لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/14	32,696	32,549	32,549	0	194,135	171,307,048	75,494	48,146,776	123,160,272	4,008,788,763,885
2	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/13	32,612	32,465	32,465	0	39,812	171,112,913	108,615	48,071,282	123,041,631	3,994,594,210,065
3	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/12	32,212	32,068	32,068	0	18,798	171,073,101	29,465	47,962,667	123,110,434	3,947,895,759,133
4	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/11	32,002	31,861	31,861	0	0	171,054,303	0	47,933,202	123,121,101	3,922,728,615,043
5	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/10	31,646	31,508	31,508	0	0	171,054,303	0	47,933,202	123,121,101	3,879,358,529,653
6	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/09	31,644	31,507	31,507	0	7,801	171,054,303	27,093	47,933,202	123,121,101	3,879,120,412,115
7	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/08	31,642	31,505	31,505	0	26,690	171,046,502	66,178	47,906,109	123,140,393	3,879,489,800,325
8	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/07	31,325	31,190	31,190	0	50,835	171,019,812	88,569	47,839,931	123,179,881	3,841,919,309,180
9	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/06	31,289	31,155	31,155	0	58,615	170,968,977	236,276	47,751,362	123,217,615	3,838,789,508,038
10	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/05	31,291	31,157	31,157	0	49,194	170,910,362	42,212	47,515,086	123,395,276	3,844,569,924,011
11	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/04	31,275	31,140	31,140	0	0	170,861,168	0	47,472,874	123,388,294	3,842,366,792,160
12	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/03	31,316	31,182	31,182	0	0	170,861,168	0	47,472,874	123,388,294	3,847,473,748,822
13	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/02	31,314	31,180	31,180	0	27,809	170,861,168	34,092	47,472,874	123,388,294	3,847,234,950,210
14	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/09/01	31,312	31,178	31,178	0	63,503	170,833,359	173,455	47,438,782	123,394,577	3,847,189,219,517
15	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/08/30	31,266	31,132	31,132	0	197,483	170,769,856	77,392	47,265,327	123,504,529	3,844,962,831,635
16	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/08/29	31,233	31,098	31,098	0	54,045	170,572,373	78,440	47,187,935	123,384,438	3,837,052,942,008
17	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/08/28	31,340	31,205	31,205	0	22,938	170,518,328	360,141	47,109,495	123,408,833	3,850,949,729,109
18	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/08/27	31,367	31,231	31,231	0	0	170,495,390	0	46,749,354	123,746,036	3,864,764,981,082
19	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/08/26	31,458	31,322	31,322	0	0	170,495,390	0	46,749,354	123,746,036	3,875,922,145,694
20	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	1402/08/25	31,456	31,320	31,320	0	20,414	170,495,390	81,042	46,749,354	123,746,036	3,875,683,927,023
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...253 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱