ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۶ |
۲.۹۳ |
۸۴,۷۸۴.۷۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۶۹ |
۲.۳۹ |
۴۵,۸۱۷.۲۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۰.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۱.۷۶ |
۵۶.۸۶ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۲۸ |
(۴۷.۷۷) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۴.۹۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۱) |
(۹۶.۸۶) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۸۰.۸۳ |
۴۳۰.۸۵ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۵۶) |
(۲۷.۱) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۴) |
(۶۲.۴۱) |
(۱۴.۶۴) |
|