لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/02/02	45,594	45,385	45,385	0	423,312	210,986,176	40,668	129,017,203	81,968,973	3,720,173,596,018
2	1404/02/01	45,631	45,421	45,421	0	38,795	210,562,864	30,011	128,976,535	81,586,329	3,705,720,005,598
3	1404/01/31	44,942	44,737	44,737	0	35,477	210,524,069	24,080	128,946,524	81,577,545	3,649,514,829,504
4	1404/01/30	44,378	44,176	44,176	0	0	210,488,592	0	128,922,444	81,566,148	3,603,279,681,616
5	1404/01/29	44,039	43,840	43,840	0	0	210,488,592	0	128,922,444	81,566,148	3,575,823,685,641
6	1404/01/28	44,032	43,833	43,833	0	77,824	210,488,592	20,012	128,922,444	81,566,148	3,575,256,820,236
7	1404/01/27	44,032	43,833	43,833	0	198,204	210,410,768	48,627	128,902,432	81,508,336	3,572,734,598,522
8	1404/01/26	43,879	43,680	43,680	0	780,597	210,212,564	42,261	128,853,805	81,358,759	3,553,780,349,625
9	1404/01/25	43,884	43,683	43,683	0	27,805	209,431,967	33,481	128,811,544	80,620,423	3,521,754,803,035
10	1404/01/24	43,450	43,253	43,253	0	57,273	209,404,162	102,649	128,778,063	80,626,099	3,487,290,187,820
11	1404/01/23	42,917	42,724	42,724	0	0	209,346,889	0	128,675,414	80,671,475	3,446,593,641,498
12	1404/01/22	42,961	42,767	42,767	0	0	209,346,889	0	128,675,414	80,671,475	3,450,086,483,020
13	1404/01/21	42,954	42,760	42,760	0	6,139	209,346,889	8,924	128,675,414	80,671,475	3,449,538,338,933
14	1404/01/20	42,904	42,711	42,711	0	9,242	209,340,750	17,688	128,666,490	80,674,260	3,445,663,490,684
15	1404/01/19	42,901	42,707	42,707	0	30,436	209,331,508	8,636	128,648,802	80,682,706	3,445,738,346,755
16	1404/01/18	42,664	42,472	42,472	0	12,304	209,301,072	157,741	128,640,166	80,660,906	3,425,819,922,889
17	1404/01/17	42,818	42,627	42,627	0	6,279	209,288,768	19,250	128,482,425	80,806,343	3,444,560,787,632
18	1404/01/16	42,898	42,707	42,707	0	0	209,282,489	0	128,463,175	80,819,314	3,451,581,851,118
19	1404/01/15	42,967	42,777	42,777	0	0	209,282,489	0	128,463,175	80,819,314	3,457,175,459,106
20	1404/01/14	42,962	42,772	42,772	0	0	209,282,489	0	128,463,175	80,819,314	3,456,771,180,625
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...278 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱