لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/05/05	33,583	33,446	33,446	0	0	190,836,141	0	81,566,499	109,269,642	3,654,681,996,015
2	1403/05/04	33,580	33,443	33,443	0	12,440	190,836,141	29,493	81,566,499	109,269,642	3,654,287,230,867
3	1403/05/03	33,576	33,439	33,439	0	6,727	190,823,701	17,853	81,537,006	109,286,695	3,654,461,710,641
4	1403/05/02	33,564	33,427	33,427	0	2,316	190,816,974	89,152	81,519,153	109,297,821	3,653,471,018,320
5	1403/05/01	33,455	33,319	33,319	0	12,389	190,814,658	193,020	81,430,001	109,384,657	3,644,634,355,860
6	1403/04/31	33,538	33,402	33,402	0	15,328	190,802,269	385,605	81,236,981	109,565,288	3,659,665,755,348
7	1403/04/30	33,784	33,645	33,645	0	0	190,786,941	0	80,851,376	109,935,565	3,698,728,033,290
8	1403/04/29	33,802	33,660	33,660	0	0	190,786,941	0	80,851,376	109,935,565	3,700,456,827,703
9	1403/04/28	33,799	33,657	33,657	0	39,508	190,786,941	19,697	80,851,376	109,935,565	3,700,097,788,925
10	1403/04/27	33,802	33,659	33,659	0	0	190,747,433	0	80,831,679	109,915,754	3,699,698,113,916
11	1403/04/26	33,784	33,642	33,642	0	0	190,747,433	0	80,831,679	109,915,754	3,697,762,999,937
12	1403/04/25	33,781	33,639	33,639	0	21,497	190,747,433	47,742	80,831,679	109,915,754	3,697,410,639,499
13	1403/04/24	33,778	33,635	33,635	0	27,784	190,725,936	4,170	80,783,937	109,941,999	3,697,937,823,972
14	1403/04/23	33,776	33,633	33,633	0	0	190,698,152	0	80,779,767	109,918,385	3,696,875,746,472
15	1403/04/22	33,816	33,673	33,673	0	0	190,698,152	0	80,779,767	109,918,385	3,701,234,987,456
16	1403/04/21	33,813	33,669	33,669	0	2,480	190,698,152	42,614	80,779,767	109,918,385	3,700,896,424,720
17	1403/04/20	33,814	33,670	33,670	0	32,282	190,695,672	150,752	80,737,153	109,958,519	3,702,332,131,736
18	1403/04/19	33,857	33,713	33,713	0	162,534	190,663,390	26,528	80,586,401	110,076,989	3,711,040,518,676
19	1403/04/18	33,870	33,724	33,724	0	43,456	190,500,856	41,243	80,559,873	109,940,983	3,707,668,693,770
20	1403/04/17	33,934	33,788	33,788	0	1,836	190,457,400	95,526	80,518,630	109,938,770	3,714,582,932,016
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...264 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱