صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | (۰.۲۹) | (۰.۳۴) | (۶۴.۹۹) | (۷۱.۳۵) |
| ۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | (۰.۲۸) | (۰.۲۳) | (۶۳.۴) | (۵۷.۵۴) |
| ۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۲.۸۹ | (۳۲.۴) |
| ۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۴۹ | ۰.۴۳ | ۴۹۳.۸۸ | ۳۷۰.۲ |
| ۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۱۳ | (۰.۰۲) | ۶۳.۴ | (۵.۶۳) |
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰.۱۵ | ۰.۲۱ | ۷۱.۰۸ | ۱۱۵.۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۲۹ | (۰.۰۵) | ۱۹۲.۰۲ | (۱۵.۹۷) |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰.۱۷ | (۰.۲۸) | ۸۸.۹۱ | (۶۴.۱۷) |
| ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | (۰.۵۳) | (۰.۹۹) | (۸۵.۸۱) | (۹۷.۳۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۴۳ | ۰.۶۹ | ۳۸۲.۴۷ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۵۲ | ۱.۱۶ | ۵۶۲.۴ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2