صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۵۳ | ۰.۴۳ | ۵۹۷.۵۸ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۱ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۲ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۵۹ | ۰.۹۳ | ۷۴۵.۹۵ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۷۱ | ۱.۱۳ | ۱,۲۲۵.۲۵ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۱ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۰.۳۵) | (۱.۲۴) | (۷۲.۵۱) | (۹۸.۹۵) |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰.۲۱ | (۰.۳۵) | ۱۱۵.۳۷ | (۷۱.۸۶) |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱.۱۳ | ۰.۵۹ | ۶,۰۳۲.۶۱ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۷۴ | ۱.۵۹ | ۱,۳۵۱.۶۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۸ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۱.۴۸ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۳ | ۲.۷۱ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۰.۶۴) | (۱.۳۳) | (۹۰.۴۸) | (۹۹.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2