صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۴۲) | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰.۲۴ | (۱۲.۹۵) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۶) | (۶۲.۴۲) | (۸۱.۴۴) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۲۴ | ۳۰۷.۲۹ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۰۶ | ۲ | ۴,۵۲۴.۳۱ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱.۲۱ | ۲.۲۹ | ۸,۰۰۴.۲۹ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۷ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۱ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۵۶ | ۰.۹۷ | ۶۷۰.۴۸ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۳۳ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۲۷ | ۲.۲۱ | ۱۰,۰۷۷.۲۸ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۲۲) | (۰.۶۵) | (۵۵.۵۱) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۰.۵۵) | (۱.۳۲) | (۸۶.۶۹) | (۹۹.۲۱) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۳ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۴ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۴۹ | ۰.۵ | ۴۸۵.۴۱ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۸۱ | ۱.۱۸ | ۱,۸۰۷.۱۶ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱.۳۲ | ۲.۵۴ | ۱۲,۰۱۱.۲۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۰۹) | (۰.۶۴) | (۲۷.۷) | (۹۰.۴۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2