| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۵۴.۷۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۱۶ |
۲.۸۸ |
۶,۵۸۲.۴۴ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۴۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۰.۱۳ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۸.۱۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۵۵) |
۲.۱۵ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۵۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۰۵ |
۲.۰۳ |
۴,۴۱۰.۴۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۰۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۹ |
۴,۸۲۲.۲۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۱ |
۹۳۸.۵۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۳.۹۹ |
۰ |
|
|