ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۵۷.۷۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۱۹.۷۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۸ |
۲,۷۸۴.۰۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۲) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۹۵) |
۱۴۲.۶۶ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۲۴ |
۳۰۷.۲۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۲ |
۴,۵۲۴.۳۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۱ |
۲.۲۹ |
۸,۰۰۴.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۹۷ |
۶۷۰.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۹.۳۳ |
۴۶۸.۰۲ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۰,۰۷۷.۲۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۰.۷۴) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۶.۶۹) |
(۹۹.۲۱) |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
|