لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/11/01	41,785	41,600	41,600	0	34,068	205,284,673	100,037	119,867,330	85,417,343	3,553,323,257,125
2	1403/10/30	42,038	41,849	41,849	0	51,572	205,250,605	45,654	119,767,293	85,483,312	3,577,403,863,211
3	1403/10/29	42,070	41,879	41,879	0	0	205,199,033	0	119,721,639	85,477,394	3,579,702,423,234
4	1403/10/28	42,384	42,190	42,190	0	0	205,199,033	0	119,721,639	85,477,394	3,606,301,729,201
5	1403/10/27	42,378	42,184	42,184	0	62,961	205,199,033	17,068	119,721,639	85,477,394	3,605,763,387,655
6	1403/10/26	42,392	42,198	42,198	0	0	205,136,072	0	119,704,571	85,431,501	3,605,062,640,009
7	1403/10/25	42,288	42,094	42,094	0	42,225	205,136,072	19,574	119,704,571	85,431,501	3,596,188,544,629
8	1403/10/24	42,282	42,088	42,088	0	133,727	205,093,847	398,644	119,684,997	85,408,850	3,594,692,528,234
9	1403/10/23	42,066	41,870	41,870	0	70,424	204,960,120	18,079	119,286,353	85,673,767	3,587,185,878,346
10	1403/10/22	42,454	42,255	42,255	0	0	204,889,696	0	119,268,274	85,621,422	3,617,907,708,919
11	1403/10/21	42,497	42,298	42,298	0	0	204,889,696	0	119,268,274	85,621,422	3,621,600,827,705
12	1403/10/20	42,490	42,290	42,290	0	55,736	204,889,696	4,924,620	119,268,274	85,621,422	3,620,956,017,982
13	1403/10/19	42,435	42,247	42,247	0	35,733	204,833,960	193,694	114,343,654	90,490,306	3,822,933,784,453
14	1403/10/18	42,160	41,975	41,975	0	73,323	204,798,227	5,229	114,149,960	90,648,267	3,804,989,297,539
15	1403/10/17	41,758	41,575	41,575	0	266,821	204,724,904	100,428	114,144,731	90,580,173	3,765,900,757,718
16	1403/10/16	41,597	41,415	41,415	0	15,302	204,458,083	19,800	114,044,303	90,413,780	3,744,511,414,281
17	1403/10/15	41,309	41,129	41,129	0	0	204,442,781	0	114,024,503	90,418,278	3,718,792,434,881
18	1403/10/14	40,806	40,630	40,630	0	0	204,442,781	0	114,024,503	90,418,278	3,673,653,923,234
19	1403/10/13	40,798	40,621	40,621	0	123,131	204,442,781	5,092,673	114,024,503	90,418,278	3,672,913,978,582
20	1403/10/12	40,799	40,631	40,631	0	53,381	204,319,650	103,946	108,931,830	95,387,820	3,875,731,647,558
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...273 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱