لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/09/12	37,759	37,608	37,608	0	24,465	202,630,799	314,828	107,034,362	95,596,437	3,595,163,354,840
2	1403/09/11	37,264	37,117	37,117	0	89,085	202,606,334	16,368	106,719,534	95,886,800	3,558,999,394,006
3	1403/09/10	37,298	37,150	37,150	0	0	202,517,249	0	106,703,166	95,814,083	3,559,476,774,939
4	1403/09/09	37,398	37,246	37,246	0	0	202,517,249	0	106,703,166	95,814,083	3,568,713,182,292
5	1403/09/08	37,391	37,239	37,239	0	1,463,827	202,517,249	49,295	106,703,166	95,814,083	3,568,066,280,328
6	1403/09/07	37,390	37,236	37,236	0	64,911	201,053,422	39,849	106,653,871	94,399,551	3,515,054,807,990
7	1403/09/06	37,318	37,165	37,165	0	37,357	200,988,511	43,156	106,614,022	94,374,489	3,507,398,036,756
8	1403/09/05	37,146	36,994	36,994	0	69,906	200,951,154	69,541	106,570,866	94,380,288	3,491,523,173,438
9	1403/09/04	36,677	36,528	36,528	0	6,825	200,881,248	28,077	106,501,325	94,379,923	3,447,513,146,847
10	1403/09/03	36,310	36,166	36,166	0	0	200,874,423	0	106,473,248	94,401,175	3,414,065,895,521
11	1403/09/02	36,074	35,931	35,931	0	0	200,874,423	0	106,473,248	94,401,175	3,391,962,801,367
12	1403/09/01	36,068	35,925	35,925	0	22,105	200,874,423	92,916	106,473,248	94,401,175	3,391,342,850,994
13	1403/08/30	36,049	35,906	35,906	0	12,255	200,852,318	26,572	106,380,332	94,471,986	3,392,073,960,909
14	1403/08/29	36,053	35,909	35,909	0	17,733	200,840,063	12,115	106,353,760	94,486,303	3,392,941,462,457
15	1403/08/28	35,827	35,681	35,681	0	35,233	200,822,330	28,755	106,341,645	94,480,685	3,371,198,581,828
16	1403/08/27	35,419	35,274	35,274	0	29,299	200,787,097	15,244	106,312,890	94,474,207	3,332,480,445,786
17	1403/08/26	35,274	35,130	35,130	0	0	200,757,798	0	106,297,646	94,460,152	3,318,347,962,904
18	1403/08/25	34,856	34,714	34,714	0	0	200,757,798	0	106,297,646	94,460,152	3,279,101,163,667
19	1403/08/24	34,849	34,708	34,708	0	8,059	200,757,798	15,763	106,297,646	94,460,152	3,278,494,691,969
20	1403/08/23	34,881	34,739	34,739	0	17,626	200,749,739	136,285	106,281,883	94,467,856	3,281,713,136,944
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...271 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱