صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۰.۶۲ ۱.۲۹ ۸۵۷.۷۸ ۱۰,۵۸۴.۲۲
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۰.۳۲ ۰.۹۱ ۲۱۹.۷۹ ۲,۵۸۰.۲۹
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۰.۹۳ ۲.۱۸ ۲,۷۸۴.۰۷ ۲۵۹,۵۸۶
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۸ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۴۲) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (۰.۰۴) ۰.۲۴ (۱۲.۹۵) ۱۴۲.۶۶
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ (۰.۲۷) (۰.۴۶) (۶۲.۴۲) (۸۱.۴۴)
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۰.۳۹ ۱.۲۴ ۳۰۷.۲۹ ۸,۹۲۴.۸۵
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱.۰۶ ۲ ۴,۵۲۴.۳۱ ۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۱.۲۱ ۲.۲۹ ۸,۰۰۴.۲۹ ۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۸۷ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۱ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰.۵۶ ۰.۹۷ ۶۷۰.۴۸ ۳,۲۶۸.۹۴
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۹.۳۳ ۴۶۸.۰۲
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱.۲۷ ۲.۲۱ ۱۰,۰۷۷.۲۸ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (۰.۲۲) (۰.۶۵) (۵۵.۵۱) (۹۰.۷۴)
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ (۰.۵۵) (۱.۳۲) (۸۶.۶۹) (۹۹.۲۱)
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۳ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۴ ۰