لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/03/15	47,812	47,593	47,593	0	0	214,607,975	0	131,517,555	83,090,420	3,954,549,455,931
2	1404/03/14	47,805	47,587	47,587	0	102,008	214,607,975	14,111	131,517,555	83,090,420	3,954,036,673,542
3	1404/03/13	47,798	47,579	47,579	0	289,360	214,505,967	33,914	131,503,444	83,002,523	3,949,187,353,505
4	1404/03/12	47,972	47,753	47,753	0	205,225	214,216,607	353,176	131,469,530	82,747,077	3,951,401,336,581
5	1404/03/11	47,704	47,487	47,487	0	240,143	214,011,382	6,711	131,116,354	82,895,028	3,936,439,195,772
6	1404/03/10	47,969	47,750	47,750	0	0	213,771,239	0	131,109,643	82,661,596	3,947,095,905,940
7	1404/03/09	47,838	47,622	47,622	0	0	213,771,239	0	131,109,643	82,661,596	3,936,527,326,282
8	1404/03/08	47,830	47,615	47,615	0	73,980	213,771,239	41,827	131,109,643	82,661,596	3,935,899,796,960
9	1404/03/07	47,853	47,637	47,637	0	97,273	213,697,259	83,064	131,067,816	82,629,443	3,936,208,009,196
10	1404/03/06	47,770	47,552	47,552	0	102,800	213,599,986	184,579	130,984,752	82,615,234	3,928,560,092,719
11	1404/03/05	47,412	47,197	47,197	0	643,354	213,497,186	44,875	130,800,173	82,697,013	3,903,065,094,238
12	1404/03/04	47,422	47,204	47,204	0	21,983	212,853,832	6,900	130,755,298	82,098,534	3,875,414,719,409
13	1404/03/03	47,605	47,386	47,386	0	0	212,831,849	0	130,748,398	82,083,451	3,889,623,566,319
14	1404/03/02	47,327	47,109	47,109	0	0	212,831,849	0	130,748,398	82,083,451	3,866,850,154,982
15	1404/03/01	47,320	47,102	47,102	0	122,629	212,831,849	183,907	130,748,398	82,083,451	3,866,274,642,190
16	1404/02/31	47,355	47,137	47,137	0	145,357	212,709,220	16,987	130,564,491	82,144,729	3,872,037,551,581
17	1404/02/30	47,714	47,492	47,492	0	64,159	212,563,863	138,669	130,547,504	82,016,359	3,895,124,876,179
18	1404/02/29	47,993	47,767	47,767	0	171,384	212,499,704	33,628	130,408,835	82,090,869	3,921,195,265,745
19	1404/02/28	47,902	47,678	47,678	0	68,534	212,328,320	84,235	130,375,207	81,953,113	3,907,355,662,077
20	1404/02/27	47,620	47,398	47,398	0	0	212,259,786	0	130,290,972	81,968,814	3,885,167,160,017
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...280 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱