صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۷ ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۳.۷۵) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۰.۷۵) (۱.۸۶) (۹۳.۵۳) (۹۹.۸۹)
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۰.۵۸) (۱.۸۲) (۸۷.۸۴) (۹۹.۸۸)
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰.۱۹ (۰.۸۲) ۹۷.۵۳ (۹۵.۰۴)
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۰.۵۹ ۰.۳۴ ۷۵۸.۳۷ ۲۴۲.۳۱
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰.۱۳ (۳.۷۸) ۶۲.۹
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۴ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۰۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۰.۴۴ ۰.۹۴ ۴۰۱.۳۳ ۲,۹۲۵.۶۸
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۵ ۱.۱۳ ۵۲۷.۶ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۲۱ ۲.۵۸ ۷,۹۸۶.۲۲ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۶۸) (۰.۷۸) (۹۱.۸۵) (۹۴.۳۴)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۰.۸۲) (۱.۷) (۹۵.۱۱) (۹۹.۸۱)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۷ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۷۷ ۱.۸۹ ۱,۵۵۷.۱۴ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۳۵۶.۲۲ ۳۷۲.۷۴
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۳۹ ۰.۱۶ ۳۱۱.۲۱ ۷۶.۳۶