صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | (۰.۵۴) | (۰.۶۹) | (۸۶.۳) | (۹۱.۹۵) |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۲۶ | ۱.۴ | ۱۵۹.۳۵ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۵۹ | ۰.۶۹ | ۷۴۵.۲۵ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۰.۰۹) | (۰.۳۴) | (۲۷.۵۸) | (۷۱.۵۸) |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۹۲ | ۰.۸۹ | ۲,۷۵۳.۷۲ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱.۲۲ | ۱.۶۲ | ۸,۲۷۱.۳۱ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۴) | ۱۲.۷۳ | (۱۲.۶۱) |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۳) | (۸۸.۵۹) | (۹۵.۲۹) |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۲۹ | ۰.۶ | ۱۹۰.۶۲ | ۷۷۳.۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۶۱ | ۰.۹۲ | ۸۲۳.۱۹ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۶ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۲۹ | ۰.۴۱ | ۱۹۱.۹۷ | ۳۴۵.۲۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.0