ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۲۵.۸۳ |
۳۴۹.۶۵ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۶۷) |
(۴۱.۴۳) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۹) |
(۹۶.۶) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۵.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۲۵ |
۲۹.۱۹ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۹ |
۱۵.۶۶ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۲) |
(۷۷.۷۷) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۲۴) |
(۷۱.۸) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۲۳) |
(۵۰.۵۶) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۹۴) |
(۵۷.۰۱) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۳۰۳.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱ |
۴.۲ |
۱۹۶,۰۸۵.۴۴ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|