ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۳.۵۳ |
۱۸۰.۵۸ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۸.۷۷) |
(۵۵.۷۶) |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۸.۶۷ |
۴۳۷.۰۵ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۶۸) |
(۸۴.۳۸) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۲.۳۷ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۹ |
۴۷۰.۵۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۶.۰۸) |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۱.۱ |
۱۴۹.۹۵ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹) |
(۹۲.۴) |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۷.۳۶ |
(۳.۳۹) |
|