صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,677,767

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,654,348

قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,654,348

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/07/19 ] تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 [ 1397/06/20 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 [ 1397/06/10 ] برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/08/29	3,677,767	3,654,348	0	14	766,439	810	617,174	149,265	545,466,286,935
2	1397/08/28	3,665,937	3,642,742	0	38	766,425	323	616,364	150,061	546,633,522,753
3	1397/08/27	3,639,841	3,616,924	0	108	766,387	0	616,041	150,346	543,790,017,913
4	1397/08/26	3,695,881	3,672,356	0	0	766,279	0	616,041	150,238	551,727,463,970
5	1397/08/25	3,729,722	3,705,861	0	0	766,279	0	616,041	150,238	556,761,132,177
6	1397/08/24	3,729,803	3,705,942	0	425	766,279	60	616,041	150,238	556,773,260,230
7	1397/08/23	3,729,874	3,705,955	0	1,997	765,854	348	615,981	149,873	555,422,558,068
8	1397/08/22	3,759,390	3,734,793	0	30	763,857	116	615,633	148,224	553,586,028,270
9	1397/08/21	3,750,900	3,726,550	0	233	763,827	63	615,517	148,310	552,684,620,130
10	1397/08/20	3,734,622	3,710,268	0	167	763,594	9	615,454	148,140	549,639,082,639
11	1397/08/19	3,775,986	3,751,164	0	0	763,427	0	615,445	147,982	555,104,720,466
12	1397/08/18	3,797,577	3,772,329	1-	0	763,427	0	615,445	147,982	558,236,716,244
13	1397/08/17	3,797,666	3,772,417	0	0	763,427	0	615,445	147,982	558,249,792,268
14	1397/08/16	3,797,754	3,772,505	0	13	763,427	0	615,445	147,982	558,262,881,256
15	1397/08/15	3,797,843	3,772,592	0	3	763,414	22,050	615,445	147,969	558,226,616,298
16	1397/08/14	3,784,917	3,763,228	0	190	763,411	0	593,395	170,016	639,808,905,666
17	1397/08/13	3,778,208	3,754,418	0	163	763,221	40	593,395	169,826	637,597,825,151
18	1397/08/12	3,784,701	3,760,804	0	0	763,058	0	593,355	169,703	638,219,751,596
19	1397/08/11	3,778,506	3,754,659	0	0	763,058	0	593,355	169,703	637,176,924,101
20	1397/08/10	3,778,581	3,754,734	0	42	763,058	208	593,355	169,703	637,189,700,933

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10762
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	29051