لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/02/23	47,437	47,216	47,216	0	41,952	212,090,111	19,038	130,192,548	81,897,563	3,866,901,737,213
2	1404/02/22	47,199	46,979	46,979	0	38,692	212,048,159	100,778	130,173,510	81,874,649	3,846,389,609,276
3	1404/02/21	46,633	46,417	46,417	0	60,013	212,009,467	16,070	130,072,732	81,936,735	3,803,247,374,054
4	1404/02/20	46,956	46,737	46,737	0	0	211,949,454	0	130,056,662	81,892,792	3,827,392,853,744
5	1404/02/19	47,347	47,125	47,125	0	0	211,949,454	0	130,056,662	81,892,792	3,859,186,977,080
6	1404/02/18	47,340	47,118	47,118	0	24,895	211,949,454	25,323	130,056,662	81,892,792	3,858,607,195,499
7	1404/02/17	47,333	47,111	47,111	0	26,387	211,924,559	6,149	130,031,339	81,893,220	3,858,053,026,121
8	1404/02/16	46,967	46,750	46,750	0	31,337	211,898,172	199,499	130,025,190	81,872,982	3,827,570,394,353
9	1404/02/15	46,771	46,556	46,556	0	20,793	211,866,835	43,093	129,825,691	82,041,144	3,819,529,637,949
10	1404/02/14	46,589	46,376	46,376	0	310,097	211,846,042	104,390	129,782,598	82,063,444	3,805,802,114,419
11	1404/02/13	46,626	46,411	46,411	0	0	211,535,945	0	129,678,208	81,857,737	3,799,064,508,289
12	1404/02/12	46,923	46,707	46,707	0	0	211,535,945	0	129,678,208	81,857,737	3,823,302,228,602
13	1404/02/11	46,915	46,699	46,699	0	10,906	211,535,945	198,211	129,678,208	81,857,737	3,822,704,936,792
14	1404/02/10	46,906	46,691	46,691	0	17,006	211,525,039	19,851	129,479,997	82,045,042	3,830,758,392,395
15	1404/02/09	46,329	46,118	46,118	0	46,432	211,508,033	82,941	129,460,146	82,047,887	3,783,861,918,042
16	1404/02/08	46,029	45,821	45,821	0	143,117	211,461,601	245,850	129,377,205	82,084,396	3,761,183,221,877
17	1404/02/07	45,885	45,676	45,676	0	30,967	211,318,484	1,528	129,131,355	82,187,129	3,753,973,333,332
18	1404/02/06	45,906	45,696	45,696	0	0	211,287,517	0	129,129,827	82,157,690	3,754,251,137,867
19	1404/02/05	45,669	45,459	45,459	0	0	211,287,517	0	129,129,827	82,157,690	3,734,833,473,966
20	1404/02/04	45,662	45,452	45,452	0	73,507	211,287,517	88,860	129,129,827	82,157,690	3,734,252,184,889
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...279 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱