ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۹ |
۷۶.۵۸ |
۳۱۷.۵۵ |
۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۲.۲) |
(۷۰.۵۳) |
۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۰۳) |
(۹۷.۲۶) |
۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۱ |
۰ |
۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۶۲) |
(۸۲.۷) |
۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۹۴) |
(۵۷.۴۵) |
۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۵.۰۴) |
۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۸۱.۱۱) |
۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۷۱) |
(۸۹.۰۵) |
۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۶.۴) |
۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۰۸) |
(۸۷.۱۳) |
۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۸.۳۱) |
۸۴.۲۴ |
۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۱۵ |
۳.۹۴ |
۲۳۶,۹۰۳.۷۳ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۲۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|