صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۳۷ | ۰.۳۸ | ۲۸۳.۷۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | (۰.۱۳) | (۰.۶۵) | (۳۸.۲۲) | (۹۰.۵۹) |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | (۰.۰۴) | (۰.۳۶) | (۱۵.۱۳) | (۷۳.۴۱) |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۸ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۶۲ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۸ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۱۵ | (۰.۰۶) | ۷۰.۹۸ | (۱۸.۹) |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۹ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۴۱ | ۰.۵۷ | ۳۴۵.۱۳ | ۶۸۳.۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۶۶ | ۱.۰۸ | ۹۹۷.۱۱ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۷ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۶۹ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۳۱ | ۰.۴ | ۲۰۶.۶۷ | ۳۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۲۵ | ۰.۲۳ | ۱۴۹.۰۱ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۲۹ | ۰.۵۴ | ۱۸۸.۵۹ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۳ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۳۹ | ۰.۷۴ | ۳۱۴.۵ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2