صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/02/31 32,528 32,386 32,386 0 6,346 190,356,207 122,147 77,493,962 112,862,245 3,655,173,463,945
2 1403/02/30 32,525 32,384 32,384 0 1,172 190,349,861 8,626 77,371,815 112,978,046 3,658,663,640,574
3 1403/02/29 33,233 33,087 33,087 0 0 190,348,689 0 77,363,189 112,985,500 3,738,337,946,053
4 1403/02/28 33,240 33,094 33,094 0 0 190,348,689 0 77,363,189 112,985,500 3,739,149,999,950
5 1403/02/27 33,238 33,092 33,092 0 2,683 190,348,689 86,987 77,363,189 112,985,500 3,738,893,345,481
6 1403/02/26 33,236 33,090 33,090 0 268 190,346,006 96,897 77,276,202 113,069,804 3,741,425,454,091
7 1403/02/25 33,285 33,138 33,138 0 840 190,345,738 14,258 77,179,305 113,166,433 3,750,139,341,158
8 1403/02/24 33,323 33,176 33,176 0 12,157 190,344,898 147,384 77,165,047 113,179,851 3,754,898,840,413
9 1403/02/23 33,671 33,522 33,522 0 10,322 190,332,741 52,778 77,017,663 113,315,078 3,798,585,361,819
10 1403/02/22 33,855 33,705 33,705 0 0 190,322,419 0 76,964,885 113,357,534 3,820,673,719,018
11 1403/02/21 33,972 33,821 33,821 0 0 190,322,419 0 76,964,885 113,357,534 3,833,844,148,076
12 1403/02/20 33,970 33,819 33,819 0 3,925 190,322,419 84,198 76,964,885 113,357,534 3,833,595,403,514
13 1403/02/19 33,967 33,816 33,816 0 5,995 190,318,494 439,202 76,880,687 113,437,807 3,836,061,510,202
14 1403/02/18 34,064 33,913 33,913 0 25,589 190,312,499 137,343 76,441,485 113,871,014 3,861,689,315,245
15 1403/02/17 34,109 33,957 33,957 0 8,716 190,286,910 17,214 76,304,142 113,982,768 3,870,567,649,726
16 1403/02/16 34,284 34,131 34,131 0 0 190,278,194 0 76,286,928 113,991,266 3,890,602,953,290
17 1403/02/15 34,281 34,127 34,127 0 0 190,278,194 0 76,286,928 113,991,266 3,890,196,795,134
18 1403/02/14 34,278 34,125 34,125 0 0 190,278,194 0 76,286,928 113,991,266 3,889,943,158,681
19 1403/02/13 34,276 34,123 34,123 0 17,058 190,278,194 237,224 76,286,928 113,991,266 3,889,691,436,214
20 1403/02/12 34,274 34,120 34,120 0 17,814 190,261,136 53,020 76,049,704 114,211,432 3,896,950,070,503