صفحه اول

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,900,643

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,776,705

قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,776,704

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی

[ 1396/03/20 ] مجمع سالیانه صندوق ممتاز و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.02.31 [ 1396/02/18 ] دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 96.02.31 [ 1396/01/20 ] تمدید مدت فعالیت صندوق

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/01/28	8,900,643	8,776,705	1-	0	607,898	0	580,710	27,188	238,621,046,884
2	1397/01/27	8,926,272	8,801,946	1-	0	607,898	10	580,710	27,188	239,307,297,989
3	1397/01/26	9,003,060	8,877,688	0	0	607,898	0	580,700	27,198	241,455,369,467
4	1397/01/25	9,031,507	8,905,736	0	0	607,898	0	580,700	27,198	242,218,202,275
5	1397/01/24	9,032,043	8,906,272	0	0	607,898	0	580,700	27,198	242,232,786,199
6	1397/01/23	9,032,580	8,906,808	0	1	607,898	0	580,700	27,198	242,247,370,915
7	1397/01/22	9,033,116	8,907,340	0	1	607,897	0	580,700	27,197	242,252,923,304
8	1397/01/21	9,028,525	8,901,236	0	0	607,896	0	580,700	27,196	242,078,007,061
9	1397/01/20	9,062,711	8,934,940	0	0	607,896	0	580,700	27,196	242,994,633,271
10	1397/01/19	8,979,929	8,851,724	0	0	607,896	1,264	580,700	27,196	240,731,489,905
11	1397/01/18	9,016,044	8,891,510	1-	0	607,896	0	579,436	28,460	253,052,364,674
12	1397/01/17	9,041,213	8,914,522	0	0	607,896	0	579,436	28,460	253,707,300,514
13	1397/01/16	9,041,780	8,915,089	0	0	607,896	0	579,436	28,460	253,723,446,722
14	1397/01/15	9,042,348	8,915,657	0	5	607,896	0	579,436	28,460	253,739,593,280
15	1397/01/14	9,039,900	8,911,986	0	0	607,891	0	579,436	28,455	253,590,573,576
16	1397/01/13	9,030,278	8,901,461	1-	0	607,891	0	579,436	28,455	253,291,060,296
17	1397/01/12	9,030,855	8,902,038	1-	0	607,891	0	579,436	28,455	253,307,480,882
18	1397/01/11	9,031,432	8,902,615	0	0	607,891	0	579,436	28,455	253,323,901,787
19	1397/01/10	9,032,009	8,903,192	0	0	607,891	0	579,436	28,455	253,340,323,009
20	1397/01/09	9,032,586	8,903,769	0	0	607,891	0	579,436	28,455	253,356,744,549

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10762
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	29051