صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۳ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | (۰.۴۲) | (۱.۱۵) | (۷۸.۶۵) | (۹۸.۵۵) |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰.۲۲ | ۲.۹۵ |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | (۰.۶۸) | (۱.۱) | (۹۱.۶۶) | (۹۸.۲۶) |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱.۵۴ | ۳.۵۹ | ۲۶,۲۲۰.۵ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰.۰۷ | ۱۳.۸۹ | ۳۱.۰۷ |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۷ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۶ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰.۶ | ۱.۷۲ | ۷۸۵.۳۳ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۸۶ | ۱.۶۵ | ۲,۲۰۹.۹۷ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۱.۰۲) | (۲.۱۶) | (۹۷.۶۱) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۰.۷۷) | (۱.۵) | (۹۴.۰۱) | (۹۹.۶) |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱.۰۴ | ۲.۸۴ | ۴,۲۳۶.۷ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۲ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۳۸ | ۰.۷ | ۲۹۳.۴۴ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۰.۲۷) | (۱.۵۲) | (۶۲.۶۷) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۱.۳۱) | (۳.۵) | (۹۹.۲) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبد گردان انتخاب مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.01