ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۹۵ |
۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۸.۲۶) |
۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۵۹ |
۲۶,۲۲۰.۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۳.۸۹ |
۳۱.۰۷ |
۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۶ |
۱.۷۲ |
۷۸۵.۳۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۶۵ |
۲,۲۰۹.۹۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۹.۶) |
۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۰۴ |
۲.۸۴ |
۴,۲۳۶.۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷ |
۲۹۳.۴۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۲) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
۱۲۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
|