صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۵۴ | ۱۱۷.۲۹ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰.۳۴ | (۲۴.۸۶) | ۲۴۸.۳۵ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱.۳۳ | ۱.۹۸ | ۱۲,۳۴۵.۷۸ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۷ | ۱ | ۱,۱۹۷.۴۷ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۳۲ | ۴۴.۸۸ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۰.۹۹) | (۱.۴۶) | (۹۷.۳۶) | (۹۹.۵۳) |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۹) | (۴۸.۵۳) | (۴۹.۷۶) |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | (۰.۱) | (۰.۰۷) | (۳۱.۷۵) | (۲۲.۱۴) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۱۷ | (۳۶.۰۸) | ۸۷.۲۷ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۹۹ | ۱.۰۹ | ۳,۵۶۳.۱۱ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۵۶ | (۰.۳۱) | ۶۷۰.۲۴ | (۶۸.۰۴) |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۰.۵۸) | (۱.۶۵) | (۸۸.۱۲) | (۹۹.۷۷) |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2