ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۵.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۱۰۷.۴۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۸۸ |
۹,۰۴۹.۵۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۵۱۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۵ |
۲۴۴.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۹ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۹.۷۶) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۶) |
(۴۴.۸۵) |
|