ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۰۱) |
(۸۱.۴۹) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۱۰۰.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۳۸.۳۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۱۲۰.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱ |
۲.۱۵ |
۳,۶۹۱.۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۷۹.۸۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳) |
(۸۵.۷۷) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۲۲.۵۸ |
۸۹۶.۵۷ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۱۵ |
۱.۹۷ |
۶,۴۸۴.۷۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۵.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۱۲ |
۷,۶۳۲.۵۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۱) |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۰.۲۵ |
۸۷۶.۲۶ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۳.۶ |
۲۵۰.۷۵ |
|