اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۰۸۳,۴۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۹۱۶,۵۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۶۶,۸۵۰,۱۵۴,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۱۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |