صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳) | (۱۷.۵) | (۶۶.۲۵) |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۳) | ۲.۲۴ | (۶۶.۴۴) |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | (۰.۱۱) | ۰.۰۱ | (۳۴.۱۹) | ۳.۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۳۴ | ۰.۰۲ | ۲۴۷.۱۹ | ۹.۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۲۲ | ۴۳.۳۴ | ۱۲۶.۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۳۷ | ۰.۴۲ | ۲۸۹.۵۴ | ۳۵۴.۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۲۳ | ۰.۱۵ | ۱۲۹.۴۱ | ۷۴.۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۱۴) | ۱۰.۱ | (۴۰.۶۱) |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | (۰.۱۶) | (۰.۱۴) | (۴۴.۹۷) | (۴۰.۰۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۱۸ | ۹.۸۹ | ۹۲.۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | (۰.۱) | (۰.۰۷) | (۳۰.۲۴) | (۲۱.۷) |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۱۸ | ۰.۲۸ | ۹۳.۸۹ | ۱۸۰.۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۳۹ | ۰.۸۳ | ۳۱۹.۱۴ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۰.۵۲) | (۱.۴۵) | (۸۴.۹۹) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.0