اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶,۰۶۵,۲۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۳,۹۳۴,۷۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۸۷,۶۷۱,۵۷۸,۳۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۶۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۶۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403/11/27
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403/11/27
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403/11/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |