صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۲۱ | ۲.۵۸ | ۷,۹۸۶.۲۲ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۶۸) | (۰.۷۸) | (۹۱.۸۵) | (۹۴.۳۴) |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۰.۸۲) | (۱.۷) | (۹۵.۱۱) | (۹۹.۸۱) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۷۷ | ۱.۸۹ | ۱,۵۵۷.۱۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۴۲ | ۰.۴۳ | ۳۵۶.۲۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۳۹ | ۰.۱۶ | ۳۱۱.۲۱ | ۷۶.۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۰۸) | (۰.۷۷) | (۲۴.۰۷) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۰.۶۳) | (۱.۹۵) | (۹۰.۱۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۵ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۵ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۲۴ | ۱.۳۵ | ۸,۹۶۵.۴۵ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۶۵ | ۰.۲۱ | ۹۵۷.۱۹ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۴ | ۲۱۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۰۴) | (۱.۱) | (۱۴.۷۷) | (۹۸.۲۴) |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۵۲ | ۰.۴۸ | ۵۶۷.۲۴ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۸ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2