صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲.۱۸ | ۴.۳۸ | ۲۶۰,۸۹۰.۲ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۹۷) | (۰.۶۷) | (۹۷.۱۷) | (۹۱.۴۷) |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۶۸ | ۱.۷۵ | ۱,۰۸۴.۰۲ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱.۹۳ | ۳.۳ | ۱۰۷,۰۷۱.۲۱ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱.۳ | ۲.۰۴ | ۱۰,۹۴۲.۳۹ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲.۰۴ | ۳.۶۹ | ۱۵۹,۸۰۱.۴۱ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱.۳۶ | ۳.۱۳ | ۱۳,۶۳۲.۰۱ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱.۲۲ | ۲.۳۸ | ۸,۱۲۱.۶۱ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱.۶۱ | ۳.۳۳ | ۳۴,۵۲۶.۸۵ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱.۰۱ | ۲.۴۶ | ۳,۷۹۷.۸۲ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۳۲ | ۱.۲۴ | ۲۲۵.۷۹ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۱۷) | (۰.۳۸) | (۴۶.۱۴) | (۷۴.۷۷) |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱.۵۲ | ۳.۱۴ | ۲۴,۸۵۱.۸۱ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۰ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری مفید می‌باشد.
Copyright © 2011 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.01