صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,993,588

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,968,235

قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,968,235

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط

[ 1397/07/19 ] تصمیمات مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20 [ 1397/06/20 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 97/06/20 [ 1397/06/10 ] برگزاری مجمع صندوق توسعه ممتاز: اختصاص واحد جایزه مورخ 97.06.20

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/01/04	3,993,588	3,968,235	0	0	783,308	0	641,284	142,024	563,584,576,187
2	1398/01/03	3,993,720	3,968,366	0	0	783,308	0	641,284	142,024	563,603,267,187
3	1398/01/02	3,993,852	3,968,498	0	0	783,308	0	641,284	142,024	563,621,963,735
4	1398/01/01	3,993,983	3,968,630	0	0	783,308	0	641,284	142,024	563,640,665,828
5	1397/12/29	3,994,115	3,968,761	0	454	783,308	58	641,284	142,024	563,659,373,464
6	1397/12/28	3,994,235	3,968,810	0	531	782,854	165	641,226	141,628	562,094,648,191
7	1397/12/27	3,955,747	3,930,467	0	163	782,323	324	641,061	141,262	555,225,610,412
8	1397/12/26	3,898,294	3,873,609	0	295	782,160	172	640,737	141,423	547,817,433,167
9	1397/12/25	3,878,490	3,853,928	0	0	781,865	0	640,565	141,300	544,560,006,881
10	1397/12/24	3,847,814	3,823,804	0	0	781,865	0	640,565	141,300	540,303,463,549
11	1397/12/23	3,847,940	3,823,930	0	161	781,865	16	640,565	141,300	540,321,318,960
12	1397/12/22	3,848,064	3,824,029	0	267	781,704	376	640,549	141,155	539,780,826,191
13	1397/12/21	3,823,006	3,799,254	0	3	781,437	0	640,173	141,264	536,697,791,515
14	1397/12/20	3,817,301	3,793,476	0	169	781,434	232	640,173	141,261	535,870,170,857
15	1397/12/19	3,763,946	3,740,533	0	80	781,265	236	639,941	141,324	528,627,062,314
16	1397/12/18	3,724,043	3,701,024	0	0	781,185	0	639,705	141,480	523,620,840,334
17	1397/12/17	3,722,105	3,699,173	0	0	781,185	0	639,705	141,480	523,358,970,679
18	1397/12/16	3,722,230	3,699,298	0	26	781,185	1,700	639,705	141,480	523,376,646,517
19	1397/12/15	3,721,734	3,699,070	0	180	781,159	140	638,005	143,154	529,536,655,774
20	1397/12/14	3,719,517	3,696,912	0	1,198	780,979	0	637,865	143,114	529,079,840,524

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	10762
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	29051