صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۵) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۰.۷۵) | (۱.۸۶) | (۹۳.۵۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۰.۵۸) | (۱.۸۲) | (۸۷.۸۴) | (۹۹.۸۸) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۱۹ | (۰.۸۲) | ۹۷.۵۳ | (۹۵.۰۴) |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۵۹ | ۰.۳۴ | ۷۵۸.۳۷ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱۳ | (۳.۷۸) | ۶۲.۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۴ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۰۱) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۴۴ | ۰.۹۴ | ۴۰۱.۳۳ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۵ | ۱.۱۳ | ۵۲۷.۶ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۲۱ | ۲.۵۸ | ۷,۹۸۶.۲۲ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۶۸) | (۰.۷۸) | (۹۱.۸۵) | (۹۴.۳۴) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۰.۸۲) | (۱.۷) | (۹۵.۱۱) | (۹۹.۸۱) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۷۷ | ۱.۸۹ | ۱,۵۵۷.۱۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۴۲ | ۰.۴۳ | ۳۵۶.۲۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۳۹ | ۰.۱۶ | ۳۱۱.۲۱ | ۷۶.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2