صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲.۹۳ | ۴.۶۵ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۰۴ | ۲.۱۳ | ۱۶۱,۰۷۱.۷۶ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۸۸ | (۹۹.۸۹) |
| ۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۴۶) | ۰ | (۹۹.۵۴) | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۴۹) | (۰.۰۵) | (۸۳.۵۳) | (۱۶) |
| ۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۵۵ | ۱.۷۹ | ۲۷,۶۱۵.۸۷ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۳۱) | (۰.۵۷) | (۶۷.۲۴) | (۸۷.۷۱) |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۲ | ۰.۴۳ | ۱۰۸.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۳۴) | (۱.۸۴) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۰.۵۵) | (۰.۸۹) | (۸۶.۴۷) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۱۵ | ۱.۶۱ | ۶,۴۱۷.۷۴ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2