ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۳ |
۴.۶۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۱,۰۷۱.۷۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۶) |
۵۳.۸۸ |
(۹۹.۸۹) |
۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۵۳) |
(۱۶) |
۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۱۵.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۲۴) |
(۸۷.۷۱) |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۰۴ |
۳۸۳.۸۳ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۴۱۷.۷۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|