ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۷۱ |
۲,۹۶۲.۰۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۸۴ |
۸۵۷.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۸۸ |
۳۹.۵۹ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۲ |
۵۵۴.۸۸ |
۸۴۳.۰۶ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۱۳.۲۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۸۲.۱۲ |
۴۲.۸ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۴.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۴.۶) |
(۷۹.۸۲) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۶.۵۷ |
(۴۸.۱۹) |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۹) |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۳.۷۱ |
۳۰۱.۱۴ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۲۲) |
(۹۰.۵۹) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۵.۱۳) |
(۷۳.۴۱) |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
|