ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۹.۷۶) |
۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۶) |
(۴۴.۸۵) |
۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۳۸) |
(۲۸.۶۵) |
۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۸۲) |
(۶۶.۳۷) |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۲۱۶.۷۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۹ |
۲۴,۷۵۳.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱ |
۱.۵۴ |
۳,۶۱۳.۲۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۶.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۶۷) |
(۴۸.۹۱) |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۳۲) |
(۹۴.۵) |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۷۲) |
(۵۶.۲) |
|