لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/08/29	36,053	35,909	35,909	0	17,733	200,840,063	12,115	106,353,760	94,486,303	3,392,941,462,457
2	1403/08/28	35,827	35,681	35,681	0	35,233	200,822,330	28,755	106,341,645	94,480,685	3,371,198,581,828
3	1403/08/27	35,419	35,274	35,274	0	29,299	200,787,097	15,244	106,312,890	94,474,207	3,332,480,445,786
4	1403/08/26	35,274	35,130	35,130	0	0	200,757,798	0	106,297,646	94,460,152	3,318,347,962,904
5	1403/08/25	34,856	34,714	34,714	0	0	200,757,798	0	106,297,646	94,460,152	3,279,101,163,667
6	1403/08/24	34,849	34,708	34,708	0	8,059	200,757,798	15,763	106,297,646	94,460,152	3,278,494,691,969
7	1403/08/23	34,881	34,739	34,739	0	17,626	200,749,739	136,285	106,281,883	94,467,856	3,281,713,136,944
8	1403/08/22	34,697	34,557	34,557	0	25,211	200,732,113	13,685	106,145,598	94,586,515	3,268,616,209,225
9	1403/08/21	34,574	34,435	34,435	0	12,134	200,706,902	377,447	106,131,913	94,574,989	3,256,676,489,662
10	1403/08/20	34,251	34,123	34,123	0	3,292	200,694,768	12,701	105,754,466	94,940,302	3,239,606,864,193
11	1403/08/19	33,986	33,860	33,860	0	0	200,691,476	0	105,741,765	94,949,711	3,214,983,085,242
12	1403/08/18	33,717	33,592	33,592	0	0	200,691,476	0	105,741,765	94,949,711	3,189,551,918,031
13	1403/08/17	33,710	33,585	33,585	0	2,889	200,691,476	11,800	105,741,765	94,949,711	3,188,890,747,257
14	1403/08/16	33,703	33,578	33,578	0	1,927	200,688,587	1,830	105,729,965	94,958,622	3,188,528,674,395
15	1403/08/15	33,760	33,634	33,634	0	419	200,686,660	967,379	105,728,135	94,958,525	3,193,833,899,248
16	1403/08/14	33,731	33,607	33,607	0	4,979	200,686,241	238,718	104,760,756	95,925,485	3,223,731,808,711
17	1403/08/13	33,863	33,738	33,738	0	1,213	200,681,262	59,639	104,522,038	96,159,224	3,244,175,902,987
18	1403/08/12	34,039	33,913	33,913	0	0	200,680,049	0	104,462,399	96,217,650	3,262,983,368,091
19	1403/08/11	34,049	33,923	33,923	0	0	200,680,049	0	104,462,399	96,217,650	3,263,960,179,619
20	1403/08/10	34,042	33,916	33,916	0	3,880	200,680,049	40,568	104,462,399	96,217,650	3,263,301,780,703
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...270 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱