صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۰.۰۸) | (۰.۱۵) | (۲۵.۱۳) | (۴۲.۱۲) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱.۵۳ | ۱.۹۳ | ۲۵,۳۲۶.۶۶ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱.۲۷ | ۲.۱۶ | ۹,۹۰۸.۵۴ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۱.۵۵ | ۱,۵۲۲.۸۷ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۳۵ | ۰.۷۹ | ۲۵۸.۳۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۹۳) | (۲.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۹۹ | ۲.۱۵ | ۳,۵۹۹.۳۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۲۴ | ۲.۲۱ | ۸,۸۲۶.۴۸ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۱) | ۰.۵۴ | (۳۰.۷۳) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۱.۹۷ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰.۸۷ | ۳.۴۸ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۵۵ | ۲.۱۶ | ۶۴۹.۳۲ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۳۶) | (۰.۹۷) | (۷۳.۵۴) | (۹۷.۱۷) |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۱۹) | (۰.۷۷) | (۴۹.۵۶) | (۹۴.۰۳) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۱۶) | (۰.۵۵) | (۴۵) | (۸۶.۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2