صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱.۵۳ | ۱.۹۳ | ۲۵,۳۲۶.۶۶ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱.۲۷ | ۲.۱۶ | ۹,۹۰۸.۵۴ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۱.۵۵ | ۱,۵۲۲.۸۷ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۳۵ | ۰.۷۹ | ۲۵۸.۳۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۹۳) | (۲.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۹۹ | ۲.۱۵ | ۳,۵۹۹.۳۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۲۴ | ۲.۲۱ | ۸,۸۲۶.۴۸ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۱) | ۰.۵۴ | (۳۰.۷۳) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۱.۹۷ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰.۸۷ | ۳.۴۸ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۵۵ | ۲.۱۶ | ۶۴۹.۳۲ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۳۶) | (۰.۹۷) | (۷۳.۵۴) | (۹۷.۱۷) |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۱۹) | (۰.۷۷) | (۴۹.۵۶) | (۹۴.۰۳) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۱۶) | (۰.۵۵) | (۴۵) | (۸۶.۵) |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۶ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2