صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/02/23 47,437 47,216 47,216 0 41,952 212,090,111 19,038 130,192,548 81,897,563 3,866,901,737,213
2 1404/02/22 47,199 46,979 46,979 0 38,692 212,048,159 100,778 130,173,510 81,874,649 3,846,389,609,276
3 1404/02/21 46,633 46,417 46,417 0 60,013 212,009,467 16,070 130,072,732 81,936,735 3,803,247,374,054
4 1404/02/20 46,956 46,737 46,737 0 0 211,949,454 0 130,056,662 81,892,792 3,827,392,853,744
5 1404/02/19 47,347 47,125 47,125 0 0 211,949,454 0 130,056,662 81,892,792 3,859,186,977,080
6 1404/02/18 47,340 47,118 47,118 0 24,895 211,949,454 25,323 130,056,662 81,892,792 3,858,607,195,499
7 1404/02/17 47,333 47,111 47,111 0 26,387 211,924,559 6,149 130,031,339 81,893,220 3,858,053,026,121
8 1404/02/16 46,967 46,750 46,750 0 31,337 211,898,172 199,499 130,025,190 81,872,982 3,827,570,394,353
9 1404/02/15 46,771 46,556 46,556 0 20,793 211,866,835 43,093 129,825,691 82,041,144 3,819,529,637,949
10 1404/02/14 46,589 46,376 46,376 0 310,097 211,846,042 104,390 129,782,598 82,063,444 3,805,802,114,419
11 1404/02/13 46,626 46,411 46,411 0 0 211,535,945 0 129,678,208 81,857,737 3,799,064,508,289
12 1404/02/12 46,923 46,707 46,707 0 0 211,535,945 0 129,678,208 81,857,737 3,823,302,228,602
13 1404/02/11 46,915 46,699 46,699 0 10,906 211,535,945 198,211 129,678,208 81,857,737 3,822,704,936,792
14 1404/02/10 46,906 46,691 46,691 0 17,006 211,525,039 19,851 129,479,997 82,045,042 3,830,758,392,395
15 1404/02/09 46,329 46,118 46,118 0 46,432 211,508,033 82,941 129,460,146 82,047,887 3,783,861,918,042
16 1404/02/08 46,029 45,821 45,821 0 143,117 211,461,601 245,850 129,377,205 82,084,396 3,761,183,221,877
17 1404/02/07 45,885 45,676 45,676 0 30,967 211,318,484 1,528 129,131,355 82,187,129 3,753,973,333,332
18 1404/02/06 45,906 45,696 45,696 0 0 211,287,517 0 129,129,827 82,157,690 3,754,251,137,867
19 1404/02/05 45,669 45,459 45,459 0 0 211,287,517 0 129,129,827 82,157,690 3,734,833,473,966
20 1404/02/04 45,662 45,452 45,452 0 73,507 211,287,517 88,860 129,129,827 82,157,690 3,734,252,184,889