ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۲۹ |
۶۱۹.۷۴ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۸ |
۱۲,۳۴۵.۷۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۹۷.۴۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۴.۸۸ |
۲۱۷.۷۷ |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۵۳) |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۵۳) |
(۴۹.۷۶) |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۷۵) |
(۲۲.۱۴) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۰۸) |
۸۷.۲۷ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۶۳.۱۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۱) |
۶۷۰.۲۴ |
(۶۸.۰۴) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
|