صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۰.۷۴) | (۱.۷۶) | (۹۳.۲۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۳ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۴۱) | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۲۵ | (۰.۰۲) | ۱۴۶.۱۳ | (۵.۳۵) |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۴ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۵۲ | ۰.۳۳ | ۵۶۵.۵۷ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۹۱) | (۱.۸۴) | (۹۶.۴۶) | (۹۹.۸۹) |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۰.۱) | (۱.۱۴) | (۳۱.۰۱) | (۹۸.۴۹) |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۱۵ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۴.۹۶ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۶۵ | ۰.۷۷ | ۹۵۶.۵۴ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۹۶ | ۱.۷۴ | ۳,۱۹۴.۸۳ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۳۹ | ۰.۱۴ | ۳۰۸.۵۳ | ۶۴.۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۷ | ۰.۶۵ | ۱,۱۵۴.۵۱ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱.۲۳ | ۲.۲۱ | ۸,۵۰۹.۶۳ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۲ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۵۹) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۶ | ۱.۰۴ | ۷۸۵.۰۳ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۳۶ | ۰.۹ | ۲۶۸.۲۸ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2