ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۹.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۹.۶) |
۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۳.۰۲) |
(۸۵.۱۸) |
۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۴۶.۱۳ |
(۵.۳۵) |
۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۵.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۱۴) |
(۳۱.۰۱) |
(۹۸.۴۹) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۶ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۷ |
۹۵۶.۵۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۶ |
۱.۷۴ |
۳,۱۹۴.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۰۸.۵۳ |
۶۴.۰۳ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۶۵ |
۱,۱۵۴.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۵۰۹.۶۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
|