صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱.۸۶ | ۲.۹۳ | ۸۴,۷۸۴.۷۷ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱.۶۹ | ۲.۳۹ | ۴۵,۸۱۷.۲۳ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۲۸ | ۰.۴۳ | ۱۸۰.۸۵ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۶۱) | (۰.۹۳) | (۸۹.۰۹) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۳ | ۰.۱۲ | ۶۱.۷۶ | ۵۶.۸۶ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۲۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۵) | (۰.۸۲) | (۸۴.۰۴) | (۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۲۳) | (۵۵.۷۸) | (۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۶۳) | (۰.۹۴) | (۹۰.۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۱۶ | ۰.۴۶ | ۸۰.۸۳ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۲.۵۶) | (۲۷.۱) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۱.۶۵) | (۲.۳۲) | (۹۹.۷۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۴۱) | (۱۴.۶۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2