| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۲۸.۴۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۵ |
۱.۱۲ |
۲,۰۷۱.۴ |
۵,۷۸۸.۲۶ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۶۳ |
۱۱۱,۰۸۳.۶۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۷.۴۵ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۴ |
۲.۴۶ |
۱۸,۴۷۹.۱۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۲.۱۶ |
۲,۵۴۳.۹۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۱۸۴.۳۱ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۸.۴۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۲.۰۸ |
۶,۱۲۹.۴۹ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
|
|