لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/12/03	42,088	41,897	41,897	0	0	207,863,586	0	126,689,913	81,173,673	3,400,916,771,675
2	1403/12/02	42,088	41,897	41,897	0	13,633	207,863,586	10,745	126,689,913	81,173,673	3,400,914,345,178
3	1403/12/01	42,011	41,819	41,819	0	24,795	207,849,953	4,919,239	126,679,168	81,170,785	3,394,515,418,402
4	1403/11/30	41,865	41,685	41,685	0	1,447,124	207,825,158	260,172	121,759,929	86,065,229	3,587,671,578,312
5	1403/11/29	41,761	41,579	41,579	0	91,270	206,378,034	325,051	121,499,757	84,878,277	3,529,167,349,305
6	1403/11/28	41,848	41,670	41,670	0	19,081	206,286,764	32,122	121,174,706	85,112,058	3,546,627,660,594
7	1403/11/27	42,403	42,216	42,216	0	0	206,267,683	0	121,142,584	85,125,099	3,593,647,711,476
8	1403/11/26	42,852	42,663	42,663	0	0	206,267,683	0	121,142,584	85,125,099	3,631,652,412,307
9	1403/11/25	42,851	42,662	42,662	0	0	206,267,683	0	121,142,584	85,125,099	3,631,572,895,951
10	1403/11/24	42,820	42,631	42,631	0	148,762	206,267,683	187,286	121,142,584	85,125,099	3,628,970,354,483
11	1403/11/23	42,819	42,630	42,630	0	0	206,118,921	0	120,955,298	85,163,623	3,630,497,190,036
12	1403/11/22	43,054	42,863	42,863	0	25,645	206,118,921	258,798	120,955,298	85,163,623	3,650,349,175,700
13	1403/11/21	43,052	42,862	42,862	0	0	206,093,276	0	120,696,500	85,396,776	3,660,251,476,797
14	1403/11/20	42,862	42,674	42,674	0	0	206,093,276	0	120,696,500	85,396,776	3,644,245,895,014
15	1403/11/19	42,861	42,673	42,673	0	0	206,093,276	0	120,696,500	85,396,776	3,644,155,655,507
16	1403/11/18	42,860	42,672	42,672	0	57,867	206,093,276	28,003	120,696,500	85,396,776	3,644,066,752,725
17	1403/11/17	42,847	42,659	42,659	0	45,273	206,035,409	175,454	120,668,497	85,366,912	3,641,656,415,154
18	1403/11/16	42,687	42,500	42,500	0	84,481	205,990,136	167,775	120,493,043	85,497,093	3,633,600,427,905
19	1403/11/15	42,486	42,301	42,301	0	78,375	205,905,655	66,712	120,325,268	85,580,387	3,620,159,978,488
20	1403/11/14	42,329	42,144	42,144	0	75,244	205,827,280	72,512	120,258,556	85,568,724	3,606,246,757,933
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...275 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱