ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۹۹) |
(۷۱.۳۵) |
۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۴) |
(۵۷.۵۴) |
۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۸۹ |
(۳۲.۴) |
۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۳.۸۸ |
۳۷۰.۲ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۴ |
(۵.۶۳) |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۰۸ |
۱۱۵.۲۳ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۹۲.۰۲ |
(۱۵.۹۷) |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۸.۹۱ |
(۶۴.۱۷) |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۷.۳۸) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۲.۴۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۱۶ |
۵۶۲.۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|