صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/06/20 33,578 33,448 33,448 0 11,939 190,940,463 25,021 84,378,035 106,562,428 3,564,259,267,995
2 1403/06/19 33,577 33,448 33,448 0 1,729 190,928,524 174,407 84,353,014 106,575,510 3,564,697,284,555
3 1403/06/18 33,454 33,325 33,325 0 2,455 190,926,795 45,775 84,178,607 106,748,188 3,557,393,655,006
4 1403/06/17 33,498 33,369 33,369 0 0 190,924,340 0 84,132,832 106,791,508 3,563,552,342,164
5 1403/06/16 33,514 33,384 33,384 0 0 190,924,340 0 84,132,832 106,791,508 3,565,143,204,125
6 1403/06/15 33,508 33,378 33,378 0 0 190,924,340 0 84,132,832 106,791,508 3,564,527,807,020
7 1403/06/14 33,502 33,373 33,373 0 15,702 190,924,340 8,210 84,132,832 106,791,508 3,563,911,558,586
8 1403/06/13 33,496 33,367 33,367 0 0 190,908,638 0 84,124,622 106,784,016 3,563,044,635,030
9 1403/06/12 33,447 33,318 33,318 0 3,590 190,908,638 5,754 84,124,622 106,784,016 3,557,807,498,517
10 1403/06/11 33,441 33,312 33,312 0 510 190,905,048 52,220 84,118,868 106,786,180 3,557,259,390,222
11 1403/06/10 33,304 33,176 33,176 0 0 190,904,538 0 84,066,648 106,837,890 3,544,432,060,636
12 1403/06/09 33,085 32,959 32,959 0 0 190,904,538 0 84,066,648 106,837,890 3,521,290,369,086
13 1403/06/08 33,079 32,953 32,953 0 3,935 190,904,538 56,823 84,066,648 106,837,890 3,520,678,917,648
14 1403/06/07 33,073 32,948 32,948 0 5,137 190,900,603 47,859 84,009,825 106,890,778 3,521,809,859,013
15 1403/06/06 32,972 32,847 32,847 0 1,951 190,895,466 33,091 83,961,966 106,933,500 3,512,473,208,362
16 1403/06/05 32,891 32,765 32,765 0 0 190,893,515 0 83,928,875 106,964,640 3,504,710,720,002
17 1403/06/04 32,795 32,670 32,670 0 3,756 190,893,515 10,047 83,928,875 106,964,640 3,494,510,423,349
18 1403/06/03 32,789 32,664 32,664 0 0 190,889,759 0 83,918,828 106,970,931 3,494,116,428,910
19 1403/06/02 32,661 32,537 32,537 0 0 190,889,759 0 83,918,828 106,970,931 3,480,502,201,272
20 1403/06/01 32,655 32,531 32,531 0 222 190,889,759 47,234 83,918,828 106,970,931 3,479,904,113,517