صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱.۷۸ | ۲.۶۶ | ۶۲,۰۴۱.۶۴ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۵ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰.۳۹ | ۰.۱۲ | ۳۰۹.۸۸ | ۵۵.۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۶۴) | (۴۰.۰۸) | (۹۰.۳۴) |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۵۲ | ۰.۹۲ | ۵۵۴.۳۶ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۵ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶۵ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۲ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۳ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۳ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۵۹ | ۰.۶۵ | ۷۷۰.۸۱ | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۲۳) | (۰.۶۴) | (۵۷.۳۷) | (۹۰.۳۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰.۲۵ | ۰.۴۴ | ۱۴۹.۲۳ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۴ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۴ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۲ | ۹.۸۵ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | (۰.۰۵) | (۰.۰۳) | (۱۶.۷۸) | (۱۱.۷۴) |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱.۰۷ | ۱.۴۸ | ۴,۷۳۲.۱۷ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبد گردان انتخاب مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.1.0