صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰.۷۸ | ۱.۷۲ | ۱,۵۸۴.۵۸ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱,۷۱۸.۲۳ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹ | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۱ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۱۷) | (۰.۳۵) | (۴۵.۵۷) | (۷۲.۳۴) |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۳۵ | ۳۴.۰۶ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۳۹) | (۰.۷۳) | (۷۵.۸۳) | (۹۳.۰۵) |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۰.۵۲) | (۱.۳۸) | (۸۴.۸۷) | (۹۹.۳۸) |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۰.۰۳) | ۰.۲۵ | (۱۰.۲) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۲ | ۰ |
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۳ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | (۰.۲۳) | ۰.۲۲ | (۵۷.۲۳) | ۱۲۴.۶۴ |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۳۱) | ۱.۲۹ |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۴۹ | ۱.۲۷ | ۴۸۸.۵۹ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۹۱ | ۱.۵۴ | ۲,۵۸۰.۲۸ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۶۹ | ۱.۲۳ | ۱,۱۲۷.۸۵ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۶ | ۰ |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۶ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۴۸) | (۱.۱۵) | (۸۲.۷۶) | (۹۸.۵۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2