صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱.۸۹ | ۳.۵۵ | ۹۳,۷۴۷.۹۲ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱.۲۸ | ۱.۸۶ | ۱۰,۳۵۶.۴۴ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰.۴۶ | (۷۲.۳۲) |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱.۰۹ | ۱.۷۷ | ۵,۰۷۶.۳۶ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۹ | ۰ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۸۷) | (۲۳.۳۴) | (۹۵.۹۵) |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۱.۲۴) | (۲.۳۱) | (۹۸.۹۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۱.۱۸) | (۲.۴۷) | (۹۸.۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۶۵ | ۰.۳۵ | ۹۴۶.۰۶ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۹۱ | ۰.۶۲ | ۲,۶۶۶.۲۷ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۱ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۳ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۱.۰۴) | (۳.۱۴) | (۹۷.۸) | (۱۰۰) |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | (۰.۴۳) | (۲.۵) | (۷۹.۳۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰.۲۷ | ۰.۵۳ | ۱۷۲ | ۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۱ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۰ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۶۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری مفید می‌باشد.
Copyright © 2011 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.01