صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۶۲ | ۱.۲۹ | ۸۵۷.۷۸ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۳۲ | ۰.۹۱ | ۲۱۹.۷۹ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۹۳ | ۲.۱۸ | ۲,۷۸۴.۰۷ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۶۸ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۴۲) | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰.۲۴ | (۱۲.۹۵) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۶) | (۶۲.۴۲) | (۸۱.۴۴) |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۲۴ | ۳۰۷.۲۹ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۰۶ | ۲ | ۴,۵۲۴.۳۱ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱.۲۱ | ۲.۲۹ | ۸,۰۰۴.۲۹ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۷ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۱ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۵۶ | ۰.۹۷ | ۶۷۰.۴۸ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۳۳ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۲۷ | ۲.۲۱ | ۱۰,۰۷۷.۲۸ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۲۲) | (۰.۶۵) | (۵۵.۵۱) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۰.۵۵) | (۱.۳۲) | (۸۶.۶۹) | (۹۹.۲۱) |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۳ | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2