لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/01/09	42,775	42,580	42,580	0	0	209,191,722	0	128,403,226	80,788,496	3,439,939,028,828
2	1404/01/08	42,549	42,354	42,354	0	0	209,191,722	0	128,403,226	80,788,496	3,421,754,804,979
3	1404/01/07	42,542	42,348	42,348	0	63,568	209,191,722	37,756	128,403,226	80,788,496	3,421,235,788,237
4	1404/01/06	42,539	42,345	42,345	0	7,900	209,128,154	5,512	128,365,470	80,762,684	3,419,866,864,327
5	1404/01/05	42,291	42,098	42,098	0	0	209,120,254	0	128,359,958	80,760,296	3,399,884,057,836
6	1404/01/04	41,992	41,801	41,801	0	0	209,120,254	0	128,359,958	80,760,296	3,375,828,158,049
7	1404/01/03	41,985	41,794	41,794	0	0	209,120,254	0	128,359,958	80,760,296	3,375,311,012,929
8	1404/01/02	41,979	41,788	41,788	0	0	209,120,254	0	128,359,958	80,760,296	3,374,794,864,821
9	1404/01/01	41,973	41,781	41,781	0	0	209,120,254	0	128,359,958	80,760,296	3,374,279,695,184
10	1403/12/30	41,966	41,775	41,775	0	0	209,120,254	0	128,359,958	80,760,296	3,373,765,501,986
11	1403/12/29	41,960	41,769	41,769	0	53,053	209,120,254	45,055	128,359,958	80,760,296	3,373,264,389,020
12	1403/12/28	41,954	41,763	41,763	0	677	209,067,201	39,498	128,314,903	80,752,298	3,372,420,578,909
13	1403/12/27	42,103	41,911	41,911	0	1,980	209,066,524	70,189	128,275,405	80,791,119	3,386,005,177,926
14	1403/12/26	42,015	41,823	41,823	0	14,520	209,064,544	67,473	128,205,216	80,859,328	3,381,791,213,469
15	1403/12/25	41,543	41,354	41,354	0	0	209,050,024	0	128,137,743	80,912,281	3,346,008,394,865
16	1403/12/24	41,238	41,052	41,052	0	0	209,050,024	0	128,137,743	80,912,281	3,321,601,312,442
17	1403/12/23	41,232	41,046	41,046	0	3,953	209,050,024	145,481	128,137,743	80,912,281	3,321,090,083,732
18	1403/12/22	41,193	41,007	41,007	0	1,730	209,046,071	13,039	127,992,262	81,053,809	3,323,812,345,697
19	1403/12/21	41,189	41,004	41,004	0	619,902	209,044,341	87,206	127,979,223	81,065,118	3,324,002,847,618
20	1403/12/20	41,457	41,269	41,269	0	4,928	208,424,439	412,382	127,892,017	80,532,422	3,323,466,516,002
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...277 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱