,246 2 582,609 35,637 441,452,755,996
    13 1397/06/14 12,481,618 12,385,377 0 364 617,516 2 582,607 34,909 432,361,128,309
    14 1397/06/13 12,484,579 12,387,099 0 689 617,152 0 582,605 34,547 427,937,104,093
    15 1397/06/12 12,281,890 12,184,514 0 471 616,463 0 582,605 33,858 412,543,284,515
    16 1397/06/11 12,139,949 12,042,588 0 890 615,992 0 582,605 33,387 402,065,889,360
    17 1397/06/10 12,275,811 12,174,638 0 0 615,102 0 582,605 32,497 395,639,224,496
    18 1397/06/09 12,342,473 12,240,957 1- 0 615,102 0 582,605 32,497 397,794,367,078
    19 1397/06/08 12,342,405 12,240,889 0 308 615,102 0 582,605 32,497 397,792,167,677
    20 1397/06/07 12,342,363 12,239,875 0 145 614,794 2 582,605 32,189 393,989,348,218