صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲.۱ | ۴.۲ | ۱۹۶,۰۸۵.۴۴ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۱ | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۴) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۳۵ | ۰.۵ | ۲۵۷.۸۶ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۴۳ | ۰.۷۳ | ۳۸۱.۵۷ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۹ | ۴۶.۱۷ |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۰.۷۷) | (۱.۱) | (۹۴.۰۱) | (۹۸.۲۴) |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۸۵ | ۰.۵۲ | ۲,۰۶۲.۰۸ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۶۱ | ۰.۹۷ | ۸۳۷.۲۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۶ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۳۴ | ۰.۶۸ | ۲۴۸.۷۸ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱۷ | ۳۹.۱۱ | ۸۶.۳۸ |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۱۷ | ۰.۱۸ | ۸۵.۰۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۸ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۲۷ | ۰.۳۷ | ۱۶۴.۰۲ | ۲۹۰.۶ |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۱۱) | (۰.۴۴) | (۳۳.۷۳) | (۷۹.۸۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2