صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۱۶ | ۰.۲۵ | ۸۱.۱ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۴۱) | (۰.۷) | (۷۷.۹) | (۹۲.۴) |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۸ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۸ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۱۱ | (۰.۰۱) | ۴۷.۳۶ | (۳.۳۹) |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۲۶ | ۰.۵۳ | ۱۵۵.۶۹ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۱) | (۰.۱۹) | (۲۹.۹۸) | (۴۹.۱۸) |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۶۸ | ۰.۷۷ | ۱,۱۰۷.۴۶ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱.۲۵ | ۱.۸۸ | ۹,۰۴۹.۵۳ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۱۱ | ۱.۶۱ | ۵,۵۱۹.۹۶ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۵۵ | ۲۴۴.۷ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲۸) | (۰.۰۷) | (۶۳.۷۵) | (۲۳.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2