ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۴ |
۲۰۲.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۱۳ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۲) |
(۱۹.۶۲) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۰۳ |
۲۸.۵۲ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۷۳ |
۱.۸۶ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۷۱) |
(۸۱.۶۴) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۱۹.۱۹) |
(۶۰.۱۶) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۱ |
۵۶۵.۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۸ |
۸,۸۲۰.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۶ |
۹۶۳.۰۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵,۷۳۵.۴۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۴ |
۳,۸۱۶.۵۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|