صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۵۶ | ۰.۵۹ | ۶۶۸.۱۸ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۵۵) | (۱.۱۶) | (۸۶.۶۸) | (۹۸.۵۷) |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۲۷ | ۰.۴۵ | ۱۶۶.۳۸ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۱ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۵۲) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۱۸ | (۰.۱۵) | ۹۱.۹۱ | (۴۳.۲۲) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۷۵ | ۰.۸ | ۱,۴۴۱.۱۸ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۲۴ | (۵.۲۷) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۳۸) | (۱.۰۳) | (۷۵.۴۵) | (۹۷.۷۴) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۵۹ | ۰.۸۵ | ۷۴۹.۸۷ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۵) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۰.۷۵) | (۱.۸۶) | (۹۳.۵۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۰.۵۸) | (۱.۸۲) | (۸۷.۸۴) | (۹۹.۸۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۱۹ | (۰.۸۲) | ۹۷.۵۳ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۵۹ | ۰.۳۴ | ۷۵۸.۳۷ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱۳ | (۳.۷۸) | ۶۲.۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۴ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۰۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2