ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۸.۲۳) |
(۷۲.۳) |
۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۳۱) |
(۸۲.۸۱) |
۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۱.۴۸ |
۵۱.۲ |
۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۱) |
(۱۴.۰۲) |
۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۸۱.۲۴ |
(۲۲.۸۷) |
۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۸.۱۳ |
۷۸.۱۱ |
۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۷ |
۱۹۵.۴۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۵۵.۰۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۸۶۲.۶۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۴۵) |
(۸۶.۱۱) |
۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۲۷) |
(۳.۷۸) |
۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۴۶.۸۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
|